中欧安悦一年定开债券发起(014474)_财务情况

中欧安悦一年定开债券发起014474CHINA EUROPE ANYUE REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-748.31	-1393.49	251.84	-420.68	2466.67
本期利润(万元)	-919.08	-1264.27	-90.55	-578.94	2682.95
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.03	-0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-1.49	0.00	-0.17	0.00	5.17
期末可供分配利润(万元)	1584.40	0.00	1859.74	0.00	1891.95
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	100427.94	9949.69	52556.85	52068.46	52647.40
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	-2.17	0.00	-0.17	0.00	5.31
累计净值增长率(%)	4.72	0.00	6.86	0.00	7.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	41.26	26.35	620.86	40.57	856.42
交易性金融资产(万元)	123035.92	76075.62	52053.77	50771.45	51419.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123035.92	76075.62	52053.77	50771.45	51419.00
应付管理人报酬(万元)	25.55	12.95	13.26	12.83	13.04
应付托管费(万元)	8.52	4.32	4.42	4.28	4.35
资产总计(万元)	124980.28	76101.97	52674.63	52312.51	52275.62
负债合计(万元)	24552.34	23545.12	27.23	30.98	739.57
所有者权益合计(万元)	100427.94	52556.85	52647.40	52281.53	51536.06
未分配利润(万元)	1584.40	1859.74	1950.29	1584.42	838.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.46	5.10	8.18	3.81	0.72
投资收益(万元)	-194.60	473.72	2894.77	865.36	892.80
公允价值变动收益(万元)	-170.77	-342.39	216.28	99.10	-2.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-335.91	136.43	3119.23	968.27	891.29
管理人报酬(万元)	180.21	77.97	155.63	77.46	46.99
托管费(万元)	60.07	25.99	51.88	25.82	15.66
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.24	10.83	7.30
费用合计(万元)	583.18	226.97	436.28	222.79	355.62
利润总额(万元)	-919.08	-90.55	2682.95	745.48	535.67
净利润(万元)	-919.08	-90.55	2682.95	745.48	535.67

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