中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1348

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：5.18亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
债券型名次	2343	2475	1090	1364	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	7.07	12.00	-	13.48
债券型名次	1280	1582	1051	3956	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2342	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68
2343	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
2344	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
2345	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2474	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
2475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
2476	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
2477	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	永赢聚益债券A	0.00	0.13	0.77	0.76	1.71
1089	招商安本增利债券C	-0.04	1.58	0.77	7.91	14.23
1090	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
1091	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88
1092	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
1363	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44
1364	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
1365	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24
1366	广发增强债券C	0.00	0.17	0.51	1.17	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
1214	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75
1215	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
1216	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74
1217	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	13.67	22.42
1279	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1280	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1281	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1282	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1581	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1583	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
1584	工银纯债定开	1.62	7.06	14.39	22.03	72.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	17.28	57.11
1050	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
1051	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1052	博时安丰18个月定开债A	1.14	6.80	11.99	18.98	98.93
1053	富国目标齐利一年期纯债债券	1.42	5.73	11.99	20.83	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.61	4.46	8.00	-	11.08
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
3957	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3958	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	11.33	13.49
3539	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	12.66	13.48
3540	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
3541	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46
3542	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1347	1.1346	1.1348	1.1347	1.1347
累计净值(元)	1.1347	1.1346	1.1348	1.1347	1.1347

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