资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 978194.42 99.61%
银行存款和结算备付金 3793.92 0.39%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:981989.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津债96 350.00 39035.65 4.27%
23国开05 290.00 31998.39 3.50%
21国开10 220.00 24119.42 2.64%
10附息国债18 180.00 23472.56 2.57%
22国开20 200.00 21885.09 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263838.01 28.88%
企业债 136747.66 14.97%
国家债券 70283.22 7.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%