中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1580 -0.0053(-0.46%)

累计净值：1.1580

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：1.78亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
债券型名次	1558	522	516	466	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	14.92	15.22	-	15.80
债券型名次	379	490	415	4215	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
1557	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
1558	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
1559	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
1560	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.36	1.58	2.09	3.33	1.57
521	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50
522	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
523	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54
524	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	银华远景债券	-0.66	1.74	1.93	6.03	1.74
515	浙商汇金中高等级三个月C	-0.62	1.76	1.93	2.86	1.66
516	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
517	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
518	格林聚享增强债券C	-0.14	1.89	1.92	2.20	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
465	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
466	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
467	嘉实稳固收益债券C	-0.72	1.50	1.31	4.67	1.43
468	国投瑞银双债债券C	-0.47	1.85	2.46	4.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
619	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
620	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
621	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
622	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.04	55.69
378	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
379	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
380	广发恒悦债券E	8.68	19.56	13.50	16.73	17.53
381	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.68	16.11	16.49	10.46	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
489	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
490	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
491	工银产业债债券B	7.12	14.91	12.22	14.04	101.86
492	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	23.43	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85
414	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	12.92	49.37
415	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
416	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
417	招商享诚增强债券C	8.41	15.20	15.21	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
4214	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
4215	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
4216	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
4217	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80
3240	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3241	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
3242	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
3243	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.49	15.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	5.52%
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	5.52%
24SIG01K	10.00	1035.70	5.48%
23汇金MTN006B	10.00	1033.38	5.47%
24兴业01	10.00	1032.26	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10214.96	54.06%
金融债券	5133.86	27.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1633	1.1642	1.1600	1.1577	1.1575
累计净值(元)	1.1633	1.1642	1.1600	1.1577	1.1575

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