中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.30亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
债券型名次	4079	2115	4776	5081	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	9.62	12.12	-	13.86
债券型名次	3969	798	817	4251	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中银纯债债券A	-0.03	0.17	0.44	1.81	2.58
4078	中银纯债债券D	-0.03	0.16	0.44	1.80	2.58
4079	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
4080	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
4081	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
2114	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
2115	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
2116	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
2117	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
4775	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4776	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
4777	工银增强收益债券B	0.14	0.32	-0.26	0.25	1.11
4778	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
5080	路博迈护航一年持有债券A	-0.10	1.18	-1.75	-1.00	-0.14
5081	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
5082	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5083	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5179	汇安稳裕债券	-0.24	3.38	-1.50	-0.19	-0.08
5180	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
5181	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5182	东方红汇阳债券A	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45
3968	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
3969	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
3970	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.23	19.54
3971	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
797	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
798	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
799	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
800	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	12.12	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
816	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10
817	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
818	大成景兴信用债债券A	2.34	7.74	12.11	18.69	114.22
819	东方兴润债券A	2.48	6.12	12.11	9.82	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
4250	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
4251	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
4252	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
4253	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87
3802	海富通中证短融ETF	1.42	3.22	5.50	10.49	13.86
3803	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
3804	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.11	13.84
3805	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1386	1.1387	1.1379	1.1382	1.1389
累计净值(元)	1.1386	1.1387	1.1379	1.1382	1.1389

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