资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 877279.41 98.85%
银行存款和结算备付金 10182.57 1.15%
其他资产 24.91 0.00%
资产总值:887486.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
10附息国债18 980.00 123148.55 17.86%
24北京银行02 330.00 33704.71 4.89%
23国君G4 280.00 28665.37 4.16%
22申证06 200.00 20883.91 3.03%
24启东城投MTN003 190.00 18931.44 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 200926.73 29.14%
国家债券 125160.54 18.15%
金融债券 119542.97 17.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%