中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.17	1.02	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22
季度净申购	88958.76	-40812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	98843.54	9884.78	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11	50697.11
季度总申购份额	98843.52	8884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	9884.76	49696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2016	富国强回报定期开放债券A	10.18	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2017	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2018	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2019	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2020	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2021	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
2022	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2023	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2024	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2025	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
2026	博时裕创纯债	10.15	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
2028	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2029	上银聚增富定开债券	10.14	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1887	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
1888	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
1889	博时富洋一年定开债发起式	9.99	99000.04	0.01	0.01	0.00
1890	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1891	华夏双债债券A	21.02	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1892	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1893	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1894	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
1895	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1896	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
1897	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1898	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
1899	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1900	易方达富财纯债债券	10.10	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
429	兴银收益增强债券A	18.65	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
430	兴银合泰债券A	14.46	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.32	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
432	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
433	银华信用季季红债券C	10.70	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
434	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.27	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
435	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
436	惠升和悦债券A	42.78	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
437	鹏扬淳明债券A	19.01	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
438	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
439	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
440	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
441	交银施罗德安心收益债券	24.74	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
442	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
879	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
880	银河领先债券C	4.06	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03
881	易方达安心回报债券B	13.93	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
882	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
883	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
884	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
885	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
886	国投瑞银双债债券A	17.29	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
887	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
888	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
889	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
890	招商安嘉债券	26.62	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
891	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
892	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
2136	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
2137	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2138	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
2139	鹏华永平6个月定开债券	14.60	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
2140	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2141	富国稳健添盈债券C	2.97	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
2142	中欧安悦一年定开债券发起	10.17	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2143	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
2144	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
2145	华安添鑫中短债C	5.96	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
2146	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
2147	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	203.09	10053.08	9849.99
2148	易方达富财纯债债券	10.10	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
2149	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4917589.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4917589.0800	98843.54	100.00
2025-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2023-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00

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