中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0327 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0637

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.13亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
债券型名次	1009	998	366	921	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
债券型名次	5399	4614	4744	4251	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53
1008	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15
1009	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
1010	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	0.92	0.44	1.99	2.32
1011	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	西部利得合享A	0.06	0.75	0.91	1.13	1.04
997	西部利得合享C	0.07	0.75	0.89	1.10	1.02
998	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
999	百嘉百益债券A	0.32	0.74	-1.98	1.05	-0.76
1000	东方红汇阳债券C	0.12	0.74	-0.57	0.61	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
365	永赢添益债券	0.12	0.54	1.31	2.06	1.71
366	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
367	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
368	长安泓润纯债债券A	0.02	0.64	1.30	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
920	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66
921	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
922	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
923	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64
1026	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
1027	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
1028	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1029	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	1.59	0.36
5398	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5399	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
5400	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37
5401	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	兴合安平六个月持有期债券A	0.24	3.75	3.20	-	2.21
4613	招商添福1年定开债	1.45	3.75	7.61	-	12.21
4614	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
4615	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
4616	财通安瑞短债债券C	1.81	3.74	7.03	14.44	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13
4743	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	11.38	16.82
4744	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
4745	财通资管丰和两年定开债券C	1.62	3.75	5.86	-	15.32
4746	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.28	5.86	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.16	7.28	-	11.32
4250	平安元和90天滚动持有短债C	1.58	3.75	6.64	-	10.44
4251	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
4252	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.71	5.41	9.59	-	12.82
4253	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.11	6.38
5139	达诚致益债券发起式C	6.03	5.58	0.00	-	6.37
5140	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
5141	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.49	0.00	-	6.35
5142	中信建投景泰债券C	-0.49	1.86	4.57	-	6.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	150.00	14987.52	14.79%
24加拿大银行债01BC	80.00	8196.87	8.09%
25中铁投资MTN002	70.00	7078.78	6.99%
25云南交投MTN006	60.00	6215.95	6.14%
25冀中能源MTN004(科创票据)	50.00	5225.44	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23347.15	23.04%
金融债券	23184.39	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0329	1.0323	1.0316	1.0318	1.0321
累计净值(元)	1.0639	1.0633	1.0626	1.0628	1.0631

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