永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0686 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0686

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨野

基金规模：68.40亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
债券型名次	3754	3109	716	3313	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.00	0.00	-	6.86
债券型名次	3624	2754	5402	5228	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	兴证全球恒信债券C	-0.06	-0.21	0.53	0.46	1.38
3753	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.06	-0.44	0.54	1.64	2.51
3754	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
3755	永赢嘉益债券	-0.06	-0.24	0.04	-0.26	-0.19
3756	永赢乾益债券	-0.06	-0.15	0.33	0.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达高等级信用债债券A	0.01	-0.14	0.29	0.47	1.24
3108	永赢昌利债券C	-0.03	-0.14	0.30	0.14	0.56
3109	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
3110	招商添裕纯债C	-0.03	-0.14	0.26	0.08	0.69
3111	招商添悦纯债A	-0.05	-0.14	0.21	-0.13	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.26	0.60	0.91	1.69
715	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.30	0.60	3.00	5.59
716	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
717	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
718	中欧兴悦债券	0.01	-0.01	0.60	0.77	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	上银慧丰利债券	-0.02	-0.17	0.56	0.37	0.86
3312	兴业一年持有期债券A	-0.03	-0.10	0.35	0.37	1.27
3313	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
3314	永赢泰利债券A	-0.06	-0.15	0.41	0.37	0.91
3315	永赢卓利债券	-0.01	-0.10	0.45	0.37	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
3457	兴业添益6个月定开债券	-0.05	-0.06	0.14	0.36	0.93
3458	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.14	0.60	0.37	0.93
3459	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	-0.16	0.23	0.35	0.93
3460	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.08	4.91	7.92	14.65	20.64
3623	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.08	4.46	7.27	13.74	13.74
3624	永赢浩益一年定开债券发起	1.08	6.00	0.00	-	6.86
3625	招商招顺纯债A	1.08	5.30	9.35	16.29	34.68
3626	中融恒益纯债A	1.08	6.77	10.96	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鹏华丰实定期开放债券A	1.23	6.00	9.39	15.12	69.79
2753	兴全恒裕债券A	1.32	6.00	11.48	19.13	24.19
2754	永赢浩益一年定开债券发起	1.08	6.00	0.00	-	6.86
2755	招商双债增强(LOF)E	0.65	6.00	11.29	19.93	28.55
2756	中加优选中高等级债券C	1.73	6.00	10.77	16.89	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	英大安旸纯债债券A	0.77	5.36	0.00	-	7.78
5401	英大安旸纯债债券C	0.48	4.71	0.00	-	6.79
5402	永赢浩益一年定开债券发起	1.08	6.00	0.00	-	6.86
5403	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.78	5.11	0.00	-	8.44
5404	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.54	4.59	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	兴证全球恒远债券A	1.25	6.89	0.00	-	8.38
5227	兴证全球恒远债券C	1.28	6.77	0.00	-	8.24
5228	永赢浩益一年定开债券发起	1.08	6.00	0.00	-	6.86
5229	景顺长城景颐辰利债券A	2.27	8.29	0.00	-	7.34
5230	景顺长城景颐辰利债券C	1.84	7.40	0.00	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	交银稳益短债债券C	1.41	4.25	8.03	-	6.86
4951	同泰中短债C	0.44	4.35	5.23	-	6.86
4952	永赢浩益一年定开债券发起	1.08	6.00	0.00	-	6.86
4953	光大保德信睿阳纯债债券A	0.86	5.82	0.00	-	6.85
4954	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	9.35	7.53	-	6.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
10附息国债18	1290.00	164685.42	24.08%
24北京银行02	330.00	33518.71	4.90%
23招证G2	290.00	29530.43	4.32%
23国君G4	280.00	28584.96	4.18%
22申证06	200.00	20785.55	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	298135.20	43.59%
金融债券	147274.76	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0686	1.0692	1.0694	1.0688	1.0686
累计净值(元)	1.0686	1.0692	1.0694	1.0688	1.0686

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