中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A013351CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1367

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：7.13亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
债券型名次	3980	3912	2317	1586	4030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.64	11.81	-	13.67
债券型名次	1334	1834	1192	3962	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3979	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3980	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3981	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
3982	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3911	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3912	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3913	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3914	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39
1585	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
1587	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
1588	长盛盛康纯债C	0.03	0.37	0.54	1.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
4029	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
4030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
4031	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
4032	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	-	15.88
1333	鹏华稳健增利债券A	2.89	8.42	9.25	-	9.34
1334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
1335	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	-	19.13
1336	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.01	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.68	22.89
1833	永赢嘉益债券	-0.13	6.64	11.16	18.86	26.88
1834	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
1835	中融益泓90天滚动持有债券A	2.55	6.64	11.89	-	13.24
1836	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
1191	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1192	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
1193	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73
1194	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.53	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61
3961	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.76	4.28	7.81	-	11.26
3962	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
3963	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
3964	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
3578	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.70	13.67
3579	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
3580	博远臻享3个月定开债券A	1.22	6.81	9.86	-	13.66
3581	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	90.00	9043.01	7.98%
25进出01	80.00	8096.71	7.15%
22华发实业MTN001A	60.00	6078.63	5.36%
21华发集团MTN009	60.00	6049.68	5.34%
24粤珠江MTN003	50.00	5202.77	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73821.05	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1367	1.1366	1.1367	1.1369	1.1367
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1367	1.1369	1.1367

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