中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
债券型名次	4355	1843	5264	5285	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
债券型名次	5147	2431	1741	3313	4147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4354	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4355	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
4356	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4357	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1842	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
1843	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
1844	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1845	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5263	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
5264	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5265	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
5266	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5284	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
5285	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5286	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
5287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1894	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
1895	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
1896	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1897	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
5146	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.17	28.19
5147	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
5148	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	-	15.87
5149	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.84	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.60	29.78
2430	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.61	28.33
2431	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
2432	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
2433	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.17	31.02
1740	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
1741	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
1742	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.36	17.98
1743	红塔红土瑞景纯债A	0.43	4.19	10.73	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.74	5.31	8.19	-	16.72
3312	泰康安泽中短债A	1.75	4.00	7.59	-	12.59
3313	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
3314	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
3315	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
4146	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05
4147	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
4148	富国稳健双盈债券发起式A	7.84	17.00	10.26	-	11.04
4149	长信稳惠债券C	1.18	5.26	9.19	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1106	1.1111	1.1103	1.1121	1.1108
累计净值(元)	1.1106	1.1111	1.1103	1.1121	1.1108

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