财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14770.25 1940.13 8972.33 4237.42 18653.72
本期利润(万元) 6397.74 -3397.31 4218.33 -2000.34 25151.14
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 0.62 0.00 4.26
期末可供分配利润(万元) 43140.71 0.00 37342.78 0.00 28370.45
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 689536.47 683959.76 687357.07 681138.39 683138.74
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.94 0.00 0.62 0.00 4.43
累计净值增长率(%) 6.87 0.00 6.54 0.00 5.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 80.94 79.94 74.66 142.35 76.72
交易性金融资产(万元) 907833.76 958192.87 906388.01 699709.81 656733.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 877279.41 938650.51 901386.23 699106.29 656733.61
应付管理人报酬(万元) 175.73 169.36 173.07 127.90 128.67
应付托管费(万元) 29.29 28.23 28.85 21.32 21.44
资产总计(万元) 918041.23 979282.82 916479.88 706998.05 661568.09
负债合计(万元) 228504.76 291925.76 233341.14 185722.80 153580.48
所有者权益合计(万元) 689536.47 687357.07 683138.74 521275.24 507987.61
未分配利润(万元) 44343.15 42163.74 37945.42 20257.23 6969.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 74.58 35.34 139.90 59.57 273.71
投资收益(万元) 22074.63 13039.46 24029.43 11544.25 9023.34
公允价值变动收益(万元) -8372.52 -4754.00 6497.42 4334.33 1510.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 13776.70 8320.81 30666.75 15938.14 10807.63
管理人报酬(万元) 2056.48 1016.69 1771.10 767.92 827.18
托管费(万元) 342.75 169.45 295.18 127.99 137.86
其它费用(万元) 24.00 12.15 24.92 13.56 22.30
费用合计(万元) 7378.96 4102.48 5515.61 2650.51 3838.03
利润总额(万元) 6397.74 4218.33 25151.14 13287.64 6969.59
净利润(万元) 6397.74 4218.33 25151.14 13287.64 6969.59