财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1265.16 226.80 714.25 442.13 3348.47
本期利润(万元) 724.33 18.18 448.12 -15.20 3822.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 0.77 0.00 3.15
期末可供分配利润(万元) 358.18 0.00 484.79 0.00 591.30
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 43757.49 48679.31 55169.36 55329.19 67990.63
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 0.80 0.00 3.54
累计净值增长率(%) 9.48 0.00 8.85 0.00 7.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2329.35 199.14 4735.32 150.76 1163.93
交易性金融资产(万元) 199801.77 262656.36 360248.54 697202.08 304648.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191077.22 253374.48 350871.12 687881.27 300614.28
应付管理人报酬(万元) 45.42 51.97 89.29 172.55 78.42
应付托管费(万元) 15.14 17.32 29.76 57.52 26.14
资产总计(万元) 202703.90 265804.60 370472.30 707426.28 314154.56
负债合计(万元) 47741.04 62931.29 83616.00 97176.56 64845.67
所有者权益合计(万元) 154962.86 202873.31 286856.31 610249.72 249308.89
未分配利润(万元) 2581.13 4488.99 7350.85 23199.29 3882.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.34 9.40 86.70 43.96 97.69
投资收益(万元) 7030.96 4159.27 15995.00 7509.55 4222.53
公允价值变动收益(万元) -2293.91 -1170.88 1475.50 3162.24 1910.33
其它收入(万元) 14.33 12.72 55.71 26.61 11.85
收入合计(万元) 4766.72 3010.50 17612.92 10742.35 6242.40
管理人报酬(万元) 642.03 360.41 1402.61 660.63 380.84
托管费(万元) 214.01 120.14 467.54 220.21 126.95
其它费用(万元) 29.15 15.28 31.34 15.70 30.29
费用合计(万元) 1836.87 1114.30 3346.55 1405.55 1253.81
利润总额(万元) 2929.86 1896.20 14266.37 9336.81 4988.59
净利润(万元) 2929.86 1896.20 14266.37 9336.81 4988.59