国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1241

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王子芃

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：173.64亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
债券型名次	835	3628	2183	3021	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.77	10.65	-	12.73
债券型名次	3972	1306	1314	4755	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35
834	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
835	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
836	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
837	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
3627	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
3628	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3629	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3630	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2182	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
2183	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
2184	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53
2185	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3020	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3021	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3022	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
3023	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3315	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
3316	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3317	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3318	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34
3971	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
3972	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
3973	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
3974	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1305	兴全稳泰债券A	2.97	6.77	10.94	20.05	46.45
1306	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
1307	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.68	35.83
1308	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1313	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81
1314	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
1315	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
1316	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.58	4.13	8.38	-	10.56
4754	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79
4755	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
4756	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
4757	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
3988	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73
3989	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
3990	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
3991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1500.00	155369.84	8.94%
23国开08	1250.00	130283.97	7.50%
23国开03	1260.00	129462.93	7.45%
25国开清发02	900.00	90094.73	5.19%
19国开05	740.00	78418.79	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387568.12	79.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0567	1.0567	1.0561	1.0562	1.0561
累计净值(元)	1.1237	1.1237	1.1231	1.1232	1.1231

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