财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
549.42 |
200.96 |
1265.16 |
226.80 |
714.25 |
| 本期利润(万元) |
732.43 |
345.52 |
724.33 |
18.18 |
448.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
448.35 |
0.00 |
358.18 |
0.00 |
484.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57373.92 |
54156.69 |
43757.49 |
48679.31 |
55169.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
11.02 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
8.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.88 |
2329.35 |
199.14 |
4735.32 |
150.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
269324.33 |
199801.77 |
262656.36 |
360248.54 |
697202.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260649.90 |
191077.22 |
253374.48 |
350871.12 |
687881.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.81 |
45.42 |
51.97 |
89.29 |
172.55 |
| 应付托管费(万元) |
18.60 |
15.14 |
17.32 |
29.76 |
57.52 |
| 资产总计(万元) |
270446.30 |
202703.90 |
265804.60 |
370472.30 |
707426.28 |
| 负债合计(万元) |
47888.51 |
47741.04 |
62931.29 |
83616.00 |
97176.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
222557.79 |
154962.86 |
202873.31 |
286856.31 |
610249.72 |
| 未分配利润(万元) |
4556.92 |
2581.13 |
4488.99 |
7350.85 |
23199.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.34 |
9.40 |
86.70 |
43.96 |
97.69 |
| 投资收益(万元) |
7030.96 |
4159.27 |
15995.00 |
7509.55 |
4222.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2293.91 |
-1170.88 |
1475.50 |
3162.24 |
1910.33 |
| 其它收入(万元) |
14.33 |
12.72 |
55.71 |
26.61 |
11.85 |
| 收入合计(万元) |
4766.72 |
3010.50 |
17612.92 |
10742.35 |
6242.40 |
| 管理人报酬(万元) |
642.03 |
360.41 |
1402.61 |
660.63 |
380.84 |
| 托管费(万元) |
214.01 |
120.14 |
467.54 |
220.21 |
126.95 |
| 其它费用(万元) |
29.15 |
15.28 |
31.34 |
15.70 |
30.29 |
| 费用合计(万元) |
1836.87 |
1114.30 |
3346.55 |
1405.55 |
1253.81 |
| 利润总额(万元) |
2929.86 |
1896.20 |
14266.37 |
9336.81 |
4988.59 |
| 净利润(万元) |
2929.86 |
1896.20 |
14266.37 |
9336.81 |
4988.59 |
