中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.1452 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：7.13亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
债券型名次	2552	1526	2035	1984	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.30	11.23	-	14.51
债券型名次	1308	1667	1239	3990	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2551	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2552	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2553	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
2554	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1525	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
1526	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
1527	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1528	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2034	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
2035	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2037	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
1983	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1984	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
1985	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91
1986	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
2688	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91
2689	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91
2690	中金金誉债券	0.03	0.31	0.83	1.51	0.91
2691	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	14.25	16.48
1307	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.65	9.32	-	10.09
1308	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
1309	中银证券安添3个月定开债券C	3.01	7.72	11.99	-	12.60
1310	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.88	11.32	12.81	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	18.13	33.98
1666	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
1667	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
1668	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.19	6.29	11.47	-	10.96
1669	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏华金利债券	1.98	5.83	11.23	19.08	26.42
1238	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
1239	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
1240	中融益泓90天滚动持有债券A	3.24	6.50	11.23	-	14.13
1241	宝盈盈润纯债债券	2.70	5.77	11.22	24.74	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
3989	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.92	7.55	-	11.83
3990	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
3991	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
3992	中银证券安业债券A	2.04	4.50	7.77	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	海富通稳固收益债券A	7.56	13.73	13.22	-	14.51
3512	天弘安利短债C	1.71	3.57	6.54	13.09	14.51
3513	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.01	6.30	11.23	-	14.51
3514	红塔红土瑞景纯债A	0.21	3.23	9.58	-	14.50
3515	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.33	6.91	13.47	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	90.00	9043.01	7.98%
25进出01	80.00	8096.71	7.15%
22华发实业MTN001A	60.00	6078.63	5.36%
21华发集团MTN009	60.00	6049.68	5.34%
24粤珠江MTN003	50.00	5202.77	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73821.05	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1451	1.1449	1.1447	1.1443	1.1441
累计净值(元)	1.1451	1.1449	1.1447	1.1443	1.1441

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