中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0737

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
债券型名次	3884	2477	1933	1130	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	2.87	6.91	-	7.40
债券型名次	2294	4927	4191	4310	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3883	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59
3884	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
3885	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.88	1.31
3886	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2476	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
2477	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
2478	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
2479	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	圆信永丰兴融A	0.07	0.25	0.63	1.32	1.93
1932	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
1933	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
1934	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	1.34	1.98
1935	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.76	1.86	2.78
1129	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
1130	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
1131	中泰安益利率债A	0.09	0.23	0.55	1.86	2.79
1132	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	永赢中债3-5年政金债指数C	0.05	0.17	0.58	1.68	2.63
944	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.74	1.79	2.63
945	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
946	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
947	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.27	0.78	1.84	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	兴华安盈一年定开债券发起式	2.63	4.29	10.64	19.68	20.09
2293	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
2294	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
2295	中信建投稳祥C	2.63	4.04	9.65	16.80	41.80
2296	中银智享债券A	2.63	4.14	8.06	5.53	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	汇安裕同纯债债券A	1.62	2.87	7.94	-	13.56
4926	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4927	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
4928	中融恒惠纯债C	1.58	2.87	6.58	14.11	26.72
4929	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.86	5.43	13.67	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	天弘中债1-3年国开债C	1.73	3.25	6.91	-	9.90
4190	永赢宏泰短债A	1.76	3.59	6.91	-	10.85
4191	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
4192	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.70	9.86
4193	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.49	6.90	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
4309	平安元和90天滚动持有短债C	1.75	3.39	6.38	-	11.20
4310	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
4311	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
4312	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	易方达裕浙3个月定开债券	1.92	2.83	7.08	-	7.42
5079	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40
5080	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
5081	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5082	天治鑫祥利率债债券A	2.47	3.65	7.25	-	7.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	10.69%
25国开20	100.00	10222.19	9.97%
26国开05	100.00	10185.55	9.93%
26国开03	100.00	10122.86	9.87%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55527.63	54.14%
企业债	13424.63	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0427	1.0425	1.0424	1.0421	1.0419
累计净值(元)	1.0737	1.0735	1.0734	1.0731	1.0729

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。