| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.22元 | 2026-03-25 | 2.06% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.25元 | 2024-09-25 | 2.44% |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0.20元 | 2024-03-06 | 1.96% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业收益增强债券A | 3 | 11年1个月 | 2.51元 | 6.14% |
| 兴业收益增强债券C | 3 | 11年1个月 | 2.32元 | 5.87% |
| 兴业定开债券A | 7 | 12年4个月 | 3.92元 | 4.75% |
| 兴业定开债券C | 5 | 10年3个月 | 2.52元 | 4.38% |
| 兴业年年利定开债券 | 4 | 11年5个月 | 1.83元 | 3.94% |
| 兴业天禧债券 | 7 | 10年2个月 | 2.46元 | 3.28% |
| 兴业福益债券 | 5 | 10年3个月 | 1.70元 | 3.06% |
| 兴业机遇债券C | 2 | 6年7个月 | 1.00元 | 3.02% |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1 | 3年7个月 | 0.28元 | 2.71% |
| 兴业机遇债券A | 3 | 7年8个月 | 1.30元 | 2.64% |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 8 | 7年12个月 | 2.07元 | 2.51% |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 10 | 7年12个月 | 2.57元 | 2.41% |
| 兴业裕华债券 | 9 | 9年7个月 | 2.29元 | 2.39% |
| 兴业优债增利债券A | 9 | 10年5个月 | 2.17元 | 2.20% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 3 | 5年12个月 | 0.65元 | 2.14% |
| 兴业优债增利债券C | 7 | 6年3个月 | 1.56元 | 2.06% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 4 | 5年12个月 | 0.83元 | 2.05% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债C | 12 | 7年1个月 | 2.30元 | 1.71% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 13 | 9年12个月 | 2.40元 | 1.68% |
| 兴业裕丰债券 | 14 | 9年6个月 | 2.54元 | 1.66% |
| 兴业丰利债券 | 18 | 10年6个月 | 2.94元 | 1.59% |
| 兴业丰泰债券 | 19 | 10年4个月 | 3.00元 | 1.54% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 21 | 9年3个月 | 3.43元 | 1.54% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 20 | 8年4个月 | 3.03元 | 1.46% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 16 | 8年4个月 | 2.50元 | 1.43% |
| 兴业3个月定开债券 | 19 | 8年1个月 | 2.77元 | 1.43% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 22 | 9年3个月 | 3.19元 | 1.41% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 3 | 4年4个月 | 0.41元 | 1.35% |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 15 | 9年8个月 | 2.43元 | 1.34% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 20 | 9年3个月 | 2.69元 | 1.33% |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 10 | 6年7个月 | 1.44元 | 1.32% |
| 兴业6个月定开债券 | 22 | 8年6个月 | 3.05元 | 1.32% |
| 兴业添利债券 | 31 | 11年1个月 | 4.27元 | 1.32% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 12 | 6年4个月 | 1.58元 | 1.31% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 11 | 6年1个月 | 1.47元 | 1.30% |
| 兴业短债债券A | 20 | 10年5个月 | 2.58元 | 1.26% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 8 | 6年7个月 | 0.99元 | 1.20% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 9 | 5年10个月 | 1.14元 | 1.20% |
| 兴业短债债券C | 10 | 10年2个月 | 1.28元 | 1.18% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 18 | 9年5个月 | 2.19元 | 1.18% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 20 | 8年6个月 | 2.77元 | 1.18% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 13 | 5年12个月 | 1.53元 | 1.12% |
| 兴业裕恒债券 | 21 | 9年8个月 | 2.52元 | 1.12% |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 24 | 11年1个月 | 2.69元 | 1.09% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 9 | 3年8个月 | 0.97元 | 1.06% |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 10 | 5年1个月 | 1.12元 | 1.04% |
| 兴业天融债券 | 27 | 10年2个月 | 2.97元 | 1.01% |
| 兴业福鑫债券 | 35 | 9年4个月 | 3.41元 | 0.96% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 15 | 11年1个月 | 1.22元 | 0.80% |
| 兴业启元一年定开债券A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业启元一年定开债券C | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 5.66 | 12.78 | 24.96 | 32.68 | 28.67 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 5.66 | 12.75 | 24.83 | 32.42 | 28.43 |
| 3 | 惠升和悦债券A | 5.25 | 5.24 | 8.18 | 8.43 | 8.28 |
| 4 | 惠升和悦债券C | 5.25 | 5.21 | 8.08 | 8.22 | 8.09 |
| 5 | 东方可转债债券C | 5.21 | 8.81 | 14.62 | 23.52 | 16.48 |
| 国联恒通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4173 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.64 | 0.56 |
| 4174 | 中欧瑾泰债券A | 0.01 | 0.25 | 0.76 | 1.27 | 1.32 |
| 4175 | 中融恒通纯债A | 0.01 | 0.11 | 0.62 | 1.09 | 1.00 |
| 4176 | 中融恒通纯债C | 0.01 | 0.10 | 0.55 | 0.95 | 0.87 |
| 4177 | 中融恒阳纯债A | 0.01 | 0.19 | 0.83 | 1.52 | 1.39 |