易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘琬姝

2026-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.73亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
债券型名次	1714	1742	1841	2200	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.81	8.27	-	11.82
债券型名次	2285	2928	3126	5201	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
1713	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1714	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1715	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1716	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1741	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1742	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1840	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1841	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1842	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
1843	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2199	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2200	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2201	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2202	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2198	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2199	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2200	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18
2201	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
2284	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2285	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2286	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
2287	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
2927	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2928	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2929	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2930	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
3125	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3126	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
3127	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
3128	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
5200	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5201	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
5202	同泰恒盛债券A	-2.26	3.38	6.53	-	12.08
5203	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
4273	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
4274	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
4275	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
4276	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD020	100.00	9861.67	4.43%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6219.54	2.79%
26邮储银行二级资本债01BC	60.00	6022.45	2.71%
25中石集MTN001	60.00	6007.67	2.70%
25上海农商绿色债01	50.00	5108.65	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92693.23	41.65%
企业债	5894.15	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0203	1.0197	1.0193
累计净值(元)	1.1355	1.1351	1.1348	1.1342	1.1338

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。