中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1577

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：15.64亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
债券型名次	3867	2982	2842	2287	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.95	10.44	-	15.77
债券型名次	1953	1492	1540	4049	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
3866	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
3867	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
3868	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3869	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2981	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.17	0.55	1.35	2.04
2982	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2983	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
2984	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
2841	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
2842	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2843	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
2844	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
2286	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
2287	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2288	中融恒信纯债C	0.09	0.25	0.67	1.46	2.01
2289	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.28	0.62	1.46	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.69	1.44	2.02
2371	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2372	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2373	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2374	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1952	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
1953	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1954	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
1955	鑫元合享纯债A	2.77	3.86	7.17	14.87	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	南方金利C	3.28	5.95	8.59	19.81	110.82
1491	融通增享纯债债券C	3.17	5.95	11.54	-	13.58
1492	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1493	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1494	长盛盛康纯债A	3.55	5.94	9.72	18.49	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国寿安保泰然纯债债券	3.02	5.43	10.44	-	13.17
1539	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
1540	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1541	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51
1542	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35
4048	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
4050	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.52	9.77	-	14.80
4051	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.67	8.78	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.62	4.54	10.41	-	15.77
3464	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3465	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
3466	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.80	3.66	7.00	-	15.76
3467	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.79	3.66	7.00	-	15.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	220.00	22518.28	10.05%
25国开11	170.00	17218.72	7.69%
24南京银行02	150.00	15404.43	6.88%
24汇金MTN008	100.00	10200.91	4.55%
24国开清发02	100.00	10096.84	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146849.38	65.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1577	1.1576	1.1574	1.1573	1.1572
累计净值(元)	1.1577	1.1576	1.1574	1.1573	1.1572

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