中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1404

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.32亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
债券型名次	5064	4632	5212	1883	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.89	12.31	-	14.04
债券型名次	641	788	856	4229	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-0.95	-2.24	-2.33	-2.16
5063	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	-0.73	-1.06	0.13	-0.27
5064	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
5065	东方红信用债债券A	-0.08	-0.33	-0.06	0.60	0.52
5066	东方红信用债债券C	-0.08	-0.36	-0.17	0.40	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
4631	兴业福益债券	0.07	-0.01	0.65	1.43	1.48
4632	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
4633	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4634	贝莱德欣悦丰利债券C	0.00	-0.02	0.47	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	鹏华稳健恒利债券A	-0.40	-0.64	-0.75	0.90	0.02
5211	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.58	-0.75	0.35	0.00
5212	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
5213	工银添慧债券C	-0.29	-2.15	-0.76	15.25	12.48
5214	兴全恒益债券A	-0.44	-1.07	-0.77	3.29	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
1882	中信保诚景华C	0.18	0.12	1.30	1.44	2.02
1883	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
1884	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1885	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5212	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5213	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
5214	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5215	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	广发集源债券E	5.66	6.67	11.88	-	16.93
640	华泰柏瑞信用增利债券B	5.66	7.25	6.41	-	19.33
641	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
642	海富通集利债券	5.65	11.43	14.01	22.50	-0.99
643	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南方稳鑫6个月持有债券A	4.49	8.89	15.71	-	16.93
787	万家集利债券发起式A	7.75	8.89	0.00	-	8.70
788	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
789	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.67	8.88	14.89	-	49.54
790	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	西部利得祥盈债券A	5.69	11.56	12.32	15.72	58.88
855	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
856	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
857	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.56	10.24	12.30	18.39	18.47
858	国金惠诚A	7.21	9.17	12.30	10.44	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
4228	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
4229	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
4230	中银民利一年持有期债券C	5.24	8.03	10.96	-	12.13
4231	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.05	5.57	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	西部利得双兴一年定开债券发起	3.25	8.01	13.07	-	14.04
3672	招商招顺纯债C	1.23	3.55	7.13	-	14.04
3673	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
3674	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.83	7.34	-	14.03
3675	银华永丰债券	1.72	5.55	9.56	-	14.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1394	1.1410	1.1407	1.1405	1.1412
累计净值(元)	1.1394	1.1410	1.1407	1.1405	1.1412

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