中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1053

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.08亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
债券型名次	4401	1955	5277	5308	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
债券型名次	5199	2798	1990	3518	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
4400	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29
4401	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
4402	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4403	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1954	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
1955	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1956	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1957	中信建投稳祥C	-0.09	0.35	0.30	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
5276	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5277	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5278	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08
5279	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
5307	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
5308	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5309	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5310	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36
1947	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1948	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1949	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1950	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	12.78	32.60
5198	交银裕盈纯债债券A	-0.17	4.29	7.84	13.40	32.10
5199	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
5200	财通资管睿安债券C	-0.18	5.76	0.00	-	7.00
5201	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.85	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2797	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
2798	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
2799	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	27.39	31.54
2800	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.97	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55
1989	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.27	30.58
1990	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
1991	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
1992	永赢祥益债券A	1.63	5.68	10.27	17.37	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	泰康安泽中短债A	1.75	4.00	7.59	-	12.59
3517	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05
3518	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
3519	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3520	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
4269	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.05	10.53
4270	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53
4271	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
4272	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5040.35	21.97%
25农发31	50.00	5023.49	21.89%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	17.13%
25农发01	30.00	3034.62	13.23%
25进出06	20.00	2011.23	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18131.57	79.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1055	1.1059	1.1052	1.1069	1.1057
累计净值(元)	1.1055	1.1059	1.1052	1.1069	1.1057

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