资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 908956.68 99.12%
银行存款和结算备付金 8090.65 0.88%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:917047.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津债96 600.00 66201.26 9.81%
24北京银行02 330.00 33322.82 4.94%
10附息国债18 180.00 23043.62 3.41%
22申证06 200.00 20443.19 3.03%
26工商银行CD113 200.00 19722.53 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 169254.45 25.07%
金融债券 111375.16 16.50%
国家债券 80447.78 11.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%