中航瑞智纯债A(008569)_规模评级

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.23	2.23	2.25	2.26	2.34	2.32	2.30
季度净申购	-69.18	-181.09	-32.06	-699.45	145.58	194.85	274.40
总份额	19797.40	19866.58	20047.67	20079.73	20779.17	20633.59	20438.74
季度总申购份额	104.48	46.53	35.50	210.69	4018.36	506.64	410.40
季度总赎回份额	173.66	227.62	67.56	910.13	3872.77	311.79	136.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
3189	恒越嘉鑫债券A	2.25	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3190	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
3191	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3192	长江收益增强债券	2.23	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3193	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3194	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3195	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3196	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3197	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3198	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3199	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3200	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3201	广发集优9个月持有期债券C	2.20	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3202	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3195	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3196	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
3197	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3198	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3199	格林泓泰三个月定开债A	2.05	19608.86	-	-	13.63
3200	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
2816	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2817	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
2818	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2819	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
2820	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
2821	银河沃丰债券	11.79	104626.19	-68.80	21.51	90.31
2822	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
2823	上银慧佳盈债券	79.83	795325.90	-69.86	2.58	72.44
2824	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
2825	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
2826	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2827	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2828	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2829	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	宏利纯利债券A	7.14	67783.10	37.76	107.68	69.91
3408	华夏鼎隆债券A	10.18	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3409	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3410	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3411	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3412	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3413	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3414	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3415	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
3416	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
3417	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3418	国寿安保安康纯债债券	117.11	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3419	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3420	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3421	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3456	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3457	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
3458	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3459	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3460	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3461	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3462	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3463	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3464	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3465	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3466	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3467	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3468	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3469	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

139

1424273.0300

98.90%

1.10%

2025-12-31

227

883157.1900

97.66%

2.34%

2025-06-30

333

623999.1300

97.35%

2.65%

2024-12-31

179

1141828.7800

99.03%

0.97%

2024-06-30

101

1966091.9000

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	139	1424273.0300	19578.89	98.90	218.51	1.10
2025-12-31	227	883157.1900	19578.89	97.66	468.78	2.34
2025-06-30	333	623999.1300	20228.30	97.35	550.87	2.65
2024-12-31	179	1141828.7800	20239.72	99.03	199.01	0.97
2024-06-30	101	1966091.9000	19796.97	99.70	60.55	0.30

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