中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0143 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0453

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.00亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
债券型名次	1712	2272	5051	5441	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
债券型名次	5467	4905	4736	4231	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
1711	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
1712	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
1713	中欧稳鑫180天持有债券C	0.09	-0.26	0.09	1.31	2.90
1714	中融恒泽纯债A	0.09	-0.45	0.42	-0.91	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
2271	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2272	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
2273	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2274	中信保诚稳益债券A	0.09	-0.01	0.44	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	天弘增强回报E	-0.17	-0.39	-0.11	3.22	4.91
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.08	-0.02	-0.11	1.10	2.95
5051	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5052	博时双月薪定期支付债券	0.08	-0.38	-0.12	-0.96	-0.46
5053	大摩双利增强债券C	0.04	-0.65	-0.12	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	宝盈鸿盛债券C	0.15	-1.04	-0.47	-2.10	-1.54
5440	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5441	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5442	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5443	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
5448	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40
5449	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5450	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.64	0.03	-2.75	-2.41
5451	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	南方宁利一年债券	-1.33	4.26	8.83	-	17.64
5466	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
5468	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.44	18.27
5469	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.77	12.72
4904	民生加银睿通3个月定开发起式	1.33	3.96	6.51	-	19.69
4905	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
4906	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.96	6.06	-	6.88
4907	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	万家稳健增利债券A	2.55	2.67	4.71	11.65	106.61
4735	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.55	17.57
4736	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
4737	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4738	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
4230	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
4231	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
4232	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
4233	山西证券90天滚动持有短债A	1.83	4.72	8.85	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	光大保德信荣利纯债债券C	-1.33	3.00	0.00	-	4.50
5222	华安添和一年债券C	0.85	7.72	5.97	-	4.49
5223	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
5224	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	4.58	0.00	-	4.47
5225	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	30.47%
25农发21	30.00	3012.05	30.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6043.44	60.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0140	1.0137	1.0136	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.0450	1.0447	1.0446	1.0444	1.0444

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