中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：5.18亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
债券型名次	2075	2862	1222	1417	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.01	11.89	-	13.52
债券型名次	1363	1664	1027	3956	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2074	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2075	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2076	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2077	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
2861	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
2862	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2863	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2864	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1221	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40
1222	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
1223	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01
1224	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
1416	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1417	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
1418	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.05	0.18	1.06	0.00
1419	广发理财年年红债券	0.06	0.37	0.83	1.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2500	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2501	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04
2502	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2503	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	恒生前海恒源丰利债券C	2.65	6.33	9.09	-	9.34
1362	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.65	13.92	13.10	38.69	44.13
1363	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
1364	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47
1365	国富恒瑞债券C	2.64	10.62	10.78	17.51	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.97	7.01	0.00	-	10.18
1663	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36
1664	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
1665	光大保德信安和债券C	5.22	7.00	7.51	8.03	43.33
1666	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
1026	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.49	75.07
1027	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
1028	博时富腾纯债债券	1.20	6.82	11.87	20.47	41.64
1029	建信鑫和30天持有期债券A	1.08	6.21	11.87	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.55	4.45	7.97	-	11.12
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
3957	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73
3958	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.62	5.10	8.46	-	13.53
3544	华夏鼎明债券A	1.31	3.97	6.63	12.61	13.53
3545	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
3546	新华纯债添利债券B	0.82	4.33	7.86	11.33	13.51
3547	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1352	1.1348	1.1347	1.1346	1.1348
累计净值(元)	1.1352	1.1348	1.1347	1.1346	1.1348

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