财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7496.17 3723.29 14770.25 1940.13 8972.33
本期利润(万元) 13622.39 7220.55 6397.74 -3397.31 4218.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.96 0.00 0.93 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 22570.97 0.00 43140.71 0.00 37342.78
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 675092.95 696757.03 689536.47 683959.76 687357.07
期末基金份额净值(元) 1.05 1.08 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.98 0.00 0.94 0.00 0.62
累计净值增长率(%) 8.98 0.00 6.87 0.00 6.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 80.94 79.94 74.66 142.35
交易性金融资产(万元) 932999.85 907833.76 958192.87 906388.01 699709.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 908956.68 877279.41 938650.51 901386.23 699106.29
应付管理人报酬(万元) 171.90 175.73 169.36 173.07 127.90
应付托管费(万元) 28.65 29.29 28.23 28.85 21.32
资产总计(万元) 941090.89 918041.23 979282.82 916479.88 706998.05
负债合计(万元) 265997.94 228504.76 291925.76 233341.14 185722.80
所有者权益合计(万元) 675092.95 689536.47 687357.07 683138.74 521275.24
未分配利润(万元) 29899.63 44343.15 42163.74 37945.42 20257.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.11 74.58 35.34 139.90 59.57
投资收益(万元) 10016.68 22074.63 13039.46 24029.43 11544.25
公允价值变动收益(万元) 6126.22 -8372.52 -4754.00 6497.42 4334.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 16160.02 13776.70 8320.81 30666.75 15938.14
管理人报酬(万元) 1035.33 2056.48 1016.69 1771.10 767.92
托管费(万元) 172.55 342.75 169.45 295.18 127.99
其它费用(万元) 11.03 24.00 12.15 24.92 13.56
费用合计(万元) 2537.63 7378.96 4102.48 5515.61 2650.51
利润总额(万元) 13622.39 6397.74 4218.33 25151.14 13287.64
净利润(万元) 13622.39 6397.74 4218.33 25151.14 13287.64