资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107852.92 99.43%
银行存款和结算备付金 611.75 0.56%
其他资产 8.95 0.01%
资产总值:108473.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 14987.52 14.79%
24加拿大银行债01BC 80.00 8196.87 8.09%
25中铁投资MTN002 70.00 7078.78 6.99%
25云南交投MTN006 60.00 6215.95 6.14%
25冀中能源MTN004(科创票据) 50.00 5225.44 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23347.15 23.04%
金融债券 23184.39 22.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%