中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.119 0.002(0.13%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.29亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
债券型名次	219	272	577	358	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	10.53	0.00	-	11.92
债券型名次	552	255	5258	2940	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	兴华安裕利率债C	0.13	2.45	-0.35	6.08	0.40
218	永赢稳健增强债券A	0.13	-1.29	-0.28	2.55	1.15
219	中航瑞智纯债A	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
220	博时双季享持有期债券B	0.12	0.97	0.24	2.66	0.46
221	博时双季享持有期债券C	0.12	0.96	0.23	2.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
271	永赢惠益债券A	0.09	0.98	-0.15	2.92	-0.13
272	中航瑞智纯债A	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
273	中航瑞智纯债C	0.14	0.98	0.70	3.72	0.98
274	博时双季享持有期债券B	0.12	0.97	0.24	2.66	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	兴华安聚纯债C	0.09	1.25	0.72	3.41	2.44
576	招商恒鑫30个月封闭债	0.03	0.27	0.72	1.50	0.88
577	中航瑞智纯债A	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
578	中融恒通纯债C	0.00	0.80	0.72	3.77	0.93
579	长城久悦债券A	-0.72	-1.82	0.71	5.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	交银施罗德稳固收益债券C	-0.09	-0.53	0.79	3.77	0.55
357	南方希元可转债债券	-0.72	-4.35	-0.41	3.77	2.01
358	中航瑞智纯债A	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
359	中融恒通纯债C	0.00	0.80	0.72	3.77	0.93
360	富国全球债券(QDII)人民币	0.65	1.19	3.47	3.76	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南方0-5年江苏城投债指数C	0.06	0.73	0.99	1.83	1.00
596	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.51	0.51	3.49	1.00
597	中航瑞智纯债A	0.13	0.98	0.72	3.77	1.00
598	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.36	0.82	1.57	0.99
599	长安泓源纯债债券C	0.04	0.47	0.73	2.49	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.32	2.45	6.06	-46.21	-48.14
551	泰康瑞坤纯债债券	5.32	9.64	12.99	16.30	35.90
552	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
553	中欧鼎利债券A	5.32	-1.76	0.94	17.50	30.20
554	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	中欧瑾泰债券A	5.75	10.56	14.16	16.86	34.88
254	东方臻萃3个月定开债券A	2.15	10.53	17.35	-	30.17
255	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
256	银河领先债券A	9.17	10.52	13.32	20.45	97.54
257	中信建投景明一年定开债券发起式	3.61	10.52	13.63	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	中航瑞旭3个月定开债A	2.72	6.35	0.00	-	7.16
5257	中航瑞旭3个月定开债C	2.61	7.84	0.00	-	8.63
5258	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
5259	中航瑞智纯债C	5.12	10.18	0.00	-	11.49
5260	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.53	5.16	8.66	-	14.26
2939	泰康安泽中短债A	2.04	5.19	8.62	-	11.30
2940	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
2941	中航瑞智纯债C	5.12	10.18	0.00	-	11.49
2942	金信民达纯债A	7.28	8.64	14.52	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	浦银安盛普丰纯债债券C	1.74	4.22	6.35	9.22	11.93
3560	银华信用精选18个月定期开放债券	2.71	8.35	11.53	-	11.93
3561	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
3562	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.00	5.18	7.59	-	11.91
3563	红土创新丰源中短债A	3.48	7.89	11.19	-	11.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	60.00	6056.59	25.99%
24农发11	40.00	4060.25	17.42%
24农发31	40.00	4027.13	17.28%
24进出08	30.00	3029.07	13.00%
24进出04	20.00	2030.35	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23184.92	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.118	1.117	1.117	1.118	1.117
累计净值(元)	1.118	1.117	1.117	1.118	1.117

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