中航瑞智纯债C(008570)_规模评级

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.03	0.09	0.02	0.01	0.01	0.00
季度净申购	240.67	-628.96	714.36	17.32	60.42	50.84	-81.75
总份额	480.98	240.31	869.27	154.91	137.59	77.17	26.33
季度总申购份额	1924.67	378.53	1724.87	210.00	452.08	258.57	49.33
季度总赎回份额	1684.00	1007.49	1010.51	192.68	391.65	207.74	131.08

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中航瑞智纯债C基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4800	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4801	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4802	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
4803	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
4804	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
4805	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
4806	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
4807	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	448.30	-59.60	62.91	122.51
4808	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
4809	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	390.76	-116.04	2.11	118.15
4810	长信利保债券A	0.04	346.90	34.97	36.15	1.18
4811	长信利率债债券C	0.04	347.61	214.02	43058.73	42844.72
4812	创金合信稳健添利债券C	0.04	353.11	58.41	165.18	106.77
4813	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中航瑞智纯债C基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
4780	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4781	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
4782	摩根纯债丰利债券A	0.05	484.06	162.36	243.35	81.00
4783	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4784	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
4785	华安年年盈定期开放债券C	0.05	482.27	-88.37	10.19	98.56
4786	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
4787	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
4788	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
4789	华夏鼎富债券A	0.05	474.84	-460.82	0.00	460.82
4790	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	470.61	-3.55	2.61	6.16
4791	广发资管昭利中短债A	0.05	469.00	-94.23	94.43	188.66
4792	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-	-	-
4793	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中航瑞智纯债C基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
1115	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
1116	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
1117	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
1118	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
1119	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
1120	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
1121	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
1122	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	281.56	237.10	253.52	16.42
1123	国富强化收益债券C	0.25	2337.05	235.22	241.75	6.53
1124	华安添信债券	0.55	5250.61	232.60	249.69	17.09
1125	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	242.97	231.96	288.69	56.73
1126	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	357.18	230.88	994.39	763.50
1127	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
1128	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中航瑞智纯债C基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	汇添富安心中国债券C	0.41	3038.80	1506.91	1940.05	433.13
2211	添富短债债券E	0.44	3922.04	-6648.22	1939.34	8587.56
2212	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.41	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
2213	华安全球美元收益债券A人民币	2.96	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
2214	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.61	25205.39	-13823.61	1932.30	15755.91
2215	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
2216	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
2217	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
2218	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
2219	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
2220	天弘添利债券(LOF)E	2.92	23315.08	-6778.12	1913.97	8692.09
2221	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2222	摩根瑞益纯债债券C	0.33	2954.58	956.35	1901.40	945.05
2223	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
2224	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中航瑞智纯债C基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
2554	南方振元债券发起C	0.13	1165.35	551.08	2276.98	1725.90
2555	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
2556	金鹰添利信用债债券C	0.97	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
2557	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	19476.45	-1231.23	475.56	1706.79
2558	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
2559	长江聚利债券型C	0.18	1362.64	-1512.58	176.06	1688.64
2560	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
2561	鹏扬汇利债券C	2.13	19249.82	-1536.70	145.51	1682.21
2562	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
2563	富国稳健双盈债券发起式C	0.55	5431.72	-225.14	1455.86	1681.01
2564	新华纯债添利债券A	2.45	20861.55	-442.33	1236.58	1678.91
2565	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
2566	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
2567	南方佳元6个月持有债券C	2.13	19496.20	-1250.01	418.72	1668.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

284

8461.6100

0.00%

100.00%

2023-12-31

201

7707.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

184

4193.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

189

5718.8500

0.00%

100.00%

2022-08-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	284	8461.6100	240.31	100.00
2023-12-31	201	7707.1200	154.91	100.00
2023-06-30	184	4193.9900	77.17	100.00
2022-12-31	189	5718.8500	108.09	100.00
2022-08-18	-	-	0.00	0.00

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