国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1111

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
债券型名次	3919	3653	4242	4152	2459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	8.16	11.31	-	11.36
债券型名次	2556	1126	1370	4706	3978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08
3918	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
3919	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
3920	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
3921	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
3652	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
3653	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
3654	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92
3655	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.40	0.54	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4241	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.41	0.33	4.96	4.64
4242	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
4243	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
4244	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
4151	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
4152	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
4153	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	0.60	0.14	0.60
4154	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2458	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2459	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
2460	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2461	财通安益中短债债券A	0.00	0.11	0.58	0.58	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
2555	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.15	25.47
2556	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
2557	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	14.15	18.28
2558	财通安益中短债债券A	1.46	4.61	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	7.74	17.23
1125	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.24	23.22
1126	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
1127	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89
1128	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	20.46	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
1369	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
1370	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
1371	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1372	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
4705	长城鼎利一年定开债券发起式	0.87	5.25	0.00	-	9.16
4706	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
4707	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29
4708	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.78	4.79	8.99	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	4.65	7.93	-	11.37
3977	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3978	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
3979	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.71	5.04	7.64	10.37	11.35
3980	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.22	8.55	0.00	-	11.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0660	1.0661	1.0667	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.1110	1.1111	1.1117	1.1116	1.1116

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