中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1303

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
债券型名次	265	427	959	1699	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.39	10.03	-	13.03
债券型名次	3523	3481	1791	3972	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
264	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37
265	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
266	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
267	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
426	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
427	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
428	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04
429	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
958	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
959	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
960	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
961	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1698	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1699	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
1700	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1701	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2259	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2260	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
2261	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2262	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3522	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
3523	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3524	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3525	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
3480	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3481	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3482	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31
3483	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1791	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
1792	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
1793	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
3971	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3972	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3973	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3974	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
3985	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
3986	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3987	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03
3988	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	27.28%
26农发01	60.00	6049.40	27.16%
26国开05	40.00	4074.22	18.29%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	13.45%
25农发31	20.00	2025.38	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21241.17	95.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1313	1.1297	1.1294	1.1271	1.1269
累计净值(元)	1.1313	1.1297	1.1294	1.1271	1.1269

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