中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1593

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.64亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
债券型名次	3001	3096	2954	2334	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.69	10.44	-	15.93
债券型名次	1975	1163	1523	4072	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3000	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
3001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3002	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3003	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
3095	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3096	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3097	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3098	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
2953	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2954	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2955	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2956	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2333	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2335	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2336	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
2261	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2262	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2263	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
2264	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
1974	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
1975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1976	中金金誉债券	2.77	4.97	8.31	-	10.93
1977	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1162	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
1163	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1164	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1165	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
1522	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1523	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1524	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1525	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
4072	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
4073	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
4074	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
3414	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
3415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
3416	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
3417	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1592	1.1590	1.1589	1.1586	1.1585
累计净值(元)	1.1592	1.1590	1.1589	1.1586	1.1585

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