我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244179.14 99.87%
银行存款和结算备付金 105.60 0.04%
其他资产 207.53 0.08%
资产总值:244492.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津银行二级资本债01 170.00 16939.75 8.49%
24农发21 150.00 15016.52 7.53%
24兰州银行二级资本债01 140.00 13991.88 7.01%
24民生银行永续债01 110.00 10831.86 5.43%
22北部湾银行永续债01 80.00 8788.77 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71250.27 35.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%