中银民利一年持有期债券A(014399)_资产配置

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2031.10	8.02%
债券	22014.64	86.98%
银行存款和结算备付金	1255.01	4.96%
其他资产	9.21	0.04%

资产总值：25309.96万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
国家债券	502.79	1.98%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.00	158.10	0.62%
立讯精密	002475	2.66	131.03	0.51%
万华化学	600309	1.58	125.53	0.49%
招商银行	600036	2.69	105.77	0.42%
恒瑞医药	600276	1.70	93.87	0.37%
新易盛	300502	0.20	88.57	0.35%
荣昌生物	688331	0.69	88.85	0.35%
中国神华	601088	1.75	81.81	0.32%
紫金矿业	601899	2.40	78.53	0.31%
阿里巴巴-W	09988	0.72	75.65	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.78%
采矿业	0.03	1.34%
金融业	0.03	1.29%
非必需性消费	0.01	0.30%
资讯科技业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.18	350.90	1.86%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	1.29%
中国人寿	02628	9.20	227.52	1.20%
阿里巴巴-W	09988	1.75	225.71	1.19%
伊利股份	600887	5.66	161.88	0.86%
三花智控	002050	2.50	138.28	0.73%
兴业银锡	000426	3.21	114.28	0.60%
中矿资源	002738	1.30	102.11	0.54%
万华化学	600309	1.30	99.68	0.53%
新易盛	300502	0.23	99.10	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.80%
采矿业	0.05	2.62%
金融	0.04	2.10%
资讯科技业	0.03	1.41%
非必需性消费	0.02	1.19%
医疗保健业	0.02	1.06%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.35%
能源业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.62	261.79	1.62%
腾讯控股	00700	0.43	260.28	1.61%
紫金矿业	601899	8.16	240.23	1.49%
中国人寿	02628	8.80	177.56	1.10%
伊利股份	600887	5.17	141.04	0.87%
中金公司	03908	6.28	122.70	0.76%
康方生物	09926	0.90	116.02	0.72%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.71%
中矿资源	002738	2.14	105.93	0.66%
三花智控	002050	2.09	101.22	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.34%
金融	0.04	2.65%
采矿业	0.03	2.09%
资讯科技业	0.03	1.79%
非必需性消费	0.03	1.63%
医疗保健业	0.03	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.46	184.47	1.16%
腾讯控股	00700	0.36	165.14	1.04%
中国人寿	02628	8.80	151.19	0.95%
伊利股份	600887	5.17	144.14	0.90%
阿里巴巴-W	09988	1.41	141.19	0.89%
中国移动	600941	1.10	123.81	0.78%
中国电信	00728	21.20	107.88	0.68%
中金公司	03908	6.28	101.37	0.64%
江苏银行	600919	8.57	102.33	0.64%
烽火通信	600498	4.73	99.47	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.38%
金融	0.03	1.90%
金融业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.45%
非必需性消费	0.02	1.41%
医疗保健业	0.02	1.36%
资讯科技业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
电讯业	0.01	0.68%
能源业	0.01	0.58%

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