中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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最新净值：1.0389 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0699

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
债券型名次	3937	2588	2131	718	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.18	6.21	-	7.01
债券型名次	5111	4635	4497	4270	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04
3936	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
3937	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
3938	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
3939	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中金金合	0.03	0.17	0.29	0.81	0.95
2587	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.38	1.59
2588	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
2589	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
2590	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2130	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2131	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
2132	中欧兴利债券A	0.02	0.24	0.60	1.49	1.71
2133	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.60	1.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.74	1.88	2.20
717	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
718	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
719	博时裕昂纯债债券	0.03	0.44	0.95	1.87	2.15
720	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.26	0.72	1.87	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
921	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
922	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.17	0.60	1.88	2.25
923	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
924	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
5110	中金金合	0.58	3.02	6.97	-	13.38
5111	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
5112	国新国证雄安建设发展三年定开	0.57	2.04	6.89	12.50	18.67
5113	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.57	11.96	7.77	12.03	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	添富短债债券A	1.39	3.18	5.81	11.21	21.75
4634	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.18	5.78	11.20	20.72
4635	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4636	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.07	17.75	40.91
4637	财通资管鸿利中短债债券C	1.47	3.17	6.83	13.64	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	建信润利增强债券C	4.88	8.30	6.21	11.38	21.71
4496	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.80	6.21	-	10.59
4497	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4498	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.40	6.21	12.65	28.05
4499	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.61	3.31	6.20	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安元和90天滚动持有短债A	1.69	3.61	6.79	-	11.84
4269	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4270	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4271	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
4272	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
5090	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
5091	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
5092	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	5.08	-	7.00
5093	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	10.69%
25国开20	100.00	10222.19	9.97%
26国开05	100.00	10185.55	9.93%
26国开03	100.00	10122.86	9.87%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55527.63	54.14%
企业债	13424.63	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0385	1.0380	1.0381
累计净值(元)	1.0698	1.0697	1.0695	1.0690	1.0691

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