中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1467 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：9.02亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
债券型名次	3066	2334	1565	2060	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.27	11.03	-	14.67
债券型名次	1341	1695	1312	3996	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3065	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
3066	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
3067	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
3068	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18
2333	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2335	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2336	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
1564	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
1565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
1566	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28
1567	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	1.10	0.84	2.02	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2059	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
2060	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2061	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
2062	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	永赢荣益债券C	-0.05	0.23	0.66	1.22	1.05
2707	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05
2708	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2709	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2710	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	金信民旺债券C	2.97	7.81	8.38	18.68	22.35
1340	申万菱信稳益宝债券A	2.97	5.99	9.07	0.06	88.14
1341	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
1342	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1343	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	海富通融丰定开债券	1.16	6.27	9.47	15.98	35.03
1694	泰康润颐63个月定开债券	2.29	6.27	10.24	18.80	21.92
1695	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
1696	中银中高等级债券A	1.57	6.27	12.09	19.37	79.13
1697	大成稳安60天滚动持有债券C	2.47	6.26	9.41	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
1311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
1312	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
1313	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.67	11.02	-	16.91
1314	汇添富高息债债券C	4.97	7.25	11.02	14.57	72.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
3995	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.95	7.33	-	11.94
3996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
3997	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.75	5.85	10.37	-	13.80
3998	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.51	5.69	9.53	-	14.68
3523	西部利得添盈短债债券A	2.10	4.06	7.13	12.66	14.67
3524	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	6.27	11.03	-	14.67
3525	博时恒耀债券C	18.05	19.74	16.62	-	14.66
3526	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	8.38%
24进出13	70.00	7081.55	5.70%
25进出06	70.00	7067.88	5.68%
25国开11	70.00	7063.36	5.68%
26财信证券CP002	70.00	7001.68	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86785.75	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1467	1.1467	1.1463	1.1460	1.1463
累计净值(元)	1.1467	1.1467	1.1463	1.1460	1.1463

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