资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26923.88 99.73%
银行存款和结算备付金 73.55 0.27%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:26997.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 50.00 5048.49 22.76%
25国开11 40.00 4036.20 18.20%
26农发01 40.00 4016.77 18.11%
26国开05 30.00 2997.50 13.51%
25农发21 20.00 2024.10 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21144.07 95.32%
国家债券 5779.81 26.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%