永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0596 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨野

2026-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：91.36亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
债券型名次	2633	1224	1130	1082	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.53	9.90	-	10.37
债券型名次	906	2140	1992	5301	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
2632	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
2633	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
2634	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
2635	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1223	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
1224	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1225	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1226	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1131	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1132	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
1081	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02
1082	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1083	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1084	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
675	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27
676	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
677	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27
678	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	上银慧祥利债券A	3.17	5.58	11.24	18.41	28.62
905	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
906	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
907	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.12	19.13
908	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37
2139	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
2140	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
2141	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
2142	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
1992	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
1993	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1994	泓德裕荣纯债债券C	1.54	6.49	9.90	12.35	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	兴证全球恒远债券A	3.18	6.42	10.90	-	12.06
5300	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76
5301	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
5302	景顺长城景颐辰利债券A	-6.55	-3.66	0.75	-	0.50
5303	景顺长城景颐辰利债券C	-6.92	-4.44	-0.46	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38
4606	长信稳兴三个月定开债券A	1.93	4.30	8.33	-	10.37
4607	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37
4608	中融融盛双盈一年封闭债券A	-1.18	3.76	9.52	-	10.37
4609	中银惠利半年定期开放债券B	2.52	5.67	9.51	-	10.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	350.00	39035.65	4.27%
23国开05	290.00	31998.39	3.50%
21国开10	220.00	24119.42	2.64%
10附息国债18	180.00	23472.56	2.57%
22国开20	200.00	21885.09	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263838.01	28.88%
企业债	136747.66	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0590	1.0588	1.0581	1.0572	1.0571
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1016	1.1007	1.1006

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