中航瑞智纯债A(008569)_规模评级

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.22	2.23	2.25	2.25	2.33	2.32	2.29
季度净申购	-69.18	-181.09	-32.06	-699.45	145.58	194.85	274.40
总份额	19797.40	19866.58	20047.67	20079.73	20779.17	20633.59	20438.74
季度总申购份额	104.48	46.53	35.50	210.69	4018.36	506.64	410.40
季度总赎回份额	173.66	227.62	67.56	910.13	3872.77	311.79	136.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
3196	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3197	长江收益增强债券	2.23	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3198	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3199	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.22	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3202	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3203	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3204	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3205	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3206	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3207	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3208	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3193	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3194	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3195	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3196	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3197	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3198	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3199	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3200	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3201	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3202	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3203	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3204	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-
3205	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3206	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2434	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
2435	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
2436	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
2437	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
2438	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
2439	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
2440	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
2441	上银慧佳盈债券	80.25	795325.90	-69.86	2.58	72.44
2442	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
2443	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
2444	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2445	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2446	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-73.36	735.82	809.18
2447	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3271	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3272	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3273	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3274	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3275	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3276	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3277	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3278	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
3279	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
3280	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3281	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3282	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3283	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3284	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
3385	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
3386	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3387	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3388	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
3389	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3390	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
3391	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3392	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3393	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3394	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3395	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3396	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3397	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3398	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

883157.1900

97.66%

2.34%

2025-06-30

333

623999.1300

97.35%

2.65%

2024-12-31

179

1141828.7800

99.03%

0.97%

2024-06-30

101

1966091.9000

99.70%

0.30%

2023-12-31

4318245.0800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	883157.1900	19578.89	97.66	468.78	2.34
2025-06-30	333	623999.1300	20228.30	97.35	550.87	2.65
2024-12-31	179	1141828.7800	20239.72	99.03	199.01	0.97
2024-06-30	101	1966091.9000	19796.97	99.70	60.55	0.30
2023-12-31	46	4318245.0800	19853.17	99.95	10.76	0.05

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