资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230202.96 98.52%
银行存款和结算备付金 191.84 0.08%
其他资产 3271.94 1.40%
资产总值:233666.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 220.00 22518.28 10.05%
25国开11 170.00 17218.72 7.69%
24南京银行02 150.00 15404.43 6.88%
24汇金MTN008 100.00 10200.91 4.55%
24国开清发02 100.00 10096.84 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146849.38 65.55%
国家债券 1068.43 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%