财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
-0.33 |
0.44 |
-6.63 |
7.88 |
| 本期利润(万元) |
2.38 |
1.55 |
-7.12 |
-7.08 |
1.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.39 |
0.00 |
70.26 |
0.00 |
86.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.20 |
108.02 |
763.74 |
804.10 |
838.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
11.44 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
11.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.34 |
30.29 |
91.62 |
112.77 |
605.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
29108.80 |
23904.54 |
29304.46 |
23528.17 |
20944.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29108.80 |
23904.54 |
29304.46 |
23528.17 |
20944.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
5.88 |
5.90 |
5.80 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
29211.87 |
23957.45 |
29418.98 |
23683.97 |
21594.07 |
| 负债合计(万元) |
6936.45 |
1013.36 |
5322.38 |
615.02 |
19.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
22275.42 |
22944.09 |
24096.60 |
23068.95 |
21574.60 |
| 未分配利润(万元) |
2387.22 |
2202.94 |
2565.20 |
2248.47 |
1476.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
3.85 |
2.26 |
4.79 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
292.44 |
246.58 |
399.58 |
1492.58 |
638.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.03 |
-129.09 |
-77.97 |
73.90 |
148.00 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.65 |
0.11 |
0.25 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
347.53 |
121.98 |
323.98 |
1571.53 |
789.85 |
| 管理人报酬(万元) |
33.25 |
70.06 |
34.98 |
65.29 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
11.68 |
5.83 |
10.88 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
12.76 |
8.67 |
17.24 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
72.96 |
146.56 |
80.16 |
154.99 |
82.34 |
| 利润总额(万元) |
274.57 |
-24.57 |
243.82 |
1416.54 |
707.51 |
| 净利润(万元) |
274.57 |
-24.57 |
243.82 |
1416.54 |
707.51 |
