资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28361.28 99.48%
银行存款和结算备付金 147.38 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28508.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 60.00 6176.23 27.96%
26农发01 60.00 6069.08 27.48%
26国开05 40.00 4099.98 18.56%
26农发11 40.00 4032.75 18.26%
26进出06 30.00 3007.88 13.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20222.87 91.56%
国家债券 8138.41 36.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%