中航瑞智纯债A(008569)_最新动态

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：2.22亿元

中航瑞智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
债券型名次	704	1526	2255	1754	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.77	9.74	-	12.63
债券型名次	4860	4045	2012	3689	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	1.52	2.02
703	银河久泰债券	0.14	0.19	0.52	1.61	1.98
704	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
705	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
706	中欧纯债(LOF)C	0.14	0.34	0.87	1.79	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
1525	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
1526	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
1527	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.26	0.73	1.56	2.08
1528	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
2254	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
2255	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
2256	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2257	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1753	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.24	0.66	1.57	2.12
1754	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
1755	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
1756	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.50	1.12	1.80
2907	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.21	0.59	1.27	1.80
2908	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
2909	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2910	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.69	4.99	-	8.10
4859	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89
4860	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
4861	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4862	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.77	4.55	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	浙商汇金聚瑞债券A	2.52	3.77	8.09	-	10.97
4044	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4045	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
4046	中欧中短债债券发起C	1.87	3.77	7.09	-	12.21
4047	广发中债1-3年国开债指数C	2.21	3.76	8.94	15.62	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2011	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2012	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
2013	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04
2014	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
3688	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	-	18.86
3689	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
3690	中航瑞智纯债C	1.06	3.46	9.30	-	12.04
3691	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中海可转债债券C类	-3.04	37.25	19.75	6.21	12.64
4092	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4093	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
4094	创金合信稳健添利债券A	-3.18	9.58	9.09	-	12.62
4095	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.82	3.81	7.23	-	12.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	27.28%
26农发01	60.00	6049.40	27.16%
26国开05	40.00	4074.22	18.29%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	13.45%
25农发31	20.00	2025.38	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21241.17	95.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1252	1.1247	1.1240	1.1240	1.1238
累计净值(元)	1.1252	1.1247	1.1240	1.1240	1.1238

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