永赢浩益一年定开债券发起(018206)_规模评级

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	67.68	67.68	67.68	67.68	67.68	67.68	67.68
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
416	华商鸿盈87个月定开债	68.65	600009.85	-	-	-
417	华夏稳享增利6个月债券C	68.47	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	景顺长城景盛双息收益债券C	68.20	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
420	中欧颐利债券A	67.92	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
421	广发景荣纯债	67.81	656453.12	-178.86	190.17	369.03
422	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
423	嘉实致诚纯债债券	67.67	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
424	富国信用债债券A/B	67.57	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
425	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
426	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
427	富国增利债券发起式A	67.14	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
428	广发集源债券A	67.04	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
429	安信聚利增强债券C	67.01	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	广发景荣纯债	67.81	656453.12	-178.86	190.17	369.03
370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.78	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
371	中欧鼎利债券E	95.47	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
372	嘉实致诚纯债债券	67.67	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
373	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
374	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
375	富国宝利增强债券	93.82	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
376	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
377	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
378	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
379	创金尊隆纯债A	68.86	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
380	工银1-3年国开债指数A	65.99	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
381	招商招盛纯债A	72.78	638298.92	0.14	0.15	0.01
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
383	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5424	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5425	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5426	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5427	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5429	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5430	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5431	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5432	国寿安保安泰三个月定开债券	29.62	283182.13	-	-	144820.09
5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5435	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5436	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5437	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.77	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5435	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
5436	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5437	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5438	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5439	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5440	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5441	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5442	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5443	国寿安保安泰三个月定开债券	29.62	283182.13	-	-	144820.09
5444	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5445	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5446	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5447	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.77	427940.81	-	-	0.09
5448	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5485	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5490	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.65	10066.75	-	1622.00	-
5498	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505090075.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505090075.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2025-06-30	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2024-12-31	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2024-06-30	2	2505090075.0000	501018.02	100.00
2023-12-31	2	2505090075.0000	501018.02	100.00

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