国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王子芃

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：108.59亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
债券型名次	1108	938	1464	2335	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.15	10.68	-	13.02
债券型名次	3489	1339	1216	4741	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
1107	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.06	0.54	1.23	2.12
1108	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
1109	中融恒通纯债C	0.06	0.32	0.63	1.21	1.33
1110	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.61	3.46	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
937	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
938	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
939	中银中高等级债券A	0.04	0.35	0.80	1.70	2.01
940	安信宝利	0.17	0.34	0.55	0.55	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.03
1463	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99
1464	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
1465	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
1466	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2334	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2335	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
2336	中信保诚稳利债券C	0.03	0.16	0.60	1.35	1.59
2337	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安惠锦债券	0.03	0.20	0.57	1.39	1.49
2954	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2955	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
2956	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49
2957	中信建投景安债券A	0.04	0.49	0.90	1.40	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中欧润逸债券	1.70	5.67	9.67	-	22.39
3488	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
3489	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
3490	中融盈泽中短债A	1.70	3.58	7.39	13.96	36.33
3491	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	格林泓鑫纯债A	3.66	6.15	11.55	19.95	36.39
1338	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1339	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
1340	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46
1341	前海开源润和债券A	2.71	6.14	11.62	18.32	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	博时富鑫纯债债券A	2.45	5.36	10.68	21.34	38.46
1215	英大纯债债券A	1.79	6.55	10.68	16.94	78.97
1216	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
1217	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
1218	西部利得祥逸债券D	2.40	5.08	10.67	17.93	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.81	8.27	-	10.67
4740	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	3.99	8.56	-	10.93
4741	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
4742	中融恒通纯债C	1.40	5.60	9.73	-	11.75
4743	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	华安众悦60天滚动持有短债A	1.40	3.16	6.25	-	13.03
3936	鹏华丰宁债券	2.38	4.82	8.02	-	13.03
3937	中融恒通纯债A	1.70	6.15	10.68	-	13.02
3938	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.14	13.00
3939	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	760.00	83981.62	7.73%
19国开05	690.00	73622.28	6.77%
22国开05	670.00	72886.73	6.71%
25国开03	590.00	58948.31	5.42%
24附息国债11	550.00	57870.03	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847511.32	77.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0593	1.0592	1.0586	1.0577	1.0577
累计净值(元)	1.1263	1.1262	1.1256	1.1247	1.1247

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