永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨野

2026-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：67.46亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
债券型名次	1365	1262	1142	1186	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.26	9.63	-	9.99
债券型名次	806	2354	2068	5319	4646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1364	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1365	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1366	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1367	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1261	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1262	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1263	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
1264	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1142	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1143	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
1144	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
1185	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1186	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1187	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1188	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
741	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
742	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
743	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
744	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
805	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
806	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
807	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
808	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2353	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2354	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2355	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
2356	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2067	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2068	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2069	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2070	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82
5318	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
5319	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
5320	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88
5321	景顺长城景颐辰利债券C	-4.99	-2.81	0.99	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
4645	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
4646	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
4647	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4648	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	600.00	66201.26	9.81%
24北京银行02	330.00	33322.82	4.94%
10附息国债18	180.00	23043.62	3.41%
22申证06	200.00	20443.19	3.03%
26工商银行CD113	200.00	19722.53	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169254.45	25.07%
金融债券	111375.16	16.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0560	1.0554	1.0552	1.0544	1.0540
累计净值(元)	1.0995	1.0989	1.0987	1.0979	1.0975

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