国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0509 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王子芃

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：157.00亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
债券型名次	2258	3201	3393	4285	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	7.10	11.46	-	12.07
债券型名次	4706	1331	1167	4740	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中加优选中高等级债券A	0.10	0.50	0.89	1.61	1.06
2257	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.51	0.92	1.31	0.91
2258	中融恒通纯债A	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
2259	中融恒通纯债C	0.10	0.29	0.55	0.78	0.57
2260	中融聚商定期开放债券	0.10	0.54	1.03	1.48	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中欧中短债债券发起A	0.03	0.31	0.69	1.18	0.77
3200	中欧瑾泰债券C	0.13	0.31	0.78	1.01	0.83
3201	中融恒通纯债A	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.67	1.32	0.83
3203	中信建投景安债券A	0.10	0.31	0.48	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3392	中金新元6个月定开债C	0.09	0.31	0.61	0.32	0.60
3393	中融恒通纯债A	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
3394	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3395	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	浙商惠南纯债	0.03	0.45	0.74	0.92	0.82
4284	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
4285	中融恒通纯债A	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
4286	朱雀安鑫回报C	0.56	0.16	0.58	0.92	1.91
4287	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.21	0.50	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
4117	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.23	0.58	0.98	0.64
4118	中融恒通纯债A	0.10	0.31	0.61	0.92	0.64
4119	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4120	中银稳汇短债债券A	0.05	0.25	0.56	1.00	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	13.19	35.15
4705	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.07	5.16	7.75	14.20	16.94
4706	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
4707	中融聚安定期开放债券	1.07	4.84	9.21	17.15	33.95
4708	鑫元乾利债券	1.07	4.42	8.38	14.06	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	方正富邦丰利债券C	2.94	7.10	10.96	3.77	19.58
1330	蜂巢丰颐债券C	5.29	7.10	10.37	-	13.13
1331	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
1332	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89
1333	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.19	7.09	12.03	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华夏鼎通债券A	1.37	6.40	11.46	19.93	32.21
1166	万家鑫丰纯债E	1.45	7.79	11.46	-	14.64
1167	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
1168	淳厚益加债券A	2.37	10.53	11.45	19.62	20.19
1169	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.45	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
4739	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
4740	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
4741	中融恒通纯债C	0.78	6.52	10.52	-	10.91
4742	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.03	4.42	8.19	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4043	招商招丰纯债C	1.81	3.10	5.71	-	12.07
4044	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07
4045	博时富恒一年定开债发起式	0.90	2.86	8.05	-	12.06
4046	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	4.17	7.47	-	12.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2870.00	292615.37	18.63%
22国开08	2430.00	250330.34	15.94%
23国开03	960.00	100651.40	6.41%
25国开清发02	900.00	90830.52	5.78%
25国开03	750.00	74581.95	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1505066.94	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0507	1.0502	1.0501	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.1177	1.1172	1.1171	1.1168	1.1167

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