财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 435.39 224.06 80.74 82.66 380.67
本期利润(万元) 1010.66 690.51 297.37 100.95 1155.72
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.02 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 6.41 0.00 1.88 0.00 5.27
期末可供分配利润(万元) 1205.53 0.00 721.74 0.00 728.74
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 17758.90 15277.32 15108.04 15877.09 16637.54
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 6.77 0.00 1.93 0.00 5.33
累计净值增长率(%) 13.95 0.00 8.78 0.00 6.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 264.84 115.36 36.22 12.23 88.88
交易性金融资产(万元) 20796.03 21058.68 21377.94 27669.82 41492.28
其中:股票投资(万元) 3701.81 2475.20 2359.55 2788.89 4399.69
其中:债券投资(万元) 17094.22 18583.48 19018.39 24880.93 37092.59
应付管理人报酬(万元) 10.78 9.24 10.36 12.52 20.74
应付托管费(万元) 2.31 1.98 2.22 2.68 4.44
资产总计(万元) 21650.67 21901.27 22136.16 28430.02 44338.51
负债合计(万元) 2756.25 5967.51 4830.87 7253.43 10927.07
所有者权益合计(万元) 18894.42 15933.76 17305.29 21176.59 33411.44
未分配利润(万元) 2297.88 1275.36 1082.30 920.71 426.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.74 3.97 16.66 8.93 39.17
投资收益(万元) 686.99 211.67 724.46 317.16 1727.98
公允价值变动收益(万元) 606.99 227.27 802.54 708.47 1734.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1299.72 442.91 1543.66 1034.56 3501.29
管理人报酬(万元) 116.33 57.92 159.47 92.48 499.38
托管费(万元) 24.93 12.41 34.17 19.82 107.01
其它费用(万元) 19.23 9.84 20.13 10.39 22.81
费用合计(万元) 235.61 131.64 349.81 207.44 1132.10
利润总额(万元) 1064.11 311.27 1193.85 827.12 2369.19
净利润(万元) 1064.11 311.27 1193.85 827.12 2369.19