中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1203 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.21亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
债券型名次	1427	1842	2055	2576	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.82	9.58	-	12.03
债券型名次	5190	2889	1976	3755	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
1426	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1427	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
1428	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1429	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
1841	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1842	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
1843	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1844	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2054	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2055	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
2056	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
2057	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
2575	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2576	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
2577	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2578	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	永赢鼎利债券A	0.03	0.09	0.50	1.24	1.26
3263	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
3264	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
3265	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
3266	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5189	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
5190	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
5191	富国双债增强债券C	0.02	9.89	7.01	13.13	18.61
5192	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
2888	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2889	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
2890	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
2891	中加优选中高等级债券C	1.94	4.82	9.07	15.71	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1975	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
1976	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
1977	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
1978	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
3754	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3755	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
3756	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
3757	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	淳厚瑞和债券A	0.91	4.96	9.41	-	12.03
4152	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
4153	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
4154	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4155	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5048.49	22.76%
25国开11	40.00	4036.20	18.20%
26农发01	40.00	4016.77	18.11%
26国开05	30.00	2997.50	13.51%
25农发21	20.00	2024.10	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.07	95.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1197	1.1198	1.1195	1.1197	1.1198
累计净值(元)	1.1197	1.1198	1.1195	1.1197	1.1198

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