永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0501 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨野

2026-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：67.46亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
债券型名次	4296	2403	1411	1037	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.98	8.56	-	9.38
债券型名次	988	2545	2594	5275	4777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
4295	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
4296	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
4297	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94
4298	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
2402	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
2403	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
2404	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
2405	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴银合丰债券C	-0.33	0.02	0.49	1.46	1.72
1410	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25
1411	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
1412	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
1413	永赢盈益债券C	-0.04	0.20	0.49	1.80	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
1036	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07
1037	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
1038	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1039	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1000	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
1001	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
1002	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1003	博时安诚3个月定开债A	-0.01	0.28	0.79	1.94	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.03	16.24
987	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
988	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
989	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
990	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.61	42.66
2544	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
2545	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
2546	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
2547	博时信用债纯债债券A	2.25	4.97	9.08	17.64	95.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06
2593	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2594	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
2595	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42
2596	中信保诚稳利债券A	2.81	5.34	8.56	15.66	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
5274	兴证全球恒远债券C	2.97	5.85	9.80	-	10.99
5275	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
5276	景顺长城景颐辰利债券A	-1.07	3.85	5.56	-	5.37
5277	景顺长城景颐辰利债券C	-1.49	3.00	4.28	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.08	3.25	4.84	9.13	9.39
4776	博远增益纯债债券C	1.58	3.36	8.65	-	9.38
4777	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
4778	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4779	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	600.00	66201.26	9.81%
24北京银行02	330.00	33322.82	4.94%
10附息国债18	180.00	23043.62	3.41%
22申证06	200.00	20443.19	3.03%
26工商银行CD113	200.00	19722.53	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169254.45	25.07%
金融债券	111375.16	16.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0502	1.0507	1.0509	1.0509	1.0505
累计净值(元)	1.0937	1.0942	1.0944	1.0944	1.0940

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