中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1605

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.39亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
债券型名次	4055	3354	3069	2560	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.85	10.35	-	16.05
债券型名次	2295	1056	1672	4063	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01
4054	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16
4055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
4056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
4057	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3353	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
3355	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3356	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3068	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
3069	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
3070	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
3071	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.11	0.51	1.04	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2559	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2560	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2561	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2562	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
2509	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2510	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2511	中银汇享债券	0.08	0.18	0.54	1.06	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
2294	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2295	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
2296	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
2297	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47
1055	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
1056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
1057	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78
1058	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	平安惠享纯债A	1.79	5.95	10.35	13.64	37.68
1671	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
1672	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
1673	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1674	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
4062	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
4063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
4064	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
4065	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05
3441	兴业一年持有期债券A	2.52	5.38	9.64	-	16.05
3442	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
3443	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.66	10.54	-	16.04
3444	长江尊利债券型A	0.93	10.03	15.39	-	16.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	180.00	18028.10	7.66%
24南京银行02	150.00	15146.95	6.43%
25浙交投MTN003	150.00	15097.04	6.41%
26农发清发01	130.00	13059.93	5.55%
25国开18	110.00	11307.67	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156689.45	66.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1603	1.1602	1.1599	1.1593	1.1594
累计净值(元)	1.1603	1.1602	1.1599	1.1593	1.1594

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