中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.082

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.05亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
债券型名次	1782	967	2432	799	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	8.34	0.00	-	8.20
债券型名次	595	779	5019	2883	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73
1781	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.08	0.39	-1.30	0.59	1.57
1782	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
1783	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.19	-0.16	0.91	2.89
1784	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.41	-0.42	0.81	2.90
966	中航瑞智纯债A	0.07	0.41	0.70	2.21	4.57
967	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
968	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
969	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.41	3.18	2.34	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2431	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
2432	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
2433	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
2434	中信证券债券优化A	0.23	-0.90	0.58	-2.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
798	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
799	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
800	中欧可转债债券C	1.06	2.35	16.01	2.08	0.53
801	安信恒利增强债券C	0.10	1.29	2.32	2.07	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
844	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
845	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
846	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.07	3.90	2.21	4.35
847	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.33	0.78	2.17	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
594	景顺长城政策性金融债C	5.35	0.00	0.00	-	6.66
595	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
596	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
597	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.34	8.99	11.85	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	新华增怡债券E	7.95	8.34	5.40	-	7.31
778	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63
779	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
780	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
781	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
5018	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
5019	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
5020	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.23	0.00	-	6.13
5021	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
2882	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
2883	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
2884	金信民达纯债A	3.47	7.45	10.61	-	21.83
2885	金信民达纯债C	3.26	7.03	9.95	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	申万宏源双季增享6个月债券B	4.57	8.44	0.00	-	8.20
4031	太平洋证券30天滚动持有债券C	2.40	6.25	0.00	-	8.20
4032	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
4033	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
4034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	50.00	5033.17	22.60%
24农发21	40.00	4004.41	17.98%
24进出01	30.00	3045.08	13.67%
24进出04	30.00	3020.84	13.56%
24进出08	30.00	3004.08	13.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19129.67	85.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081

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