中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.0193 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0503

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.04亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
债券型名次	504	2093	1606	5410	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
债券型名次	5448	5246	4800	4241	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
504	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
505	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02
506	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2092	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
2093	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
2094	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
2095	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
1605	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1606	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
1607	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1608	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19
5409	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5410	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
5411	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5412	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2209	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2210	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
2211	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
2212	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5447	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55
5448	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
5449	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-	9.69
5450	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.35	14.65
5245	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
5246	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
5247	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.88	1.57
5248	前海联合润盈短债A	0.74	2.66	4.97	10.12	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	9.99	31.41
4799	前海联合润盈短债A	0.74	2.66	4.97	10.12	14.42
4800	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
4801	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	11.99	32.45
4802	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.53	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4240	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
4241	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
4242	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
4243	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
5218	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5219	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
5220	宝盈安盛中短债债券C	0.64	2.54	4.11	-	4.95
5221	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C6	90.00	9086.98	9.05%
25资控03	90.00	9044.65	9.01%
24加拿大银行债01BC	80.00	8139.95	8.11%
25中铁投资MTN002	70.00	7022.30	6.99%
25冀中能源MTN004(科创票据)	50.00	5164.58	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41944.90	41.77%
金融债券	21258.06	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-29中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0191	1.0191	1.0185
累计净值(元)	1.0504	1.0502	1.0501	1.0501	1.0495

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