中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：7.65亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
债券型名次	1783	3917	5155	4170	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	7.93	0.00	-	9.05
债券型名次	2958	1043	5029	3925	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.08	0.39	-1.30	0.59	1.57
1782	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
1783	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
1784	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
1785	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
3916	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57
3917	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
3918	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
3919	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	交银丰享收益债券A	0.10	0.12	-0.16	0.88	2.78
5154	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16
5155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
5156	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32
5157	财通聚利债券	0.09	0.06	-0.17	0.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	兴全磐稳增利债券C	0.35	1.86	8.38	0.91	3.57
4169	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01
4170	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
4171	中金金信债券	0.05	0.18	0.19	0.91	2.48
4172	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.90	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
3167	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
3168	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
3169	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88
3170	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
2957	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
2958	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
2959	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
2960	长信富安纯债半年定开债券A	3.47	10.06	16.45	29.85	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
1042	兴业添益6个月定开债券	5.08	7.93	0.00	-	7.97
1043	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
1044	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1045	广发集源债券E	5.01	7.92	0.00	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	中加恒泰定开债券C	0.18	0.00	0.00	-	-0.51
5028	中加恒享三个月定开债券	3.53	7.27	0.00	-	8.67
5029	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
5030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
5031	中加聚享增盈债券A	3.31	7.20	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
3924	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.63	6.34	8.72	-	8.71
3925	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
3926	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3927	中银证券安业债券A	3.68	5.59	7.91	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中欧中短债债券发起A	3.24	7.05	0.00	-	9.07
3830	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.55	7.40	0.00	-	9.06
3831	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.48	7.93	0.00	-	9.05
3832	嘉合磐益纯债A	4.17	9.40	0.00	-	9.04
3833	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.54	5.09	8.61	-	9.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行二级资本债01	170.00	16939.75	8.49%
24农发21	150.00	15016.52	7.53%
24兰州银行二级资本债01	140.00	13991.88	7.01%
24民生银行永续债01	110.00	10831.86	5.43%
22北部湾银行永续债01	80.00	8788.77	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71250.27	35.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.089
累计净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.089

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