中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1388 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.32亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
债券型名次	3644	4990	5091	4152	5251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	8.50	11.46	-	13.88
债券型名次	693	867	1043	4234	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.09	0.46	0.92	0.80
3643	中银乐享债券	0.04	0.19	1.02	1.90	1.72
3644	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
3645	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.25	-0.27	0.81	-0.25
3646	中银稳汇短债债券A	0.04	0.11	0.53	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	同泰恒利纯债C	0.14	-0.21	0.90	1.73	1.17
4989	易方达裕富债券C	0.79	-0.21	1.40	4.80	3.55
4990	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
4991	长江尊利债券型C	0.35	-0.22	0.42	3.08	2.21
4992	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	博时恒享债券C	0.64	-0.85	-0.17	1.33	0.97
5090	平安添润债券A	0.34	-0.56	-0.17	1.73	1.00
5091	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
5092	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	-0.24	-0.17	2.63	1.80
5093	朱雀安鑫回报C	0.13	-1.01	-0.17	1.98	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	招商招景纯债A	0.05	0.10	0.50	1.01	0.91
4151	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.11	0.47	1.01	0.80
4152	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
4153	博时富诚纯债债券	0.13	0.36	0.76	1.00	0.93
4154	财通安瑞短债债券A	0.02	0.12	0.49	1.00	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.04	-0.55	-0.06
5250	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5251	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.21	-0.17	1.01	-0.06
5252	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长信利保债券A	4.98	12.61	15.96	22.22	23.91
692	交银双利债券A/B	4.97	7.34	9.76	14.50	95.63
693	中银民利一年持有期债券A	4.97	8.50	11.46	-	13.88
694	富荣富乾债券C	4.96	6.85	-0.69	-7.59	-11.81
695	泰康裕泰债券A	4.95	7.57	12.16	10.27	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	蜂巢添盈纯债C	2.29	8.50	15.81	23.83	28.32
866	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
867	中银民利一年持有期债券A	4.97	8.50	11.46	-	13.88
868	百嘉百益债券C	5.93	8.49	11.56	-	12.47
869	中泰青月安盈66个月定开债	3.99	8.47	13.04	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	天治鑫利纯债债券A	1.87	4.92	11.46	13.93	23.36
1042	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97
1043	中银民利一年持有期债券A	4.97	8.50	11.46	-	13.88
1044	东方红聚利债券C	4.36	11.42	11.45	22.31	41.81
1045	国泰丰盈纯债债券C	-0.65	5.06	11.45	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中银恒悦180天持有期债券A	2.31	5.85	9.76	-	14.29
4233	中银恒悦180天持有期债券C	2.10	5.44	9.11	-	13.29
4234	中银民利一年持有期债券A	4.97	8.50	11.46	-	13.88
4235	中银民利一年持有期债券C	4.55	7.62	10.12	-	11.94
4236	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.36	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	博时双季乐六个月持有期债券C	0.96	4.17	9.28	-	13.90
3736	财通多利债券C	1.83	3.92	7.11	-	13.89
3737	中银民利一年持有期债券A	4.97	8.50	11.46	-	13.88
3738	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.31	7.44	-	13.87
3739	兴业一年持有期债券C	1.72	4.52	8.58	-	13.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1396	1.1383	1.1369	1.1380	1.1395
累计净值(元)	1.1396	1.1383	1.1369	1.1380	1.1395

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