中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

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累计净值：1.069

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：1.59亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
债券型名次	5014	5016	2136	3933	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.37	6.97	-	6.87
债券型名次	2628	3730	3547	4170	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.17	-0.02	4.34	0.73
5013	中欧稳宁9个月债券C	-0.11	-0.19	-0.10	4.17	0.62
5014	中银民利一年持有期债券A	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
5015	中银民利一年持有期债券C	-0.11	-0.60	0.21	1.11	0.01
5016	中银通利债券C	-0.11	-0.73	1.06	2.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	天弘永利债券C	-0.18	-0.56	-0.10	1.38	-0.34
5015	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.05	-0.56	-0.82	1.52	-0.17
5016	中银民利一年持有期债券A	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
5017	长江尊利债券型A	-0.13	-0.58	-0.16	0.80	0.05
5018	工银月月薪定期支付债券C	0.00	-0.58	-0.50	-1.16	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	中信建投景和中短债C	0.01	0.18	0.31	1.39	0.35
2135	中信建投景泰债券C	0.05	0.34	0.31	1.34	0.34
2136	中银民利一年持有期债券A	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
2137	中银证券中高等级债券C	0.05	0.43	0.31	1.72	0.38
2138	财通安益中短债债券C	0.04	0.39	0.30	1.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
3932	中泰青月中短债A	0.02	0.24	0.36	1.31	0.41
3933	中银民利一年持有期债券A	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
3934	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.64	1.31	0.80
3935	宝盈增强收益债券A/B	0.06	0.07	-0.66	1.30	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中融恒惠纯债C	0.06	0.31	0.13	1.39	0.14
3540	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.48	0.12	2.18	0.14
3541	中银民利一年持有期债券A	-0.11	-0.57	0.31	1.31	0.14
3542	鑫元合享纯债C	0.02	0.34	0.23	1.06	0.14
3543	安信尊享添益债券A	-0.06	0.10	-0.26	2.59	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中航瑞景3个月定开A	3.05	6.45	9.23	-	25.12
2627	中信建投双利3个月债C	3.05	-0.23	0.82	-	0.04
2628	中银民利一年持有期债券A	3.05	5.37	6.97	-	6.87
2629	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.05	7.44	10.16	14.52	17.89
2630	博远利兴纯债一年定开债券发起式	3.04	7.83	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	平安如意中短债A	2.04	5.37	7.87	14.37	23.62
3729	平安元和90天滚动持有短债A	2.28	5.37	0.00	-	9.34
3730	中银民利一年持有期债券A	3.05	5.37	6.97	-	6.87
3731	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.36	9.06	-	14.64
3732	东证融汇鑫享30天滚动C	1.85	5.36	8.97	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	兴业稳固收益两年理财债券	2.15	4.10	6.97	-	31.33
3546	中欧双利债券C	2.57	5.45	6.97	13.20	34.63
3547	中银民利一年持有期债券A	3.05	5.37	6.97	-	6.87
3548	泓德裕丰中短债债券A	1.87	4.67	6.97	11.44	19.17
3549	民生加银聚鑫三年定开债券	2.51	4.83	6.96	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	中银恒悦180天持有期债券A	3.76	7.26	10.60	-	10.67
4169	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	6.84	9.95	-	9.95
4170	中银民利一年持有期债券A	3.05	5.37	6.97	-	6.87
4171	中银民利一年持有期债券C	2.64	4.54	5.69	-	5.53
4172	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.39	6.59	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中银惠利半年定期开放债券B	3.82	0.00	0.00	-	6.88
4723	山西证券裕泽债券发起式A	3.49	6.00	0.00	-	6.87
4724	中银民利一年持有期债券A	3.05	5.37	6.97	-	6.87
4725	东方红益丰纯债债券C	2.82	6.53	0.00	-	6.86
4726	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.04	6.37	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21银河Y2	10.00	1055.72	6.30%
23建行二级资本债03A	10.00	1054.54	6.29%
21国信04	10.00	1043.30	6.23%
21光证G3	10.00	1044.17	6.23%
23安信G1	10.00	1026.24	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12783.71	76.28%
金融债券	5246.96	31.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金(中银民利一年持有期债券A)产...

中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利一年持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日 ...

查看全文[06-26]
标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.069	1.070	1.069	1.070	1.069
累计净值(元)	1.069	1.070	1.069	1.070	1.069

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