国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王子芃

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：173.64亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
债券型名次	1171	1963	2518	3478	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.11	11.14	-	12.55
债券型名次	4389	1275	1300	4726	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
1170	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
1171	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
1172	中融恒通纯债C	0.12	0.29	0.78	1.02	0.96
1173	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34
1962	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1963	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
1964	中融恒裕纯债A	0.08	0.32	0.90	1.36	1.25
1965	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.32	0.93	1.50	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2517	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2518	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
2519	中融季季红定期开放债券C	0.10	0.27	0.85	1.13	1.19
2520	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.30	0.85	1.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.21	0.71	1.18	0.98
3477	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08
3478	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
3479	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
3480	中银证券安进债券C	0.07	0.26	0.73	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.23	0.72	1.23	1.07
3527	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
3528	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
3529	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.12	0.70	1.43	1.07
3530	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.96	4.95	-	6.14
4388	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
4389	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4390	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
4391	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国泰嘉睿纯债债券A	1.14	7.11	13.08	20.22	30.93
1274	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.36	7.11	11.18	-	20.46
1275	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
1276	鑫元晟利一年定开债发起式	1.77	7.11	11.46	-	13.55
1277	金信民达纯债A	0.30	7.10	9.67	23.20	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	财通纯债债券A	1.90	4.78	11.14	16.53	33.36
1299	民生加银恒泽债券	0.27	5.90	11.14	18.15	19.84
1300	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
1301	南方华元A	2.62	7.24	11.13	18.90	28.36
1302	南方卓元债券A	5.10	7.44	11.13	15.53	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
4725	长城鼎利一年定开债券发起式	1.83	4.60	9.20	-	10.50
4726	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4727	中融恒通纯债C	1.08	6.56	10.19	-	11.34
4728	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.02	4.42	7.71	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇添富丰利短债C	1.26	2.83	5.49	10.72	12.55
4012	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.48	6.55	-	12.55
4013	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4014	汇安裕同纯债债券C	1.09	3.48	8.70	-	12.53
4015	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1500.00	155369.84	8.94%
23国开08	1250.00	130283.97	7.50%
23国开03	1260.00	129462.93	7.45%
25国开清发02	900.00	90094.73	5.19%
19国开05	740.00	78418.79	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1387568.12	79.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14国联恒通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-23关于提高国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0546	1.0541	1.0543	1.0545	1.0544
累计净值(元)	1.1216	1.1211	1.1213	1.1215	1.1214

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