易方达富惠纯债债券C(017621)_最新动态

易方达富惠纯债债券C017621E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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最新净值：1.0185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.38亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
债券型名次	3702	3095	2488	2665	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.21	8.90	-	10.42
债券型名次	2392	4014	2811	5149	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	兴银中短债C	0.05	0.32	0.66	1.07	0.72
3701	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.32	0.79	1.35	0.93
3702	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
3703	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.50	0.77
3704	易方达恒益定开债券发起式	0.05	0.19	0.52	0.96	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	兴银中短债C	0.05	0.32	0.66	1.07	0.72
3094	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.32	0.79	1.35	0.93
3095	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
3096	银河睿丰定开债券	0.06	0.32	0.82	1.32	0.91
3097	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.32	0.78	1.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	万家鑫橙纯债债券C	0.12	0.38	0.77	1.27	0.87
2487	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
2488	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2489	英大安惠纯债A	0.09	0.40	0.77	0.92	0.86
2490	英大安惠纯债E	0.09	0.40	0.77	0.92	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2664	万家鑫悦纯债A	0.11	0.42	0.99	1.31	1.05
2665	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2666	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.39	0.81	1.31	0.87
2667	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.82	1.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	兴银汇智定开债	0.06	0.39	0.75	1.25	0.90
2857	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.78	1.52	0.90
2858	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2859	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.82	1.31	0.90
2860	招商添华纯债A	0.09	0.38	0.76	1.35	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	申万菱信合利纯债C	2.01	4.02	7.30	-	14.89
2391	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.01	6.29	11.11	18.96	41.87
2392	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
2393	易方达恒信定开债券发起式	2.01	4.89	9.49	16.68	32.95
2394	银华纯债信用债券(LOF)	2.01	5.17	9.54	17.02	85.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华泰柏瑞锦汇债券	1.19	4.21	6.94	-	7.10
4013	万家玖盛A	0.61	4.21	8.71	16.34	38.11
4014	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
4015	招商招恒纯债D	0.97	4.21	10.17	-	9.89
4016	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.20	8.04	15.05	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.16	10.99	8.90	11.81	21.51
2810	泰康安益纯债债券C	1.82	4.63	8.90	15.98	34.98
2811	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
2812	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.83	8.89	17.08	25.35
2813	创金合信尊丰纯债	2.20	4.60	8.89	16.75	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	兴银合丰债券C	0.40	5.07	9.75	-	9.16
5148	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5149	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
5150	同泰恒盛债券A	4.64	8.64	0.00	-	16.06
5151	同泰恒盛债券C	4.51	8.42	0.00	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
易方达富惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.81	6.04	-	10.42
4417	兴华安悦纯债A	-0.94	3.43	8.71	-	10.42
4418	易方达富惠纯债债券C	2.01	4.21	8.90	-	10.42
4419	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	6.07	10.06	-	10.41
4420	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.34	5.72	9.95	-	10.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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07-15易方达富惠纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
07-12易方达富惠纯债债券型证券投资基金分红公告
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07-01易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0181	1.0180	1.0180
累计净值(元)	1.1226	1.1225	1.1223	1.1222	1.1222

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