中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0404 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0714

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
债券型名次	3768	2105	2137	895	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.48	6.37	-	7.16
债券型名次	3015	4545	4405	4277	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3767	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
3768	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
3769	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
3770	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
2104	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
2105	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
2106	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
2107	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2136	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2137	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
2138	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
2139	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
894	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
895	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
896	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
897	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
945	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
946	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
947	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
948	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.96	23.38
3014	中加瑞鑫纯债债券	2.06	3.80	6.66	14.26	23.00
3015	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
3016	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08
3017	中银荣享债券	2.06	4.04	7.55	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.11	18.77
4544	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.59	17.37
4545	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
4546	中欧短债债券C	1.49	3.48	5.92	11.04	20.69
4547	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4404	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
4405	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
4406	中信建投景晟债券A	0.42	3.10	6.37	-	8.78
4407	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4276	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02
4277	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
4278	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
4279	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
5092	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.20	7.17
5093	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
5094	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
5095	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	10.69%
25国开20	100.00	10222.19	9.97%
26国开05	100.00	10185.55	9.93%
26国开03	100.00	10122.86	9.87%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55527.63	54.14%
企业债	13424.63	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0404	1.0407	1.0408	1.0409	1.0406
累计净值(元)	1.0714	1.0717	1.0718	1.0719	1.0716

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