财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1964.39 |
648.49 |
-748.31 |
-1393.49 |
251.84 |
| 本期利润(万元) |
2141.83 |
890.54 |
-919.08 |
-1264.27 |
-90.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3726.23 |
0.00 |
1584.40 |
0.00 |
1859.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102569.77 |
101318.48 |
100427.94 |
9949.69 |
52556.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
6.96 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
6.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.95 |
41.26 |
26.35 |
620.86 |
40.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
135945.84 |
123035.92 |
76075.62 |
52053.77 |
50771.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135945.84 |
123035.92 |
76075.62 |
52053.77 |
50771.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
25.55 |
12.95 |
13.26 |
12.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.52 |
4.32 |
4.42 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
136223.13 |
124980.28 |
76101.97 |
52674.63 |
52312.51 |
| 负债合计(万元) |
33653.36 |
24552.34 |
23545.12 |
27.23 |
30.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
102569.77 |
100427.94 |
52556.85 |
52647.40 |
52281.53 |
| 未分配利润(万元) |
3726.23 |
1584.40 |
1859.74 |
1950.29 |
1584.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.50 |
29.46 |
5.10 |
8.18 |
3.81 |
| 投资收益(万元) |
2316.02 |
-194.60 |
473.72 |
2894.77 |
865.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.44 |
-170.77 |
-342.39 |
216.28 |
99.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2521.96 |
-335.91 |
136.43 |
3119.23 |
968.27 |
| 管理人报酬(万元) |
151.03 |
180.21 |
77.97 |
155.63 |
77.46 |
| 托管费(万元) |
50.34 |
60.07 |
25.99 |
51.88 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
20.72 |
10.29 |
20.24 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
380.13 |
583.18 |
226.97 |
436.28 |
222.79 |
| 利润总额(万元) |
2141.83 |
-919.08 |
-90.55 |
2682.95 |
745.48 |
| 净利润(万元) |
2141.83 |
-919.08 |
-90.55 |
2682.95 |
745.48 |
