资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90467.32 99.81%
银行存款和结算备付金 159.71 0.18%
其他资产 10.10 0.01%
资产总值:90637.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州控股MTN001A 60.00 6145.25 9.17%
24徽商银行永续债01 60.00 6075.83 9.07%
25川水电MTN001 60.00 6050.42 9.03%
25陕投集团MTN005 60.00 6016.10 8.98%
24广州农商行永续债01 50.00 5168.92 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23451.62 35.01%
企业债 7137.88 10.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%