中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1533 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：9.02亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
债券型名次	3208	1377	1511	2025	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.07	10.88	-	15.33
债券型名次	1162	1613	1227	4005	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
3207	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
3208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
3209	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
3210	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
1376	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09
1377	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
1378	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.16	1.38	1.78
1379	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64
1510	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
1512	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1513	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45
2024	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
2025	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2026	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2027	博时华盈纯债债券	0.07	0.15	0.68	1.59	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1161	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1162	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1163	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
1164	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
1612	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
1613	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1614	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
1615	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
1226	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1228	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
1229	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
4004	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	3.68	6.80	-	12.24
4005	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
4006	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
4007	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3474	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
3475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
3476	博时双月享60天滚动持有债券A	1.60	4.06	8.19	-	15.31
3477	财通资管鸿运中短债债券E	1.20	2.82	5.49	11.00	15.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	8.38%
24进出13	70.00	7081.55	5.70%
25进出06	70.00	7067.88	5.68%
25国开11	70.00	7063.36	5.68%
26财信证券CP002	70.00	7001.68	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86785.75	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1532	1.1532	1.1530	1.1528	1.1528
累计净值(元)	1.1532	1.1532	1.1530	1.1528	1.1528

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