易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0150 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘琬姝

2026-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.73亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
债券型名次	3747	1958	2458	2403	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.84	8.15	-	11.17
债券型名次	2333	3759	3002	5150	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.44	1.16	1.36
3746	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64
3747	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
3748	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.27	0.62	1.22	1.37
3749	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62
1957	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64
1958	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
1959	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.47	0.95	1.30
1960	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	兴银汇悦定开债	0.06	0.25	0.55	1.38	1.70
2457	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.55	1.28	1.55
2458	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
2459	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2460	英大安惠纯债C	0.02	0.20	0.55	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2402	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
2403	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
2404	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
2405	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
2720	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2721	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
2722	招商信用增强债券A	0.06	-0.15	-1.51	-0.59	1.58
2723	中金纯债A类	0.02	0.17	0.52	1.21	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2332	新华利率债C	2.09	6.10	7.45	12.52	14.29
2333	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
2334	银华顺益一年定期开放债券	2.09	4.56	8.68	-	14.40
2335	圆信永丰兴益三个月定开债	2.09	4.46	7.80	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
3758	天弘悦享定开债发起式	1.56	3.84	8.36	-	32.69
3759	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
3760	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
3761	中航瑞景3个月定开A	1.74	3.84	7.40	14.11	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.74	4.55	8.15	24.08	45.20
3001	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53
3002	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
3003	永赢祥益债券C	1.77	3.57	8.15	14.56	25.81
3004	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	兴银合丰债券C	1.50	4.50	8.70	-	10.39
5149	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5150	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
5151	同泰恒盛债券A	2.16	5.16	6.93	-	13.62
5152	同泰恒盛债券C	2.05	4.95	6.54	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	淳厚益加债券A	-8.31	1.96	1.57	8.93	11.17
4372	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.14	1.78	5.47	-	11.17
4373	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
4374	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4375	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD020	100.00	9861.67	4.43%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6219.54	2.79%
26邮储银行二级资本债01BC	60.00	6022.45	2.71%
25中石集MTN001	60.00	6007.67	2.70%
25上海农商绿色债01	50.00	5108.65	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92693.23	41.65%
企业债	5894.15	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0146	1.0142	1.0143
累计净值(元)	1.1294	1.1293	1.1291	1.1287	1.1288

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