我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.65 |
550.37 |
465.60 |
638.72 |
133.62 |
| 本期利润(万元) |
104.66 |
702.24 |
480.05 |
667.44 |
107.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1315.82 |
0.00 |
761.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21752.68 |
21317.15 |
21282.50 |
20625.17 |
20505.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
605.64 |
330.42 |
82.79 |
144.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
20944.72 |
20456.64 |
25493.59 |
19416.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20944.72 |
20456.64 |
25493.59 |
19416.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
4.99 |
5.04 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
21594.07 |
20811.02 |
25604.84 |
20210.54 |
| 负债合计(万元) |
19.47 |
25.24 |
5129.90 |
26.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21574.60 |
20785.78 |
20474.95 |
20183.59 |
| 未分配利润(万元) |
1476.76 |
766.94 |
440.43 |
74.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
2.64 |
2.11 |
56.61 |
| 投资收益(万元) |
638.90 |
800.83 |
396.56 |
77.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.00 |
27.78 |
39.35 |
-18.18 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
789.85 |
831.26 |
438.04 |
115.50 |
| 管理人报酬(万元) |
31.87 |
60.63 |
29.72 |
22.33 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
10.10 |
4.95 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
18.80 |
9.07 |
15.44 |
| 费用合计(万元) |
82.34 |
162.01 |
77.04 |
41.66 |
| 利润总额(万元) |
707.51 |
669.25 |
361.00 |
73.84 |
| 净利润(万元) |
707.51 |
669.25 |
361.00 |
73.84 |
