中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1146 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.01亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
债券型名次	1791	2033	2248	2747	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
债券型名次	5261	3338	2319	3756	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
1790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1791	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
1792	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1793	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77
2032	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
2033	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
2034	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2035	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
2247	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2248	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
2249	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2250	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2747	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
2748	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77
2749	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
3391	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
3392	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
3393	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
3394	中银双利债券A	-0.50	0.54	-0.21	0.08	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5260	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
5261	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
5262	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
5263	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商招通纯债C	1.67	4.50	7.88	16.22	35.25
3337	中航瑞发3个月定开债C	1.19	4.50	9.88	-	11.89
3338	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
3339	中邮定期开放债券C	2.20	4.50	9.93	17.99	80.39
3340	博时富嘉纯债债券	1.68	4.49	7.45	14.52	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	亚洲美元债C(美元现汇)	3.56	6.91	9.12	-15.14	-5.28
2318	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
2319	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
2320	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05
2321	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3755	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
3756	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
3757	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3758	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47
4278	添富短债债券E	1.10	2.81	5.13	10.17	11.47
4279	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
4280	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46
4281	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5048.49	22.76%
25国开11	40.00	4036.20	18.20%
26农发01	40.00	4016.77	18.11%
26国开05	30.00	2997.50	13.51%
25农发21	20.00	2024.10	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.07	95.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1140	1.1141	1.1139	1.1140	1.1141
累计净值(元)	1.1140	1.1141	1.1139	1.1140	1.1141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。