资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29108.80 99.65%
银行存款和结算备付金 103.04 0.35%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:29211.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 27.28%
26农发01 60.00 6049.40 27.16%
26国开05 40.00 4074.22 18.29%
26超长特别国债02 30.00 2996.78 13.45%
25农发31 20.00 2025.38 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21241.17 95.36%
国家债券 7867.63 35.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%