国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0686 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王子芃

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：108.59亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
债券型名次	293	503	564	926	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.74	11.63	-	13.96
债券型名次	2240	1136	956	4792	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
292	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
293	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
294	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
295	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
502	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
503	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
504	中银聚享债券B	0.16	0.55	0.93	1.59	2.28
505	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
563	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
564	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
565	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
566	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
925	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
926	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
927	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
928	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1851	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1852	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
1853	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
1854	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2239	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2240	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
2241	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2242	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1135	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
1136	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
1137	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
1138	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27
955	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
956	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
958	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4791	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
4792	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
4793	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
4794	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
3789	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
3790	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
3791	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	760.00	83981.62	7.73%
19国开05	690.00	73622.28	6.77%
22国开05	670.00	72886.73	6.71%
25国开03	590.00	58948.31	5.42%
24附息国债11	550.00	57870.03	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847511.32	77.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0688	1.0675	1.0670	1.0657	1.0648
累计净值(元)	1.1358	1.1345	1.1340	1.1327	1.1318

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