中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1373

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.30亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
债券型名次	1804	4621	4680	5119	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	8.58	11.33	-	13.73
债券型名次	970	819	960	4244	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35
1803	中银聚享债券B	0.04	0.28	0.79	1.24	1.51
1804	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
1805	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
1806	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	兴业180天持有期债券C	0.04	-0.07	0.47	1.40	1.78
4620	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36
4621	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
4622	蜂巢添汇纯债C	0.04	-0.08	0.34	1.28	1.79
4623	广发聚财信用债券B	0.16	-0.08	-0.55	-0.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	平安双盈添益债券C	-0.02	0.00	-0.19	0.04	0.44
4679	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.59	-0.19	0.65	0.93
4680	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
4681	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4682	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.12	-0.43	-0.20	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5118	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	0.42	-1.74	-1.22	0.58
5119	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
5120	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5121	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.12	-0.39	-0.45	-1.23	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5165	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5166	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
5167	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5168	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.20	-0.34	-0.14	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	平安双债添益债券A	2.96	11.29	11.03	12.79	50.81
969	平安添利债券A	2.96	6.69	12.51	18.06	99.14
970	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
971	财通兴利12月定开债券发起	2.95	5.71	15.61	-	30.56
972	广发集裕债券C	2.95	16.86	7.47	10.87	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
818	西部利得祥盈债券C	2.68	8.58	10.35	5.15	50.00
819	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
820	华安添利6个月债券C	3.30	8.55	10.95	11.79	11.86
821	中欧增强回报债券(LOF)C	2.70	8.54	13.61	12.06	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
959	易方达双债增强债券A	1.42	13.51	11.34	23.67	168.83
960	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
961	德邦锐兴债券A	2.19	5.02	11.32	19.35	38.57
962	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
4243	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63
4244	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
4245	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
4246	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
3793	中欧聚瑞债券C	-0.34	0.94	4.96	10.00	13.73
3794	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
3795	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
3796	中欧兴悦债券	2.73	4.44	7.73	-	13.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1363	1.1368	1.1359	1.1367	1.1361
累计净值(元)	1.1363	1.1368	1.1359	1.1367	1.1361

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