中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1394

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.30亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
债券型名次	456	4469	4598	4922	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	9.27	12.31	-	13.94
债券型名次	5031	807	837	4261	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19
455	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
456	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
457	安信恒鑫增强债券A	0.17	-0.70	0.89	-0.42	2.50
458	安信永盛定开债券	0.17	0.25	0.36	0.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.04	0.18	0.49	0.74
4468	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.23	0.04	-1.07	-0.97	0.45
4469	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
4470	中银双利债券B	0.29	0.04	-0.72	0.13	1.06
4471	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
4597	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4598	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
4599	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4600	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43
4921	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
4922	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
4923	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.23	0.26	0.67
4924	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.04	0.11	0.26	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.59	-1.15	-0.77	-0.01
5110	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.17	-0.22	-0.17	-0.01
5111	中银民利一年持有期债券A	0.18	0.04	-0.14	0.27	-0.01
5112	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.60	0.02	-0.02
5113	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	招商招利1个月期理财债券B	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5030	招商招利1个月期理财债券C	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5031	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
5032	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
5033	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
806	万家集利债券发起式C	2.25	9.27	8.92	-	6.52
807	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
808	华安添利6个月债券C	1.56	9.26	12.33	11.52	11.98
809	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	富国泰利定期开放债券发起式	1.43	11.96	12.31	19.32	53.59
836	前海开源弘泽债券C	3.70	10.19	12.31	10.40	100.38
837	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
838	金信民旺债券C	1.52	20.43	12.30	5.89	23.13
839	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
4260	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
4261	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
4262	中银民利一年持有期债券C	0.41	8.40	10.97	-	11.88
4263	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.73	5.06	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
3815	博时富添纯债债券C	3.07	4.46	9.28	-	13.94
3816	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
3817	广发招财短债E	1.30	2.89	5.98	12.01	13.92
3818	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1389	1.1374	1.1361	1.1364	1.1358
累计净值(元)	1.1389	1.1374	1.1361	1.1364	1.1358

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