中欧安悦一年定开债券发起(014474)_规模评级

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.30	10.30	10.30	1.03	5.29	5.29	5.29
季度净申购	0.00	0.00	88958.76	-40812.33	0.00	0.00	0.00
总份额	98843.54	98843.54	98843.54	9884.78	50697.11	50697.11	50697.11
季度总申购份额	0.00	0.00	98843.52	8884.51	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	9884.76	49696.84	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	兴银汇逸定开债	10.33	99999.95	-	-	-
1988	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1989	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1990	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1991	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1993	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1994	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
1995	创金合信尊智纯债C	10.29	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1996	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1997	华安锦灏金融债定开债	10.29	96417.68	-	-	0.00
1998	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
1999	鹏扬双利债券A	10.28	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
2000	中邮纯债恒利债券C	10.28	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
2001	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1890	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
1891	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	0.00	-
1892	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1893	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1894	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
1895	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1896	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
1897	银华信用四季红债券A	10.87	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1898	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
1899	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
1900	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
1901	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1902	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1903	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5267	天弘惠享一年定开债券发起	8.09	76393.59	-	0.00	-
5268	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
5269	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
5270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
5271	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5272	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
5273	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
5275	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5276	平安惠韵纯债A	20.56	186881.77	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5307	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5309	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5310	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5311	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
5313	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
5314	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
5315	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
5317	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5318	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5319	平安惠韵纯债A	20.56	186881.77	-	-	0.03
5320	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧安悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5369	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5370	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5371	天弘惠享一年定开债券发起	8.09	76393.59	-	0.00	-
5372	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
5373	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5374	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
5375	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5376	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
5377	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
5378	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
5379	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

4917589.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

4917589.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

253485546.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

253485546.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	4917589.0800	98843.54	100.00
2025-12-31	201	4917589.0800	98843.54	100.00
2025-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-12-31	2	253485546.4900	50697.11	100.00
2024-06-30	2	253485546.4900	50697.11	100.00

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