中欧安悦一年定开债券发起(014474)_最新动态

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0378 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧安悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.13亿元

中欧安悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
债券型名次	1434	2037	662	749	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
债券型名次	5267	4212	4547	4284	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
1433	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1434	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
1435	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1436	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2037	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
2038	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
2039	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
661	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
662	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
663	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
664	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
748	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
749	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
751	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧安悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
842	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
843	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
844	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
845	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5266	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
5268	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
5269	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
4211	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
4212	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4213	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
4214	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4547	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4548	博远增强回报债券A	3.74	8.63	6.23	-4.14	4.81
4549	兴业30天滚动持有中短债C	1.29	3.53	6.23	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4283	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4284	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4285	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
4286	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧安悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
5098	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90
5099	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
5100	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	150.00	14987.52	14.79%
24加拿大银行债01BC	80.00	8196.87	8.09%
25中铁投资MTN002	70.00	7078.78	6.99%
25云南交投MTN006	60.00	6215.95	6.14%
25冀中能源MTN004(科创票据)	50.00	5225.44	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23347.15	23.04%
金融债券	23184.39	22.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0376	1.0376	1.0371	1.0372	1.0370
累计净值(元)	1.0686	1.0686	1.0681	1.0682	1.0680

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