永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0872 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：69.67亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
债券型名次	3148	1673	1030	1507	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.04	0.00	-	8.72
债券型名次	1963	2910	5447	5249	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	永赢丰利债券C	0.03	0.30	0.91	1.48	1.39
3147	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
3148	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
3149	永赢合益债券	0.03	0.29	0.87	1.29	1.34
3150	永赢宏益债券C	0.03	0.35	1.22	2.18	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	永赢昌益债券C	0.05	0.30	0.87	1.42	1.34
1672	永赢丰利债券C	0.03	0.30	0.91	1.48	1.39
1673	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1674	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
1675	圆信永丰兴瑞	0.05	0.30	1.08	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1029	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1030	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1031	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
1032	招商安泰债券B	0.22	1.55	1.03	4.08	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1506	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1507	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1508	永赢伟益债券	0.07	0.35	1.27	1.61	1.93
1509	招商招怡纯债A	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	兴证全球恒远债券A	0.03	0.26	0.99	1.76	1.73
1196	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73
1197	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1198	招商添盈纯债C	0.03	0.27	1.06	1.67	1.73
1199	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	兴银合鑫债券	2.28	5.26	9.82	-	13.50
1962	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97
1963	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72
1964	中加丰享纯债债券	2.28	5.16	8.75	16.32	38.74
1965	长盛盛启债券A	2.27	5.08	11.42	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
2909	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30
2910	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72
2911	招商招乾3个月定开债发起式A	1.75	5.04	8.69	16.98	48.47
2912	鑫元裕利	2.49	5.04	8.92	16.46	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5446	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.12	0.00	-	8.68
5447	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72
5448	永赢匠心增利债券A	10.69	13.35	0.00	-	16.61
5449	永赢匠心增利债券C	10.31	12.60	0.00	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	兴证全球恒远债券A	2.37	6.33	10.43	-	10.55
5248	兴证全球恒远债券C	2.39	6.20	10.22	-	10.33
5249	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72
5250	景顺长城景颐辰利债券A	3.18	5.98	8.74	-	8.78
5251	景顺长城景颐辰利债券C	2.74	5.11	7.40	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72
4838	交银稳益短债债券A	1.89	3.88	7.26	-	8.72
4839	永赢浩益一年定开债券发起	2.28	5.04	0.00	-	8.72
4840	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.12	5.23	7.61	-	8.71
4841	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.56	2.67	6.92	-	8.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	600.00	66146.72	9.49%
10附息国债18	360.00	45920.96	6.59%
24北京银行02	330.00	33900.72	4.87%
22申证06	200.00	20390.38	2.93%
24启东城投MTN003	190.00	19302.67	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	168646.59	24.20%
金融债券	124660.26	17.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0869	1.0869	1.0868	1.0866	1.0859
累计净值(元)	1.0869	1.0869	1.0868	1.0866	1.0859

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