中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1373

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.32亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
债券型名次	4527	5013	4746	5264	5220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.97	11.66	-	13.73
债券型名次	719	816	943	4258	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
4526	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
4527	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
4528	长信利保债券C	-0.08	-0.31	-0.32	0.18	1.18
4529	东方红汇阳债券A	-0.08	-0.27	-1.03	-1.44	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
5012	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
5013	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5014	长城稳固收益债券C	-0.70	-0.11	-1.23	-1.01	-0.62
5015	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	西部利得合享A	-0.03	-0.04	0.15	0.96	0.92
4745	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4746	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
4747	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.14	0.31	0.32
4748	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12
5263	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5264	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5265	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
5266	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5219	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5220	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.10	0.15	-1.04	-0.19
5221	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5222	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	南方双元C	4.08	7.79	10.11	0.38	28.15
718	西部利得聚泰18个月定开债A	4.07	10.96	15.50	29.64	37.42
719	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
720	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
721	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
815	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
816	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
817	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
818	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
942	平安双债添益债券A	3.19	10.66	11.67	14.76	50.63
943	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
944	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
945	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
4257	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
4258	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
4259	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
4260	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73
3788	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
3789	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
3790	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
3791	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1374	1.1386	1.1381	1.1367	1.1391
累计净值(元)	1.1374	1.1386	1.1381	1.1367	1.1391

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