易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0196 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.42亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
债券型名次	3506	3563	2464	2401	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.26	8.74	-	10.54
债券型名次	2323	3956	2852	5155	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
3505	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3506	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3507	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73
3508	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83
3562	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3563	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3564	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
3565	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
2463	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
2464	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
2465	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2466	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	新华利率债E	-0.04	0.36	0.72	1.18	1.13
2400	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18
2401	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
2402	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2403	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
2906	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.26	0.72	1.25	1.01
2907	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
2908	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
2909	中海增强收益债券C	0.08	0.59	-0.66	0.59	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	交银裕通纯债债券C	2.06	5.03	10.36	18.33	37.86
2322	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27
2323	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
2324	银华永盛债券	2.06	5.26	9.34	16.82	19.33
2325	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	22.17	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.68	4.26	5.68	22.33	91.28
3955	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.93	4.26	7.92	-	12.20
3956	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
3957	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	4.26	9.01	-	14.49
3958	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.25	8.76	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	鹏华丰实定期开放债券A	1.60	5.02	8.74	10.26	71.59
2851	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.83	8.38	8.74	-46.62	-43.79
2852	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
2853	银华中债1-3年农发行债券指数	1.66	4.97	8.74	15.61	18.46
2854	中金纯债A类	1.76	4.58	8.74	17.23	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	兴银合丰债券C	0.29	5.08	9.26	-	9.19
5154	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5155	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
5156	同泰恒盛债券A	5.70	10.11	17.44	-	17.46
5157	同泰恒盛债券C	5.58	9.90	17.00	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
4421	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.30	5.73	9.66	-	10.54
4422	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.26	8.74	-	10.54
4423	浙商汇金兴利增强债券C	13.13	14.42	13.00	-	10.54
4424	东方兴润债券C	3.34	7.26	13.21	-	10.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10083.20	4.78%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6165.62	2.92%
25国开03	60.00	5941.55	2.82%
22建行二级资本债02A	50.00	5168.17	2.45%
25北京银行科创债01	50.00	5077.55	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109313.84	51.85%
企业债	5868.82	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0194	1.0191	1.0193
累计净值(元)	1.1239	1.1239	1.1236	1.1233	1.1235

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