中航瑞智纯债C(008570)_最新动态

中航瑞智纯债C008570AVIC RUIZHI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1063 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.1063

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞智纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅勇峰

基金规模：0.08亿元

中航瑞智纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
债券型名次	1704	4215	5041	5170	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	7.50	10.91	-	10.63
债券型名次	4526	1596	1611	3229	4107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01
1703	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57
1704	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
1705	中加丰泽纯债	0.09	-0.10	0.47	0.26	1.20
1706	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08
4214	中航瑞智纯债A	0.08	-0.26	-0.07	-0.63	0.29
4215	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
4216	中欧稳鑫180天持有债券C	0.09	-0.26	0.09	1.31	2.90
4217	中信建投景信债券A	0.08	-0.26	0.29	-0.50	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	富国双债增强债券C	-0.27	-0.89	-0.10	3.42	6.64
5040	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
5041	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5042	中欧兴盈一年定开债券发起	0.01	-0.58	-0.10	-1.57	-0.78
5043	中银转债增强债券B	-0.17	-1.82	-0.10	12.78	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
5169	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5170	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5171	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5172	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.13	-0.34	0.18	-0.68	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞智纯债C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	英大安旸纯债债券C	0.11	-0.02	0.48	0.20	0.20
4719	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
4720	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
4721	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.20	0.38	0.58	0.20
4722	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	浦银普益A	0.90	6.62	9.52	16.60	24.29
4525	万家安弘C	0.90	4.38	7.14	-	32.45
4526	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
4527	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4528	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	永赢邦利债券C	0.77	7.50	10.94	18.96	20.46
1595	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	-	61.62
1596	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
1597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	7.50	12.34	-	13.36
1598	工银信用纯债债券A	2.25	7.49	13.84	22.40	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	浦银安盛普天纯债债券A	1.75	6.27	10.91	14.04	14.83
1610	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85
1611	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
1612	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.71	36.94
1613	东方可转债债券C	20.75	17.82	10.90	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	泰康安泽中短债A	1.76	4.38	7.97	-	12.36
3228	中航瑞智纯债A	1.01	7.84	11.36	-	11.13
3229	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
3230	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	-	15.58
3231	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	5.61	8.97	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中航瑞智纯债C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	添富短债债券E	1.22	3.84	6.20	-	10.64
4106	国投瑞银稳定增利债券A	2.76	7.55	0.00	-	10.63
4107	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
4108	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63
4109	博时富鑫纯债债券C	1.31	6.57	11.58	-	10.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	50.00	5038.20	21.84%
25农发21	50.00	5020.09	21.76%
23附息国债23	20.00	2349.70	10.19%
21国开03	20.00	2053.33	8.90%
25进出04	20.00	2016.62	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.72	83.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1084	1.1070	1.1065	1.1051	1.1053
累计净值(元)	1.1084	1.1070	1.1065	1.1051	1.1053

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