中银民利一年持有期债券A(014399)_规模评级

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.30	2.32	1.77	1.53	1.58	1.68	1.77
季度净申购	-208.05	4840.26	2168.96	-473.44	-896.84	-804.18	-2138.31
总份额	20216.86	20424.91	15584.65	13415.69	13889.12	14785.97	15590.14
季度总申购份额	1153.11	5290.07	2684.07	649.45	138.27	347.06	135.50
季度总赎回份额	1361.17	449.81	515.12	1122.89	1035.11	1151.23	2273.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3178	嘉实多元债券B	2.32	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3179	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3180	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3181	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3183	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.30	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
3184	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3186	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
3187	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3188	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3189	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3190	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3191	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平

3168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3169	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.19	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3170	广发集优9个月持有期债券C	2.23	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3171	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3172	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3173	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3174	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3175	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.06	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3177	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3178	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3179	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3180	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3181	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3182	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2602	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
2603	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
2604	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
2605	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
2606	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
2607	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
2608	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
2609	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
2610	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2611	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2612	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
2613	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2614	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
2615	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2541	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
2542	嘉实多元债券A	4.70	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
2543	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
2544	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85
2545	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
2546	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2547	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
2548	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2549	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2550	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2551	华安全球美元收益债券A人民币	10.20	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2552	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
2553	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2554	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银民利一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
2693	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2694	南方丰元信用增强债券C	1.11	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
2695	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2696	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2697	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
2698	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
2699	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
2700	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
2701	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2702	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
2703	平安惠泽	1.19	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
2704	万家双利债券A	5.55	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2705	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
2706	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3530

44149.1400

0.89%

99.11%

2025-06-30

1690

82184.1700

1.00%

99.00%

2024-12-31

1556

100193.7300

0.89%

99.11%

2024-06-30

1891

103625.0800

0.71%

99.29%

2023-12-31

2726

117241.7200

0.75%

99.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3530	44149.1400	139.44	0.89	15445.20	99.11
2025-06-30	1690	82184.1700	139.44	1.00	13749.68	99.00
2024-12-31	1556	100193.7300	139.44	0.89	15450.70	99.11
2024-06-30	1891	103625.0800	139.44	0.71	19456.06	99.29
2023-12-31	2726	117241.7200	239.41	0.75	31720.69	99.25

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