中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0486 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0796

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李冠頔

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.31亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
债券型名次	3161	1308	1536	1740	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	3.67	7.36	-	8.01
债券型名次	642	4358	3869	4303	4994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3160	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
3161	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
3162	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
3163	中泰双利债券A	0.18	-0.21	-0.05	-0.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1307	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1308	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1309	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1310	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
1535	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
1536	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1537	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13
1538	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
1739	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
1740	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1741	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1742	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21
746	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
747	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
748	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
749	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	招商招怡纯债A	3.40	6.33	10.21	13.36	32.38
641	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
642	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
643	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
644	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	天弘中债1-3年国开债A	1.93	3.67	7.50	13.26	16.65
4357	银华安鑫短债债券A	1.72	3.67	6.25	12.22	20.89
4358	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4359	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	3.66	6.83	12.40	14.01
4360	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.67	4.01	7.36	14.85	15.05
3868	前海联合泓瑞定开债券	0.67	1.63	7.36	10.74	30.28
3869	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
3870	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3871	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.16	7.35	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	平安元和90天滚动持有短债A	1.88	4.08	6.98	-	12.46
4302	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46
4303	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4304	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
4305	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4994	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4995	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
4996	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开08	190.00	19082.04	18.51%
26国开05	150.00	15374.91	14.91%
25国开20	100.00	10111.32	9.81%
26建行二级资本债01BC	100.00	10108.22	9.80%
26附息国债12	100.00	10082.16	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87585.11	84.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0483	1.0486	1.0473	1.0469	1.0467
累计净值(元)	1.0793	1.0796	1.0783	1.0779	1.0777

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