中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1395

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.32亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
债券型名次	1011	1304	5400	5207	5335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	9.79	12.35	-	13.95
债券型名次	612	715	868	3719	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
1010	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	0.92	0.44	1.99	2.32
1011	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1012	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
1013	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
1303	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
1304	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1305	鑫元广利定期开放	0.01	0.55	1.22	1.90	1.69
1306	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	大成全球美元债债券C人民币	-0.36	-0.33	-1.60	-2.92	-2.35
5399	先锋汇盈纯债C	0.39	4.64	-1.60	-0.53	3.90
5400	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
5401	长信可转债债券A	0.66	8.34	-1.61	10.07	7.61
5402	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.42	-0.03	-1.61	-2.40	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.26	0.30	0.31
5206	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5207	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
5208	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.04	0.14	0.29	0.17
5209	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5334	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5335	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
5336	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01
5337	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75
611	鹏华丰收债券	6.45	14.70	15.62	-	142.48
612	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
613	华泰柏瑞信用增利债券B	6.44	7.52	6.15	-	19.16
614	建信稳定得利债券A	6.42	10.06	10.85	-	68.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	格林泓远纯债A	6.15	9.79	14.30	-	22.28
714	南方7-10年国开债A	0.98	9.79	17.74	-	43.20
715	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
716	嘉实多盈债券A	5.83	9.78	10.67	-	10.32
717	金信民旺债券C	3.65	9.78	7.28	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	鑫元泽利	2.71	6.44	12.36	-	36.34
867	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
868	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
869	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
870	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
3718	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3719	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
3720	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
3721	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
3653	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96
3654	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
3655	大成稳安60天滚动持有债券A	2.70	6.79	10.10	-	13.93
3656	国联安增顺纯债债券A	0.92	3.77	6.77	-	13.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1053.30	4.14%
23建行二级资本债03A	10.00	1052.34	4.13%
23汇金MTN006B	10.00	1041.78	4.09%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	4.07%
24长城04	10.00	1032.13	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11711.24	46.01%
金融债券	7220.13	28.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1398	1.1381	1.1385	1.1385	1.1396
累计净值(元)	1.1398	1.1381	1.1385	1.1385	1.1396

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