中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.26	10.26	1.03	5.26	5.26	5.26	5.26
季度净申购	0.00	88958.76	-40812.33	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	98843.54	98843.54	9884.78	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11
季度总申购份额	0.00	98843.52	8884.51	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	9884.76	49696.84	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	银河睿丰定开债券	10.28	94616.42	-	-	-
1953	鑫元双债增强债券A	10.28	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1954	惠升和怡一年定开债券	10.27	99999.95	-	-	-
1955	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-
1956	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
1957	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.26	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1958	兴银汇逸定开债	10.26	99999.95	-	-	-
1959	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
1960	博时富进一年期定开债发起式	10.25	89726.46	-	-	-
1961	华宝可转债债券C	10.25	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1962	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00
1963	鹏华畅享债券C	10.25	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
1964	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99199.19	0.45	1.14	0.70
1965	华宝可转债债券A	10.23	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1966	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.56	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	华安添顺债券	11.05	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.28	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	23.21	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.06	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00
1838	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-
1839	中融恒润纯债A	10.13	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1840	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
1841	永赢坤益债券	10.18	98815.74	-	-	0.05
1842	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1843	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
1844	国联安增鑫纯债A	11.06	98806.09	0.01	2.31	2.30
1845	南方稳利1年持有债券A	11.72	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01
1846	博时聚润纯债债券	10.08	98696.67	76.09	76.67	0.59
1847	鹏华可转债债券A	19.57	98696.03	-31244.12	14208.84	45452.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5222	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
5223	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5224	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5225	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5226	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-
5227	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
5228	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
5229	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.11	340790.64	-	-	-
5231	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5232	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.95	93249.84	-	0.00	-
5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5248	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5249	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
5250	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5251	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5252	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5253	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-
5254	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
5255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
5256	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5257	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.11	340790.64	-	-	-
5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5261	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397532.61	-	-	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5348	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5349	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5350	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5351	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5352	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5353	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-
5354	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
5355	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
5356	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5357	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.11	340790.64	-	-	-
5358	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5359	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.95	93249.84	-	0.00	-
5360	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.22	100000.06	-	-	-
5361	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4917589.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4917589.0800	98843.54	100.00
2025-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00

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