中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.20亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
债券型名次	773	480	632	1163	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.95	10.40	-	13.54
债券型名次	3148	2904	1640	3783	3924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
772	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
773	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
774	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
775	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
479	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
480	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
481	博时景兴纯债债券	0.63	0.76	1.20	2.17	2.88
482	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
631	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
632	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
633	中银聚享债券A	0.49	0.76	1.19	2.07	2.58
634	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	浙商丰裕纯债C	0.14	0.24	0.96	1.77	3.65
1162	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
1163	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
1164	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
1165	博时富融纯债债券	0.24	0.44	1.04	1.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
1814	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1815	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
1816	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1817	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
3147	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3148	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
3149	中融盈泽中短债A	1.99	4.00	6.78	14.16	37.14
3150	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.98	4.58	7.37	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
2903	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
2904	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
2905	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61
2906	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泰康安欣纯债债券C	3.08	5.75	10.40	17.47	22.86
1639	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
1640	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
1641	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
1642	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.15	6.07	8.75	-	20.89
3782	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
3783	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
3784	中航瑞智纯债C	1.89	4.75	9.96	-	12.93
3785	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
3923	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
3924	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
3925	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53
3926	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	60.00	6176.23	27.96%
26农发01	60.00	6069.08	27.48%
26国开05	40.00	4099.98	18.56%
26农发11	40.00	4032.75	18.26%
26进出06	30.00	3007.88	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20222.87	91.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1337	1.1339	1.1329	1.1312	1.1289
累计净值(元)	1.1337	1.1339	1.1329	1.1312	1.1289

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