中航瑞智纯债A(008569)_规模评级

中航瑞智纯债A008569AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.19	2.16	2.17	2.16	2.17	2.17	2.17
季度净申购	306.80	-173.51	167.11	-94.75	1.33	-28.92	-14.94
总份额	20164.33	19857.53	20031.04	19863.93	19958.68	19957.35	19986.27
季度总申购份额	1808.55	2401.33	210.63	3863.81	2.48	3957.27	3985.70
季度总赎回份额	1501.75	2574.84	43.51	3958.56	1.15	3986.19	4000.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3311	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49
3312	博时安丰18个月定开债A	2.19	20904.40	1471.84	2098.52	626.68
3313	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
3314	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.19	21665.31	16822.07	23029.45	6207.37
3315	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
3316	西部利得双兴一年定开债券发起	2.19	21000.00	-	-	-
3317	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
3318	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
3319	金鹰持久增利(LOF)C	2.18	16252.18	-1112.62	18.75	1131.37
3320	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3321	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
3322	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3323	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3324	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3304	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3305	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3306	融通增益债券C	2.92	20320.78	-6898.25	10886.75	17785.00
3307	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
3308	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3309	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
3310	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
3311	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21
3312	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60
3313	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	-	-
3314	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3315	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
3316	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3317	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
1096	泓德裕丰中短债债券A	1.07	9069.00	332.02	454.77	122.75
1097	嘉实稳元纯债债券A	8.39	71777.45	331.45	1087.08	755.63
1098	交银施罗德双轮动债券C类	0.60	5695.67	326.95	4494.50	4167.56
1099	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1100	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88
1101	中信建投稳硕债券C	0.31	3002.81	309.39	8678.18	8368.79
1102	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
1103	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1104	博时中债1-3政金债指数C	0.11	1003.92	304.59	4286.35	3981.76
1105	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1341.77	296.24	1166.79	870.54
1106	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
1107	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	305.62	291.40	307.26	15.87
1108	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
1109	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	浦银安盛6个月持有期债券C	0.24	2175.00	-506.62	1826.30	2332.92
2245	银河水星聚利中短债债券E	0.57	5444.74	-1251.83	1824.12	3075.96
2246	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
2247	广发资管昭利中短债C	0.88	7924.41	-3382.13	1818.41	5200.54
2248	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.28	30142.54	-2985.18	1811.93	4797.11
2249	富国稳健增强债券A/B	42.54	332093.62	-101083.64	1810.17	102893.81
2250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.27	30064.86	-1857.79	1809.59	3667.38
2251	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
2252	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
2253	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
2254	汇添富双享回报债券C	0.57	5590.40	1234.26	1779.39	545.13
2255	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
2256	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
2257	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
2258	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中航瑞智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
2595	天弘增益回报债券发起式B	1.18	9479.46	3133.97	4649.99	1516.02
2596	鹏华纯债债券	0.54	5120.40	1636.10	3151.86	1515.76
2597	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
2598	工银全球美元债C	0.79	7617.29	1212.21	2725.04	1512.83
2599	广发资管乾利一年持有期债券A	1.09	10649.67	-1509.03	3.76	1512.79
2600	汇丰晋信慧嘉债券A	0.94	9183.79	-1466.07	39.10	1505.18
2601	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
2602	嘉实债券	31.93	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
2603	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22
2604	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
2605	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
2606	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
2607	方正富邦惠利纯债C	0.16	1595.84	-132.09	1341.07	1473.16
2608	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

101

1966091.9000

99.70%

0.30%

2023-12-31

4318245.0800

99.95%

0.05%

2023-06-30

6437854.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

6667069.9900

99.99%

0.01%

2022-08-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	101	1966091.9000	19796.97	99.70	60.55	0.30
2023-12-31	46	4318245.0800	19853.17	99.95	10.76	0.05
2023-06-30	31	6437854.2800	19956.96	100.00	0.39	0.00
2022-12-31	30	6667069.9900	19999.70	99.99	1.51	0.01
2022-08-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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