资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135945.84 99.80%
银行存款和结算备付金 273.20 0.20%
其他资产 4.10 0.00%
资产总值:136223.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10962.81 10.69%
25国开20 100.00 10222.19 9.97%
26国开05 100.00 10185.55 9.93%
26国开03 100.00 10122.86 9.87%
26附息国债05 100.00 10079.91 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55527.63 54.14%
国家债券 20069.18 19.57%
企业债 13424.63 13.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%