中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.21亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
债券型名次	4136	948	2029	4609	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	4.79	9.63	-	11.86
债券型名次	5260	2921	1925	3478	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
4135	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
4136	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
4137	中航瑞智纯债C	0.01	0.26	0.80	0.78	1.06
4138	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.46	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	永赢欣益一年	0.00	0.28	1.52	2.76	2.64
947	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.28	1.29	2.41	2.14
948	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
949	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
950	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2028	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
2029	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
2030	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
2031	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.11	0.42	0.83	0.72
4608	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.43	0.83	0.75
4609	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
4610	鑫元中短债C	0.02	0.09	0.41	0.83	0.76
4611	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.08	0.41	0.82	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	招商招盛纯债A	0.03	0.11	0.71	1.23	1.10
3376	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
3377	中航瑞智纯债A	0.01	0.28	0.82	0.83	1.10
3378	中欧兴华债券	0.00	0.12	0.43	1.45	1.10
3379	中融恒鑫纯债C	0.01	0.13	0.63	1.26	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
5259	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5260	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
5261	南方启元C	0.01	3.04	6.22	11.56	38.58
5262	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
2920	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81
2921	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
2922	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
2923	大成景泰纯债债券A	1.71	4.78	9.56	16.12	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	西部利得聚享一年定开债券A	2.48	5.07	9.63	17.44	29.86
1924	兴银合鑫债券	2.09	5.00	9.63	-	13.56
1925	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
1926	中融恒通纯债C	0.91	6.21	9.63	-	11.25
1927	国金惠盈纯债债券C	-1.02	2.67	9.62	21.34	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.48	8.12	-	17.94
3477	泰康安泽中短债A	1.48	3.49	6.38	-	13.22
3478	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
3479	中航瑞智纯债C	-0.08	4.48	9.18	-	11.30
3480	财通裕惠63个月定开债券	1.66	4.05	6.92	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	惠升和润39个月封闭债券	2.51	6.52	11.46	-	11.86
4174	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.41	3.78	7.03	-	11.86
4175	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
4176	东海祥苏短债E	1.38	3.75	7.34	-	11.85
4177	国泰瑞丰纯债债券	1.54	4.49	7.66	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5048.49	22.76%
25国开11	40.00	4036.20	18.20%
26农发01	40.00	4016.77	18.11%
26国开05	30.00	2997.50	13.51%
25农发21	20.00	2024.10	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.07	95.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1185	1.1181	1.1182	1.1185	1.1187
累计净值(元)	1.1185	1.1181	1.1182	1.1185	1.1187

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