财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31981.99 |
48.16 |
27387.89 |
13646.16 |
25802.33 |
| 本期利润(万元) |
16629.00 |
-3293.94 |
15100.44 |
2352.82 |
34719.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
6.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90808.01 |
0.00 |
95809.07 |
0.00 |
26515.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1569994.64 |
1644932.92 |
1745863.97 |
1025353.49 |
933643.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
11.36 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
9.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
487.21 |
664.46 |
446.87 |
26013.02 |
35660.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1616689.69 |
1532447.26 |
1108319.02 |
350601.02 |
562105.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1616689.69 |
1532447.26 |
1108319.02 |
350601.02 |
562105.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.74 |
403.26 |
176.58 |
96.36 |
104.62 |
| 应付托管费(万元) |
121.25 |
134.42 |
58.86 |
32.12 |
34.87 |
| 资产总计(万元) |
1643623.54 |
1752141.73 |
1108804.60 |
433228.55 |
597774.47 |
| 负债合计(万元) |
72715.89 |
688.04 |
169978.87 |
15930.59 |
36180.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1570907.64 |
1751453.69 |
938825.73 |
417297.96 |
561593.52 |
| 未分配利润(万元) |
97338.62 |
106289.69 |
45248.74 |
14862.26 |
16132.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1810.75 |
1402.51 |
902.49 |
492.13 |
1300.50 |
| 投资收益(万元) |
36517.74 |
28592.14 |
28284.47 |
12641.49 |
13440.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15356.22 |
-12290.38 |
8918.77 |
456.53 |
5737.83 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22973.11 |
17704.27 |
38105.73 |
13590.15 |
20478.52 |
| 管理人报酬(万元) |
4062.66 |
1682.15 |
1510.22 |
666.42 |
1769.93 |
| 托管费(万元) |
1354.22 |
560.72 |
503.41 |
222.14 |
589.98 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.79 |
21.73 |
10.82 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
6315.88 |
2576.53 |
3372.19 |
1656.64 |
4884.22 |
| 利润总额(万元) |
16657.24 |
15127.74 |
34733.54 |
11933.51 |
15594.30 |
| 净利润(万元) |
16657.24 |
15127.74 |
34733.54 |
11933.51 |
15594.30 |
