中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1124 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1124

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.01亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
债券型名次	2322	4264	4268	5070	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	4.88	9.51	-	11.24
债券型名次	5278	3122	2260	3433	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.25	0.90	1.14	1.35
2321	中航瑞智纯债A	0.04	0.13	0.40	0.53	1.04
2322	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
2323	中加1-5年国开债指数	0.04	0.29	0.94	1.45	1.35
2324	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54
4263	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4264	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
4265	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98
4266	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.70	0.58
4267	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4268	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
4269	中泰双利债券C	0.02	0.13	0.39	0.47	0.78
4270	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
5069	易米和丰债券C	0.01	0.20	0.56	0.49	0.83
5070	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
5071	安信永盛定开债券	0.00	0.06	0.24	0.48	0.34
5072	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.42	0.73	1.12	1.01
3629	圆信永丰兴融C	0.02	0.17	0.65	1.06	1.01
3630	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
3631	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
3632	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.19	0.62	1.11	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.95	0.23
5277	长城悦享增利债券C	0.08	1.99	3.67	-	2.98
5278	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
5279	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	3.02	5.93	11.44	14.06
5280	中金金合	0.07	4.33	7.46	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	永赢稳益债券	2.21	4.88	9.26	16.71	39.66
3121	招商招琪纯债A	1.60	4.88	8.39	16.85	36.60
3122	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
3123	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
3124	博时富添纯债债券C	1.87	4.87	9.58	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方光元债券	1.98	5.18	9.51	-	11.46
2259	兴业一年持有期债券A	2.06	5.21	9.51	-	14.83
2260	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
2261	中银惠利半年定期开放债券A	1.80	5.77	9.51	-	77.94
2262	中银中短债债券A	1.83	4.77	9.51	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	泰康安泽中短债A	1.46	3.53	6.54	-	13.13
3432	中航瑞智纯债A	0.17	5.19	9.96	-	11.79
3433	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
3434	财通裕惠63个月定开债券	1.55	4.06	6.94	-	16.52
3435	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华安添顺债券	2.21	5.96	10.15	-	11.24
4313	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.69	3.67	6.63	-	11.24
4314	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
4315	工银瑞诚一年定开债券A	1.44	5.91	9.93	-	11.23
4316	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.66	5.70	9.48	-	11.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	50.00	5048.49	22.76%
25国开11	40.00	4036.20	18.20%
26农发01	40.00	4016.77	18.11%
26国开05	30.00	2997.50	13.51%
25农发21	20.00	2024.10	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21144.07	95.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1119	1.1122	1.1122	1.1131	1.1106
累计净值(元)	1.1119	1.1122	1.1122	1.1131	1.1106

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