中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1144 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1144

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
债券型名次	732	1425	2264	5128	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
债券型名次	5383	2879	1730	3587	4169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	招商安本增利债券C	0.18	-0.02	0.45	4.40	3.43
731	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-0.39	1.64	4.31	3.53
732	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
733	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
734	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
1424	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1425	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
1426	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
1427	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2263	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2264	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
2265	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2266	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.23	0.47	0.25
5127	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5128	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
5129	中信建投景晟债券C	0.06	0.29	1.12	0.47	0.82
5130	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	永赢月月享30天持有期短债A	0.09	0.29	0.65	1.14	0.72
3652	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
3653	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
3654	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
3655	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	大成全球美元债债券A人民币	-0.36	4.77	2.86	0.19	6.18
5382	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	13.99	24.58
5383	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
5384	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39
5385	中信建投景泰债券C	-0.39	1.80	4.71	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	西部利得沣享债券C	1.01	5.07	9.75	-	10.47
2878	永赢盈益债券A	1.96	5.07	10.04	16.43	23.81
2879	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
2880	中银富享定期开放债券	1.75	5.07	9.13	16.53	37.25
2881	中邮纯债丰利债券A	1.59	5.07	9.90	19.14	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	天弘永利债券E	5.18	9.39	10.37	25.76	56.85
1729	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1730	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
1731	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
1732	中加颐智纯债债券	1.80	5.40	10.37	17.41	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3586	泰康安泽中短债A	1.52	3.62	6.94	-	12.94
3587	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
3588	中航瑞智纯债C	-0.46	4.77	9.92	-	10.91
3589	南方0-5年江苏城投债指数C	0.96	3.99	7.69	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中银证券安业债券A	2.04	4.50	7.77	-	11.45
4168	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	4.32	8.20	-	11.44
4169	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
4170	英大安悦纯债债券A	1.03	5.31	9.60	-	11.43
4171	财通资管双盈债券发起式A	6.57	6.93	7.08	-	11.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1143	1.1142	1.1124	1.1116	1.1124
累计净值(元)	1.1143	1.1142	1.1124	1.1116	1.1124

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