中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1500

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：9.02亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
债券型名次	3706	1961	1779	2285	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.32	11.05	-	15.00
债券型名次	1329	1643	1334	3976	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
3705	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.89	1.44	1.35
3706	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
3707	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
3708	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.32	1.04	1.31	1.42
1960	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.32	0.91	1.44	1.39
1961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
1962	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1963	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	招商添华纯债C	0.11	0.42	0.98	1.51	1.41
1778	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
1779	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
1780	中信建投稳硕债券C	0.08	0.31	0.98	1.45	1.50
1781	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.29	0.93	1.48	1.35
2284	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
2285	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
2286	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.13	0.73	1.48	1.11
2287	中信保诚稳益债券C	0.05	0.31	0.93	1.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
2534	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
2536	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34
2537	中融恒安纯债C	0.13	0.36	1.05	1.22	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.91	9.74	-	18.14
1328	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.88	5.81	8.61	15.03	19.35
1329	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
1330	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.86	-	19.69
1331	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	财通资管睿安债券A	1.02	6.32	0.00	-	9.08
1642	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09
1643	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
1644	广发汇立定期开放债券	1.89	6.31	10.83	-	29.04
1645	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	天弘齐享债券发起A	1.41	6.23	11.05	-	17.95
1333	兴华安盈一年定开债券发起式	0.93	5.51	11.05	-	19.08
1334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
1335	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.34	5.28	11.04	-	15.83
1336	大成景盛一年定期债券A	5.34	8.58	11.04	15.96	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	东兴兴瑞一年定开C	1.11	6.34	15.68	-	33.89
3975	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.86	7.10	-	12.07
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
3977	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.66	5.89	10.38	-	14.11
3978	中银证券安业债券A	2.12	4.48	7.65	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	海富通稳固收益债券A	7.21	12.56	14.61	-	15.01
3513	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
3514	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.88	6.32	11.05	-	15.00
3515	长信稳惠债券A	1.58	5.54	8.84	-	14.99
3516	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.03	4.48	8.93	-	14.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	8.38%
24进出13	70.00	7081.55	5.70%
25进出06	70.00	7067.88	5.68%
25国开11	70.00	7063.36	5.68%
26财信证券CP002	70.00	7001.68	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86785.75	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1498	1.1495	1.1495	1.1495	1.1492
累计净值(元)	1.1498	1.1495	1.1495	1.1495	1.1492

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