资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104880.02 99.91%
银行存款和结算备付金 93.98 0.09%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:104975.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 190.00 19082.04 18.51%
26国开05 150.00 15374.91 14.91%
25国开20 100.00 10111.32 9.81%
26建行二级资本债01BC 100.00 10108.22 9.80%
26附息国债12 100.00 10082.16 9.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87585.11 84.94%
国家债券 14199.64 13.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%