财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 403.69 319.72 435.39 224.06 80.74
本期利润(万元) -53.31 -212.09 1010.66 690.51 297.37
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.07 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.24 0.00 6.41 0.00 1.88
期末可供分配利润(万元) 1989.29 0.00 1205.53 0.00 721.74
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 23052.11 23128.04 17758.90 15277.32 15108.04
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.14 1.14 1.09
本期净值增长率(%) 0.06 0.00 6.77 0.00 1.93
累计净值增长率(%) 14.02 0.00 13.95 0.00 8.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1119.99 264.84 115.36 36.22 12.23
交易性金融资产(万元) 23545.63 20796.03 21058.68 21377.94 27669.82
其中:股票投资(万元) 2059.51 3701.81 2475.20 2359.55 2788.89
其中:债券投资(万元) 21486.13 17094.22 18583.48 19018.39 24880.93
应付管理人报酬(万元) 14.59 10.78 9.24 10.36 12.52
应付托管费(万元) 3.13 2.31 1.98 2.22 2.68
资产总计(万元) 26560.64 21650.67 21901.27 22136.16 28430.02
负债合计(万元) 1105.75 2756.25 5967.51 4830.87 7253.43
所有者权益合计(万元) 25454.89 18894.42 15933.76 17305.29 21176.59
未分配利润(万元) 3093.95 2297.88 1275.36 1082.30 920.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.60 5.74 3.97 16.66 8.93
投资收益(万元) 555.91 686.99 211.67 724.46 317.16
公允价值变动收益(万元) -508.30 606.99 227.27 802.54 708.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 51.20 1299.72 442.91 1543.66 1034.56
管理人报酬(万元) 84.26 116.33 57.92 159.47 92.48
托管费(万元) 18.06 24.93 12.41 34.17 19.82
其它费用(万元) 9.58 19.23 9.84 20.13 10.39
费用合计(万元) 122.16 235.61 131.64 349.81 207.44
利润总额(万元) -70.96 1064.11 311.27 1193.85 827.12
净利润(万元) -70.96 1064.11 311.27 1193.85 827.12