永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨野

2026-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：67.46亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
债券型名次	1370	1221	1156	1275	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	4.86	9.21	-	9.73
债券型名次	966	2506	2408	5308	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.80	1.81	2.51
1369	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1370	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1371	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1372	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.83	1.86	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	永赢昌利债券C	0.08	0.29	0.69	1.47	2.26
1220	永赢淳利债券	0.08	0.29	0.68	1.41	2.08
1221	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1222	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1223	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
1155	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
1156	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1157	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1158	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1274	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1275	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1276	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.65	1.78	2.80
1277	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	泰康信用精选债券A	0.14	0.39	0.75	1.69	2.68
885	西部利得得尊债券A	-0.06	-0.20	0.20	1.10	2.68
886	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
887	博时裕达纯债	0.23	0.43	1.24	2.13	2.67
888	财通资管积极收益债券C	0.37	1.00	3.19	3.09	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华安安逸半年定开债	3.38	5.24	10.40	17.77	35.74
965	南方润元纯债债券C类	3.38	6.66	11.01	18.06	67.37
966	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
967	永赢惠益债券A	3.38	5.38	12.02	19.53	34.98
968	大摩强收益债券	3.37	6.05	8.70	9.72	140.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	南方3-5年农发债E	2.80	4.86	10.55	-	18.81
2505	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.54	4.86	9.59	16.21	23.36
2506	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
2507	中欧兴利债券A	2.91	4.86	10.04	18.31	60.30
2508	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	易方达纯债债券C	2.70	4.43	9.21	14.68	70.01
2407	易方达年年恒夏纯债C	2.70	4.89	9.21	15.81	26.91
2408	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
2409	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.28	38.40
2410	东方红汇利债券A	0.06	10.34	9.20	12.30	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	兴证全球恒远债券A	3.58	5.72	10.65	-	11.58
5307	兴证全球恒远债券C	3.60	5.58	10.35	-	11.29
5308	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
5309	景顺长城景颐辰利债券A	-0.79	4.30	5.53	-	5.49
5310	景顺长城景颐辰利债券C	-1.20	3.45	4.26	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74
4739	中银证券安灏债券A	1.45	2.80	5.31	9.69	9.74
4740	永赢浩益一年定开债券发起	3.38	4.86	9.21	-	9.73
4741	华宝宝通30天持有期短债A	1.66	3.89	6.75	-	9.72
4742	财通弘利纯债债券	2.23	3.01	7.22	-	9.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	600.00	66201.26	9.81%
24北京银行02	330.00	33322.82	4.94%
10附息国债18	180.00	23043.62	3.41%
22申证06	200.00	20443.19	3.03%
26工商银行CD113	200.00	19722.53	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169254.45	25.07%
金融债券	111375.16	16.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0534	1.0530	1.0526	1.0521	1.0520
累计净值(元)	1.0969	1.0965	1.0961	1.0956	1.0955

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