中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.01亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
债券型名次	250	476	1035	1906	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.18	9.58	-	12.43
债券型名次	3717	3748	2115	3973	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
249	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
250	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
251	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
252	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
475	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
476	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
477	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
478	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
1034	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1035	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1036	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1037	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
1905	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
1906	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1907	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1908	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
2397	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
2398	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
2399	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2400	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
3716	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36
3717	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3718	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
3719	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
3747	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3748	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3749	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
3750	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35
2114	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
2115	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
2116	博远增益纯债债券C	2.23	3.51	9.57	-	9.81
2117	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3972	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3973	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
3974	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3975	博远增益纯债债券A	2.44	3.94	10.07	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
4124	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
4125	中航瑞智纯债C	1.80	4.18	9.58	-	12.43
4126	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
4127	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	27.28%
26农发01	60.00	6049.40	27.16%
26国开05	40.00	4074.22	18.29%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	13.45%
25农发31	20.00	2025.38	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21241.17	95.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1253	1.1237	1.1234	1.1211	1.1209
累计净值(元)	1.1253	1.1237	1.1234	1.1211	1.1209

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