国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0651 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1101

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
债券型名次	4864	4622	4778	4126	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	8.08	11.17	-	11.25
债券型名次	3392	1218	1359	4705	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
4863	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
4864	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4865	中融恒通纯债C	-0.09	0.04	0.16	-0.15	-0.09
4866	中融中债1-5年国开行C	-0.09	0.12	0.52	0.00	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4621	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
4622	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4623	中融季季红定期开放债券C	-0.07	0.06	0.17	-0.46	-0.07
4624	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	兴银汇泓一年定开债发起	-0.04	0.08	0.24	0.08	-0.04
4777	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
4778	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4779	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
4780	安信华享纯债C	-0.03	0.18	0.23	-2.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01
4125	招商招旭纯债D	0.01	0.20	0.46	-0.01	0.01
4126	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4127	富国增利债券发起式C	0.00	0.25	0.85	-0.02	0.00
4128	工银瑞景定开发起式债券	-0.05	0.17	0.54	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.09	0.20	0.73	0.49	-0.09
4831	中加颐鑫纯债债券A	-0.09	0.12	0.47	0.11	-0.09
4832	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4833	中融恒通纯债C	-0.09	0.04	0.16	-0.15	-0.09
4834	中融中债1-5年国开行C	-0.09	0.12	0.52	0.00	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	招商招乾3个月定开债发起式A	0.99	5.64	9.20	17.65	46.76
3391	招商鑫悦中短债C	0.99	4.24	7.79	15.33	24.02
3392	中融恒通纯债A	0.99	8.08	11.17	-	11.25
3393	泓德裕丰中短债债券C	0.99	3.70	5.85	10.30	17.58
3394	博时富进一年期定开债发起式	0.98	5.05	8.15	15.13	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.30	8.08	8.02	-	-12.31
1217	永赢易弘债券	2.36	8.08	12.28	20.85	22.08
1218	中融恒通纯债A	0.99	8.08	11.17	-	11.25
1219	中信建投景明一年定开债券发起式	0.71	8.08	14.13	-	14.92
1220	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.86	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	兴业3个月定开债券	1.24	6.88	11.17	19.38	33.28
1358	浙商汇金兴利增强债券A	11.92	15.01	11.17	-	9.44
1359	中融恒通纯债A	0.99	8.08	11.17	-	11.25
1360	富国纯债A/B	0.94	6.34	11.16	18.75	70.10
1361	建信睿丰纯债定期开放债券	1.05	5.81	11.16	19.16	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.68	5.58	8.97	-	9.41
4704	长城鼎利一年定开债券发起式	0.69	5.13	0.00	-	9.15
4705	中融恒通纯债A	0.99	8.08	11.17	-	11.25
4706	中融恒通纯债C	0.68	7.48	10.23	-	10.19
4707	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.71	4.74	8.89	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	汇添富理财60天债券A	0.72	2.06	3.67	7.14	11.25
4022	南方0-5年江苏城投债指数C	0.96	4.33	7.60	-	11.25
4023	中融恒通纯债A	0.99	8.08	11.17	-	11.25
4024	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.90	6.88	11.01	-	11.24
4025	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.27	4.84	7.60	-	11.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0658	1.0661	1.0660	1.0661	1.0667
累计净值(元)	1.1108	1.1111	1.1110	1.1111	1.1117

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