永赢浩益一年定开债券发起(018206)_最新动态

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0490 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0925

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢浩益一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨野

2026-06-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：67.46亿元

永赢浩益一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
债券型名次	1755	1094	1067	860	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.53	8.86	-	9.26
债券型名次	1346	2692	2406	5268	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	银华信用双利债券C	0.04	-1.26	-1.45	-0.92	0.04
1754	永赢邦利债券A	0.04	0.87	1.72	2.83	3.39
1755	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
1756	永赢宏益债券C	0.04	0.27	0.91	2.18	2.71
1757	永赢惠益债券A	0.04	0.26	0.94	2.20	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1093	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
1094	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
1095	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
1096	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.97	2.39	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1066	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
1067	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
1068	永赢坤益债券	0.04	0.27	0.77	1.54	1.71
1069	永赢瑞益债券	0.03	0.27	0.77	1.73	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04
859	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
860	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
861	永赢华嘉信用债A	0.09	0.49	0.51	1.80	2.55
862	永赢泰利债券C	0.06	0.53	0.86	1.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
永赢浩益一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24
930	兴证全球恒远债券A	0.03	0.29	0.76	1.75	2.24
931	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.32	0.77	1.80	2.24
932	永赢盛益债券A	0.04	0.43	0.99	2.07	2.24
933	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.28	0.78	1.85	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	平安惠泰纯债	2.57	4.34	10.60	17.54	28.15
1345	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70
1346	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
1347	招商招和39个月定开债	2.57	5.54	8.46	14.93	20.10
1348	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.45	9.52	4.19	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.53	7.64	-	24.09
2691	泰信汇盈债券A	2.17	4.53	7.44	-	11.74
2692	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
2693	中信建投稳硕债券A	1.65	4.53	10.42	-	17.04
2694	中银惠利半年定期开放债券A	1.81	4.53	8.69	-	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	平安惠复纯债C	2.93	4.81	8.86	-	10.24
2405	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36
2406	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
2407	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2408	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	兴证全球恒远债券A	2.44	5.63	10.20	-	11.11
5267	兴证全球恒远债券C	2.47	5.50	9.99	-	10.86
5268	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
5269	景顺长城景颐辰利债券A	-1.25	2.48	4.09	-	4.70
5270	景顺长城景颐辰利债券C	-1.66	1.63	2.83	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
永赢浩益一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.68	7.71	9.27
4771	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4772	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
4773	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
4774	长盛盛远债券A	1.48	2.86	6.95	-	9.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	600.00	66201.26	9.81%
24北京银行02	330.00	33322.82	4.94%
10附息国债18	180.00	23043.62	3.41%
22申证06	200.00	20443.19	3.03%
26工商银行CD113	200.00	19722.53	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169254.45	25.07%
金融债券	111375.16	16.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0488	1.0486	1.0483	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.0923	1.0921	1.0918	1.0914	1.0915

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