基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-07-21 2026-07-21 2026-07-22 0.05元 2026-07-18 0.47%
2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 0.06元 2026-05-08 0.54%
2026-02-09 2026-02-09 2026-02-10 0.05元 2026-02-06 0.49%
2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 0.07元 2025-10-17 0.69%
2025-07-21 2025-07-21 2025-07-22 0.05元 2025-07-18 0.49%
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 0.05元 2025-04-23 0.49%
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 0.07元 2025-01-15 0.70%
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 0.08元 2024-10-23 0.78%
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 0.18元 2024-07-12 1.73%
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 0.17元 2023-12-12 1.65%
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 0.32元 2023-11-15 3.02%
易方达富惠纯债债券C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
中航瑞明纯债A 10 6年4个月 6.69元 6.40%
中航瑞明纯债C 10 6年4个月 5.32元 5.13%
中航瑞华ESG一年定开债发起A 9 4年5个月 1.30元 1.39%
中航瑞旭3个月定开债A 3 3年7个月 0.40元 1.26%
中航瑞旭3个月定开债C 3 3年7个月 0.40元 1.24%
中航瑞华ESG一年定开债发起C 9 4年5个月 1.15元 1.24%
中航瑞景3个月定开A 17 7年12个月 2.20元 1.24%
中航瑞景3个月定开C 12 7年12个月 1.55元 1.16%
中航瑞夏一年定开债发起C 3 4年8个月 0.35元 1.14%
中航瑞发3个月定开债A 9 3年11个月 1.05元 1.14%
中航瑞晨87个月定开债A 18 5年9个月 2.15元 1.14%
中航瑞晨87个月定开债C 18 5年9个月 2.15元 1.14%
中航瑞发3个月定开债C 9 3年11个月 1.01元 1.09%
中航瑞夏一年定开债发起A 14 4年8个月 1.02元 0.71%
中航瑞智纯债A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
中航瑞智纯债C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
易方达富惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位,低于同类基金平均水平
3344 易方达安源中短债债券A 0.03 0.11 0.40 1.05 1.24
3345 易方达富惠纯债债券A 0.03 0.17 0.57 1.38 1.62
3346 易方达富惠纯债债券C 0.03 0.15 0.53 1.32 1.56
3347 易方达恒益定开债券发起式 0.03 0.00 0.27 0.81 0.98
3348 易方达恒智63个月定开债券发起式 0.03 0.14 0.46 0.88 1.02
截止日期:2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)