中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：2.30亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
债券型名次	2445	2482	4309	4455	4836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	8.19	12.40	-	13.88
债券型名次	4792	696	730	4295	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
2444	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2445	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2446	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2447	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
2481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2482	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2483	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
2484	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4308	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4309	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4310	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4311	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4454	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4455	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4456	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31
4457	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4835	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06
4836	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4837	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4838	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4791	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
4792	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4793	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
4794	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
695	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
696	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
697	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
698	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
729	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
730	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
731	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
732	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4294	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4295	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4296	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
4297	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.11	4.43	7.92	-	13.89
3806	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
3807	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
3808	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
3809	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	4.16%
23汇金MTN006B	10.00	1049.65	4.12%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	4.08%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	4.07%
24金川03	10.00	1033.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9194.07	36.12%
企业债	8671.32	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1393	1.1387	1.1386	1.1378	1.1367
累计净值(元)	1.1393	1.1387	1.1386	1.1378	1.1367

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