资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240659.57 99.47%
银行存款和结算备付金 39.02 0.02%
其他资产 1245.40 0.51%
资产总值:241943.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 180.00 18028.10 7.66%
24南京银行02 150.00 15146.95 6.43%
25浙交投MTN003 150.00 15097.04 6.41%
26农发清发01 130.00 13059.93 5.55%
25国开18 110.00 11307.67 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156689.45 66.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%