财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1140.72 |
325.57 |
1460.72 |
398.15 |
693.65 |
| 本期利润(万元) |
1552.95 |
521.75 |
1157.87 |
189.82 |
536.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16990.72 |
0.00 |
7054.87 |
0.00 |
3558.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156472.60 |
90250.52 |
71304.28 |
51834.72 |
41335.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
15.30 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
12.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.84 |
106.59 |
122.70 |
28.73 |
2230.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
230202.96 |
147903.15 |
85649.91 |
119921.02 |
184777.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230202.96 |
147903.15 |
85649.91 |
119921.02 |
184777.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.77 |
18.79 |
12.13 |
16.21 |
29.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
4.70 |
3.03 |
4.05 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
242667.18 |
148558.32 |
86115.80 |
120116.24 |
188287.65 |
| 负债合计(万元) |
18639.54 |
35242.90 |
5078.87 |
32676.37 |
8434.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
224027.64 |
113315.42 |
81036.93 |
87439.87 |
179853.49 |
| 未分配利润(万元) |
29266.69 |
13201.71 |
8577.53 |
8052.92 |
14064.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
4.62 |
1.31 |
31.65 |
28.47 |
| 投资收益(万元) |
2035.58 |
3314.52 |
1713.74 |
4223.08 |
1581.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
602.36 |
-647.88 |
-379.61 |
489.44 |
1133.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2646.08 |
2671.26 |
1335.44 |
4744.16 |
2743.61 |
| 管理人报酬(万元) |
140.96 |
168.93 |
71.49 |
270.80 |
105.95 |
| 托管费(万元) |
35.24 |
42.23 |
17.87 |
67.70 |
26.49 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
20.22 |
10.04 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
386.12 |
639.10 |
341.04 |
948.43 |
237.36 |
| 利润总额(万元) |
2259.95 |
2032.17 |
994.40 |
3795.73 |
2506.25 |
| 净利润(万元) |
2259.95 |
2032.17 |
994.40 |
3795.73 |
2506.25 |
