资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 838467.12 98.87%
银行存款和结算备付金 9546.54 1.13%
其他资产 26.29 0.00%
资产总值:848039.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津债96 600.00 66146.72 9.49%
10附息国债18 360.00 45920.96 6.59%
24北京银行02 330.00 33900.72 4.87%
22申证06 200.00 20390.38 2.93%
24启东城投MTN003 190.00 19302.67 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 168646.59 24.20%
金融债券 124660.26 17.89%
国家债券 54885.79 7.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%