中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_规模评级

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.67	9.12	7.25	5.31	4.25	3.59	4.07
季度净申购	56723.72	16144.54	16807.77	9174.90	5733.53	-4149.25	-35194.29
总份额	135704.42	78980.70	62836.16	46028.39	36853.49	31119.96	35269.20
季度总申购份额	66981.71	32105.93	26980.27	17717.88	10660.72	5020.99	4406.67
季度总赎回份额	10258.00	15961.39	10172.51	8542.98	4927.19	9170.24	39600.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1548	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.81	149127.35	-	-	-
1549	银河景行3个月定开债券	15.81	145091.26	-	-	-
1550	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1551	招商安盈债券C	15.75	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
1552	国寿安保尊利增强回报债券A	15.72	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1553	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1554	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1555	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1556	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1557	信诚增强收益债券(LOF)	15.54	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1558	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1559	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.53	144871.49	-	-	-
1560	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1561	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	工银可转债债券	23.74	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1576	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1577	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1578	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1579	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1580	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1581	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1583	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1584	中欧稳鑫180天持有债券C	15.25	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1585	国泰双利债券A	24.07	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1586	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
1587	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.99	135031.24	0.03	0.03	0.00
1588	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1589	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.59	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.02	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
410	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
411	易方达安心回报债券A	136.45	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
412	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
413	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
414	易方达安和中短债债券A	135.61	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
415	招商信用添利债券(LOF)C	6.79	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
416	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
417	博时中债3-5政金债指数A	63.56	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
418	西部利得汇逸债券A	9.54	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
419	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
420	鹏扬丰利一年定开债券C	22.78	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
421	招商信用添利债券(LOF)A	12.64	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
422	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
423	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	广发中债7-10年国开债指数C	32.38	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
747	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
748	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
749	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.94	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
750	广发聚源债券(LOF)A	50.50	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
751	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
752	大成景安短融债券E	4.60	33824.27	-16918.98	67116.55	84035.52
753	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
754	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
755	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
756	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
757	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
758	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.34	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
759	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
760	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
1693	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
1694	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
1695	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
1696	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1697	汇添富双利增强债券C	4.59	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
1698	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
1699	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1700	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1701	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1702	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
1703	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1704	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.85	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1705	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1706	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12905

48691.3300

33.20%

66.80%

2025-06-30

11930

30891.4400

16.27%

83.73%

2024-12-31

11393

30956.9100

9.63%

90.37%

2024-06-30

15539

44896.2800

6.21%

93.79%

2023-12-31

3972

38482.7400

13.02%

86.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12905	48691.3300	20862.74	33.20	41973.42	66.80
2025-06-30	11930	30891.4400	5994.89	16.27	30858.60	83.73
2024-12-31	11393	30956.9100	3394.71	9.63	31874.50	90.37
2024-06-30	15539	44896.2800	4331.73	6.21	65432.59	93.79
2023-12-31	3972	38482.7400	1989.80	13.02	13295.54	86.98

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