中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_财务情况

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1460.72	398.15	693.65	416.61	1489.10
本期利润(万元)	1157.87	189.82	536.78	83.60	1816.37
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.51	0.00	1.49	0.00	3.17
期末可供分配利润(万元)	7054.87	0.00	3558.22	0.00	2653.30
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	71304.28	51834.72	41335.03	34459.43	38952.24
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	2.75	0.00	1.56	0.00	4.20
累计净值增长率(%)	13.48	0.00	12.16	0.00	10.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.59	122.70	28.73	2230.18	65.06
交易性金融资产(万元)	147903.15	85649.91	119921.02	184777.21	32027.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147903.15	85649.91	119921.02	184777.21	32027.63
应付管理人报酬(万元)	18.79	12.13	16.21	29.51	4.18
应付托管费(万元)	4.70	3.03	4.05	7.38	1.04
资产总计(万元)	148558.32	86115.80	120116.24	188287.65	33014.47
负债合计(万元)	35242.90	5078.87	32676.37	8434.16	2859.65
所有者权益合计(万元)	113315.42	81036.93	87439.87	179853.49	30154.82
未分配利润(万元)	13201.71	8577.53	8052.92	14064.37	1666.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.62	1.31	31.65	28.47	6.71
投资收益(万元)	3314.52	1713.74	4223.08	1581.46	449.31
公允价值变动收益(万元)	-647.88	-379.61	489.44	1133.68	160.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2671.26	1335.44	4744.16	2743.61	616.35
管理人报酬(万元)	168.93	71.49	270.80	105.95	25.39
托管费(万元)	42.23	17.87	67.70	26.49	6.35
其它费用(万元)	20.22	10.04	21.22	10.56	18.22
费用合计(万元)	639.10	341.04	948.43	237.36	94.18
利润总额(万元)	2032.17	994.40	3795.73	2506.25	522.17
净利润(万元)	2032.17	994.40	3795.73	2506.25	522.17

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