永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0731 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：68.95亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
债券型名次	497	1660	3640	2206	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.29	0.00	-	7.31
债券型名次	3076	3159	5410	5262	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
496	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
497	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
498	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
499	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
1659	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1660	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
1661	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
1662	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3639	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
3640	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
3641	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
3642	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
2205	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19
2206	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
2207	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2208	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41
1667	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
1668	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
1669	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1670	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.74	25.36
3075	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.98	15.23
3076	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
3077	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.73	28.20
3078	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
3159	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
3160	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
3161	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	19.40	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.27	0.52
5409	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
5410	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
5411	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
5412	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5261	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5262	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
5263	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48
5264	景顺长城景颐辰利债券C	3.64	10.48	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	10.04	7.31
4975	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
4976	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
4977	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
4978	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	980.00	123148.55	17.86%
24北京银行02	330.00	33704.71	4.89%
23国君G4	280.00	28665.37	4.16%
22申证06	200.00	20883.91	3.03%
24启东城投MTN003	190.00	18931.44	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	200926.73	29.14%
金融债券	119542.97	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0730	1.0729	1.0728	1.0726	1.0722
累计净值(元)	1.0730	1.0729	1.0728	1.0726	1.0722

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