中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1163 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.01亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
债券型名次	4432	1754	3011	3420	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.79	9.12	-	11.63
债券型名次	5149	3816	2174	3562	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
4431	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4432	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
4433	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
4434	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1753	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1754	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
1755	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
1756	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3010	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
3011	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3012	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3013	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3419	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
3420	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3421	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3422	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	万家惠利债券C	-0.05	-1.06	-0.64	0.20	1.36
3231	银华永丰债券	0.01	0.08	0.45	1.19	1.36
3232	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3233	中信保诚景丰A	0.00	0.05	0.40	1.13	1.36
3234	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77
5148	中信建投景信债券A	0.46	2.82	6.51	-	8.30
5149	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
5150	汇添富鑫和纯债C	0.43	2.03	5.51	-	8.43
5151	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.72	11.49	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01
3815	中航瑞旭3个月定开债A	1.66	3.79	7.30	-	9.28
3816	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
3817	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
3818	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.92	94.20
2173	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04
2174	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
2175	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2176	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	泰康安泽中短债A	1.43	3.33	6.14	-	13.37
3561	中航瑞智纯债A	0.54	4.11	9.57	-	12.21
3562	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
3563	财通裕惠63个月定开债券	1.80	3.99	6.86	-	17.06
3564	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	5.35	9.57	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	中银民利一年持有期债券C	2.65	7.63	10.02	-	11.64
4247	天弘永利优享债券A	0.00	7.07	9.45	-	11.63
4248	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
4249	国联安增顺纯债债券C	0.71	1.98	4.71	10.15	11.61
4250	华安沣信债券C	2.36	11.57	11.57	-	11.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	27.28%
26农发01	60.00	6049.40	27.16%
26国开05	40.00	4074.22	18.29%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	13.45%
25农发31	20.00	2025.38	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21241.17	95.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1164	1.1161	1.1158	1.1162	1.1163
累计净值(元)	1.1164	1.1161	1.1158	1.1162	1.1163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。