中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0462 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0772

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
债券型名次	443	1110	1467	1222	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	3.59	7.30	-	7.76
债券型名次	840	4408	3874	4321	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
442	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
443	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
444	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
445	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1109	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1110	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1111	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1112	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50
1466	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1467	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1468	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1469	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
1221	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1222	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1223	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1224	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
686	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
687	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
688	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96
689	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
839	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
840	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
841	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
842	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
4407	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82
4408	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
4409	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70
4410	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
3873	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3874	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
3875	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
3876	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4320	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4321	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
4322	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
4323	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
5011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
5012	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
5013	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
5014	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	10.69%
25国开20	100.00	10222.19	9.97%
26国开05	100.00	10185.55	9.93%
26国开03	100.00	10122.86	9.87%
26附息国债05	100.00	10079.91	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55527.63	54.14%
企业债	13424.63	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0464	1.0452	1.0448	1.0437	1.0432
累计净值(元)	1.0774	1.0762	1.0758	1.0747	1.0742

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