中航瑞智纯债A(008569)_规模评级

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.23	2.25	2.25	2.33	2.31	2.29	2.26
季度净申购	-181.09	-32.06	-699.45	145.58	194.85	274.40	306.80
总份额	19866.58	20047.67	20079.73	20779.17	20633.59	20438.74	20164.33
季度总申购份额	46.53	35.50	210.69	4018.36	506.64	410.40	1808.55
季度总赎回份额	227.62	67.56	910.13	3872.77	311.79	136.00	1501.75

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.24	17786.95	-11551.10	107.21	11658.31
3174	富荣富祥纯债	2.24	20417.43	-261.58	328.67	590.24
3175	鹏华普天债券B	2.24	16792.42	-39374.63	7941.09	47315.72
3176	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	20892.61	326.79	4267.30	3940.50
3177	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3178	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21764.46	-60.95	547.08	608.03
3179	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	20156.77	-4572.56	3867.72	8440.28
3180	中航瑞智纯债A	2.23	19866.58	-181.09	46.53	227.62
3181	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3182	博时富乐纯债债券	2.22	20444.40	335.09	4304.11	3969.01
3183	中融中债1-5年国开行C	2.22	20879.23	2922.27	8559.84	5637.57
3184	恒生前海恒润纯债A	2.21	20174.91	20171.35	22924.68	2753.32
3185	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.21	19971.23	-	-	-
3186	银河嘉裕债券	2.21	21133.87	-20226.65	27.26	20253.91
3187	广发集优9个月持有期债券A	2.20	19667.03	-1923.92	352.62	2276.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	19999.92	-	-	-
3165	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.34	19993.35	-42913.94	638.15	43552.09
3166	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.21	19971.23	-	-	-
3167	华安中债7-10年国开债A	2.42	19952.01	-21727.86	314.43	22042.30
3168	长盛盛裕纯债C	2.05	19917.95	-2596.76	62.70	2659.46
3169	尚正臻利债券A	2.16	19885.87	20.46	37.52	17.06
3170	中航瑞智纯债A	2.23	19866.58	-181.09	46.53	227.62
3171	德邦锐兴债券E	2.58	19866.35	-12574.32	6563.34	19137.66
3172	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19842.13	-9707.02	159.93	9866.94
3173	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
3174	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
3175	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3176	平安惠金定开债C	2.66	19766.05	-176.63	412.86	589.49
3177	天弘增益回报债券发起式D	2.62	19764.91	-33400.17	445.52	33845.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	兴业福鑫债券	59.12	577580.24	-173.32	69.64	242.96
2198	银华信用双利债券C	0.36	2955.89	-173.71	305.14	478.85
2199	平安惠金定开债C	2.66	19766.05	-176.63	412.86	589.49
2200	国富恒利债券(LOF)C	0.07	745.08	-178.28	56.75	235.03
2201	前海联合添泽债券A	0.04	311.53	-179.52	50.26	229.78
2202	天治可转债增强债券C	0.29	2105.05	-180.60	69.41	250.01
2203	国寿安保超短债债券C	2.48	22920.15	-181.01	7478.85	7659.86
2204	中航瑞智纯债A	2.23	19866.58	-181.09	46.53	227.62
2205	鹏华丰泰定期开放债券A	5.27	49173.88	-181.70	0.95	182.64
2206	中银恒泰9个月持有期债券A	0.14	1330.46	-182.44	11.15	193.60
2207	长信纯债壹号A	0.62	5503.86	-182.58	303.02	485.60
2208	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7364.21	-183.33	163.47	346.81
2209	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.88	7364.21	-183.33	163.47	346.81
2210	博时宏观回报债券C	0.59	3786.20	-184.59	255.98	440.57
2211	长信纯债壹号C	0.30	2832.70	-186.10	2012.68	2198.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	合煦智远稳进纯债债券C	0.13	1177.30	-419.56	47.62	467.17
3312	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3313	中银欣享利率债	0.77	7503.60	-156.30	47.49	203.79
3314	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.45	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
3315	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91
3316	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3317	南方启元A	10.78	89054.84	-134.99	46.58	181.57
3318	中航瑞智纯债A	2.23	19866.58	-181.09	46.53	227.62
3319	博时富华纯债债券	0.12	1108.87	-289.91	45.67	335.58
3320	建信利率债策略纯债债券A	0.04	363.85	-23093.30	45.44	23138.75
3321	前海联合泰瑞纯债A	0.01	113.30	-5.54	44.99	50.53
3322	创金合信益久9个月持有期债券A	0.81	7278.96	-409.61	44.30	453.91
3323	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
3324	长信稳益纯债债券	0.21	1892.11	-1710.96	43.94	1754.89
3325	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	224.55	-642.15	43.77	685.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	国富恒利债券(LOF)C	0.07	745.08	-178.28	56.75	235.03
3481	博时裕昂纯债债券	0.19	1755.32	922.52	1155.38	232.86
3482	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3300.94	-157.02	74.98	232.00
3483	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.11	-36.00	194.90	230.90
3484	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	485.23	-225.69	5.01	230.71
3485	中欧稳宁9个月债券C	4.99	43442.41	5278.61	5508.70	230.10
3486	前海联合添泽债券A	0.04	311.53	-179.52	50.26	229.78
3487	中航瑞智纯债A	2.23	19866.58	-181.09	46.53	227.62
3488	长盛盛启债券A	20.38	201399.82	-106.22	120.41	226.63
3489	中泰安益利率债C	0.05	441.07	-67.22	159.39	226.61
3490	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
3491	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.54	23524.46	18493.05	18712.87	219.82
3492	华夏鼎隆债券A	10.22	101665.30	-165.84	53.57	219.40
3493	新华利率债A	0.02	191.71	-186.67	32.61	219.28
3494	中信建投双利3个月债A	0.59	4924.91	1294.35	1513.06	218.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

883157.1900

97.66%

2.34%

2025-06-30

333

623999.1300

97.35%

2.65%

2024-12-31

179

1141828.7800

99.03%

0.97%

2024-06-30

101

1966091.9000

99.70%

0.30%

2023-12-31

4318245.0800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	883157.1900	19578.89	97.66	468.78	2.34
2025-06-30	333	623999.1300	20228.30	97.35	550.87	2.65
2024-12-31	179	1141828.7800	20239.72	99.03	199.01	0.97
2024-06-30	101	1966091.9000	19796.97	99.70	60.55	0.30
2023-12-31	46	4318245.0800	19853.17	99.95	10.76	0.05

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