资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1073566.50 99.97%
银行存款和结算备付金 325.82 0.03%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:1073892.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 760.00 83981.62 7.73%
19国开05 690.00 73622.28 6.77%
22国开05 670.00 72886.73 6.71%
25国开03 590.00 58948.31 5.42%
24附息国债11 550.00 57870.03 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 847511.32 77.97%
国家债券 226055.17 20.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%