资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23904.54 99.78%
银行存款和结算备付金 52.88 0.22%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:23957.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5040.35 21.97%
25农发31 50.00 5023.49 21.89%
25超长特别国债06 40.00 3929.35 17.13%
25农发01 30.00 3034.62 13.23%
25进出06 20.00 2011.23 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18131.57 79.02%
国家债券 5772.97 25.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%