中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.18亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
债券型名次	2106	966	1889	676	710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	8.68	0.00	-	8.57
债券型名次	499	600	5018	2882	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
2105	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
2106	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
2107	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
2108	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	0.41	2.28	1.42	3.35
965	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
966	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
967	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
968	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65
1888	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73
1889	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
1890	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
1891	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
675	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
676	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
677	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.41	0.80	2.20	4.00
678	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
709	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
710	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
711	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
712	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
498	平安惠信3个月定开债A	5.57	8.52	12.08	-	12.86
499	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
500	工银双玺6个月持有期债券C	5.56	7.37	4.39	-	5.73
501	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
599	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
600	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
601	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
602	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
5017	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
5018	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
5019	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
5020	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.23	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08
2881	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
2882	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
2883	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
2884	金信民达纯债A	3.47	7.45	10.61	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
3924	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3925	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
3926	中融益海30天滚动持有短债A	3.16	7.27	0.00	-	8.57
3927	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	22.60%
24农发21	40.00	4004.41	17.98%
24进出01	30.00	3045.08	13.67%
24进出04	30.00	3020.84	13.56%
24进出08	30.00	3004.08	13.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19129.67	85.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.084	1.085	1.085	1.085	1.085

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