中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.21亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
债券型名次	2177	3908	3963	4987	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.23	10.06	-	11.83
债券型名次	5270	2692	1895	3435	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2176	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2177	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
2178	中航瑞智纯债C	0.08	0.15	0.49	0.57	1.04
2179	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.16	1.12	1.71	1.56
3907	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.16	0.54	0.91	0.82
3908	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
3909	中金金利C	0.01	0.16	0.22	1.25	0.97
3910	中欧短债债券C	0.03	0.16	0.53	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.51	0.97	0.80
3962	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.11	0.51	0.88	0.82
3963	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
3964	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
3965	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	添富短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.61	0.52
4986	易米和丰债券C	0.03	0.23	0.64	0.61	0.85
4987	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
4988	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.36	0.61	0.49
4989	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.33	0.60	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	英大智享债券C	-0.01	0.12	0.66	1.26	1.08
3496	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3497	中航瑞智纯债A	0.08	0.16	0.51	0.61	1.08
3498	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08
3499	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华润元大稳健债券C	0.18	2.88	6.00	7.03	12.26
5269	融通四季添利债券C	0.18	2.12	4.72	24.12	20.36
5270	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
5271	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	4.08	9.38	-	12.22
5272	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.52	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	易方达恒久1年定期债券A	2.28	5.23	10.45	19.58	64.37
2691	银华永盛债券	2.02	5.23	9.34	16.94	19.65
2692	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
2693	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2694	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.00	10.06	-	10.18
1894	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.65	10.06	18.36	21.20
1895	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
1896	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.29	7.80	10.05	-13.28	-11.39
1897	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.80	6.16	10.05	15.75	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
3434	泰康安泽中短债A	1.47	3.54	6.53	-	13.14
3435	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
3436	中航瑞智纯债C	0.09	4.92	9.61	-	11.28
3437	财通裕惠63个月定开债券	1.55	4.07	6.88	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华夏卓享债券A	6.06	9.89	12.85	-	11.83
4194	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.46	3.91	7.21	-	11.83
4195	中航瑞智纯债A	0.18	5.23	10.06	-	11.83
4196	中银证券安业债券A	2.12	4.48	7.65	-	11.82
4197	东海祥苏短债E	1.45	3.85	7.49	-	11.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5048.49	22.76%
25国开11	40.00	4036.20	18.20%
26农发01	40.00	4016.77	18.11%
26国开05	30.00	2997.50	13.51%
25农发21	20.00	2024.10	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.07	95.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
标题：中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1179	1.1174	1.1177	1.1177	1.1186
累计净值(元)	1.1179	1.1174	1.1177	1.1177	1.1186

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