永赢浩益一年定开债券发起(018206)_规模评级

永赢浩益一年定开债券发起018206YONGYING HAOYI ONE YEAR FIXED OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	91.86	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36
季度净申购	221703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	866896.61	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32	645193.32
季度总申购份额	438327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	216624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
173	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
174	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
175	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
176	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
177	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
178	长盛稳鑫63个月债券	91.92	799999.90	-	-	-
179	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
180	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-
181	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
182	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
183	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
184	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78
185	中银增利债券	89.67	720867.71	-57840.44	96477.36	154317.80
186	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
126	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
127	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
128	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44
129	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
130	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
131	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
132	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
133	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
134	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
135	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
136	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	99.19	855391.19	-24282.95	230644.09	254927.04
138	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
139	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	汇添富鑫悦纯债A	45.59	428462.04	241750.62	311099.68	69349.06
63	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
64	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20
65	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
66	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
67	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
68	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
69	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
70	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
71	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
72	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
73	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
74	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
75	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
76	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00
65	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
66	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
67	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
68	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
69	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
70	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
71	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
72	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
73	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
74	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
75	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
76	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
77	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
78	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢浩益一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
181	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
182	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
183	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
184	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
185	华夏鼎清债券C	20.82	168685.97	-63958.04	155902.95	219861.00
186	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
187	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
188	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
189	富国国有企业债债券C	109.19	1085623.08	-56209.38	158521.84	214731.22
190	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
191	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
192	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41
193	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
194	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3225966612.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

2150644408.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505090075.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	3225966612.8700	645193.32	100.00
2025-12-31	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2025-06-30	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2024-12-31	3	2150644408.5800	645193.32	100.00
2024-06-30	2	2505090075.0000	501018.02	100.00

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