中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1374 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：1.78亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
债券型名次	1176	5180	5370	4410	5347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	10.38	12.75	-	13.74
债券型名次	568	637	719	4219	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34
1175	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.11	-0.39	-1.84	-2.93	-1.98
1176	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
1177	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.39	0.98	1.42	0.97
1178	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	中海增强收益债券A	0.16	-0.32	0.08	1.13	0.97
5179	中银产业债债券A	0.15	-0.32	-0.29	2.03	0.97
5180	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
5181	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5182	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5369	安信恒利增强债券C	0.19	-0.64	-1.70	0.12	0.32
5370	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
5371	长信利富债券A	0.47	0.70	-1.71	4.02	2.33
5372	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.14	-0.34	-1.71	-2.73	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	中融恒通纯债A	0.04	0.20	0.58	0.87	0.58
4409	中信保诚稳鸿C	0.07	0.36	0.87	0.87	0.80
4410	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
4411	博时富诚纯债债券	0.09	0.33	0.50	0.86	0.53
4412	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5346	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5347	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.32	-1.70	0.87	-0.18
5348	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5349	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33
567	永赢匠心增利债券C	6.52	9.26	0.00	-	11.35
568	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
569	兴全磐稳增利债券C	6.50	12.34	11.40	24.29	28.40
570	建信渤泰债券C	6.49	10.43	11.88	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28
636	万家双利债券C	9.58	10.38	8.47	-	6.43
637	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
638	博道和祥多元稳健债券A	4.73	10.33	11.32	-	11.32
639	山西证券裕享增强发起式C	7.20	10.33	13.37	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国金惠安利率债A	-0.87	5.00	12.76	22.59	20.95
718	招商招悦纯债A	2.37	7.09	12.75	23.57	51.80
719	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
720	淳厚稳荣一年定开债发起	2.62	6.86	12.74	-	16.64
721	平安合泰定开债	1.52	4.35	12.74	20.66	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
4218	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
4219	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
4220	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88
4221	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国金惠远纯债C	2.30	5.97	9.28	15.09	13.74
3654	国投瑞银顺景一年定开债	0.65	4.47	8.89	-	13.74
3655	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
3656	宝盈盈旭纯债债券A	2.16	5.51	11.40	12.04	13.72
3657	红土创新丰源中短债A	1.56	5.27	9.83	-	13.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	5.52%
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	5.52%
24SIG01K	10.00	1035.70	5.48%
23汇金MTN006B	10.00	1033.38	5.47%
24兴业01	10.00	1032.26	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10214.96	54.06%
金融债券	5133.86	27.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1368	1.1362	1.1349	1.1356	1.1328
累计净值(元)	1.1368	1.1362	1.1349	1.1356	1.1328

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