国联恒通纯债A(016189)_最新动态

国联恒通纯债A016189GUOLIAN HENGTONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1104

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒通纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王子芃

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：164.49亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

国联恒通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
债券型名次	2072	2273	4152	4137	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	8.73	11.74	-	11.28
债券型名次	1463	1056	1167	4702	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中融恒惠纯债A	0.08	-0.07	0.28	0.19	0.70
2071	中融恒惠纯债C	0.08	-0.09	0.21	0.05	0.42
2072	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2073	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10
2074	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2272	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
2273	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2274	中信保诚稳益债券A	0.09	-0.01	0.44	0.49	1.15
2275	中信建投景泰债券C	0.05	-0.01	0.23	-1.14	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01
4151	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50
4152	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
4153	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
4154	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.64	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	招商添锦1年定开债发起式	0.08	-0.16	0.38	0.16	0.87
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
4137	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
4138	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
4139	博时安丰18个月定开债C	0.07	-0.11	0.31	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2354	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40
2355	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2356	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.04	0.41	0.67	1.39
2357	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业福益债券	2.45	9.65	12.49	19.10	37.88
1462	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	18.98	28.59
1463	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
1464	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
1465	东方臻宝纯债债券C	2.44	9.13	15.43	27.94	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.73	13.16	-	24.20
1055	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
1056	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
1057	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.73	13.01	-	21.55
1058	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.19	53.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.32	6.41	11.74	20.34	43.67
1166	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.82	11.74	-	21.56
1167	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
1168	鑫元鸿利A	1.61	7.24	11.74	15.36	58.96
1169	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.80	6.19	9.15	-	9.22
4701	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
4702	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
4703	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24
4704	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.88	5.02	9.26	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联恒通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28
3954	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
3955	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
3956	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.17	4.40	9.21	-	11.27
3957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.78	4.81	8.72	-	11.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2730.00	276856.03	16.82%
22国开08	2430.00	249120.14	15.13%
21国开03	2010.00	206360.09	12.54%
23国开03	960.00	100096.41	6.08%
25农发01	950.00	95725.77	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1496251.58	90.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0657	1.0653	1.0650	1.0646	1.0645
累计净值(元)	1.1107	1.1103	1.1100	1.1096	1.1095

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