中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1343

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：1.53亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
债券型名次	2089	826	926	405	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	12.38	14.63	-	13.43
债券型名次	373	446	405	4228	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2088	中银丰实定期开放债券	0.08	0.00	0.47	0.14	0.49
2089	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
2090	中银信享定期开放债券	0.08	-0.01	0.47	0.43	0.94
2091	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.09	0.30	1.14	2.81
825	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
826	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
827	中银添利债券发起C	0.12	0.09	0.94	2.84	3.44
828	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
925	永赢中债3-5年政金债指数C	0.15	-0.03	0.63	0.06	-0.00
926	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
927	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37
928	长安泓源纯债债券A	0.05	0.01	0.62	1.00	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.49	0.75	4.57	10.47
404	万家集利债券发起式C	-0.02	-0.52	0.73	4.56	4.09
405	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
406	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
407	华富安盈一年持有期债券C	0.03	-0.76	-0.03	4.55	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博时恒乐债券A	0.00	-0.98	0.08	4.45	6.29
401	广发恒悦债券A	-0.09	-0.52	0.22	4.25	6.29
402	中银民利一年持有期债券A	0.08	0.09	0.63	4.56	6.29
403	广发集源债券C	0.01	0.19	0.90	4.69	6.28
404	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.35	0.35	3.57	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	宏利集利债券C	6.17	15.24	14.42	25.66	139.62
372	万家家瑞债券A	6.17	6.14	6.95	8.64	29.79
373	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
374	博时恒泰债券C	6.14	10.75	12.24	-	15.60
375	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	10.55	9.47	22.87	93.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	南方7-10年国开债E	1.01	12.40	17.23	-	24.73
445	鹏扬丰利一年定开债券A	3.91	12.38	18.25	-	18.84
446	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
447	华安沣信债券C	5.65	12.37	0.00	-	11.29
448	创金合信益久9个月持有期债券A	2.06	12.35	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	鹏扬淳盈6个月定开A	2.13	8.88	14.64	21.26	27.70
404	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	22.56	97.97
405	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
406	博时安仁一年定开债发起式A	1.53	5.28	14.62	21.42	39.12
407	金鹰恒润债券发起式A	4.63	13.00	14.62	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.14	9.37	13.07	-	13.87
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
4228	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
4229	中银民利一年持有期债券C	5.74	11.49	13.26	-	11.72
4230	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.85	6.34	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	4.18	7.91	-	13.43
3520	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	13.93	13.43
3521	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
3522	国泰中债1-5年政金债A	1.50	7.30	10.68	-	13.42
3523	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1311	1.1325	1.1316	1.1345	1.1334
累计净值(元)	1.1311	1.1325	1.1316	1.1345	1.1334

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