资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123035.92 98.44%
银行存款和结算备付金 1938.83 1.55%
其他资产 5.53 0.00%
资产总值:124980.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发C6 90.00 9086.98 9.05%
25资控03 90.00 9044.65 9.01%
24加拿大银行债01BC 80.00 8139.95 8.11%
25中铁投资MTN002 70.00 7022.30 6.99%
25冀中能源MTN004(科创票据) 50.00 5164.58 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41944.90 41.77%
金融债券 21258.06 21.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%