财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1500.98 348.70 2417.09 478.50 1454.66
本期利润(万元) 1234.18 814.11 1395.15 -363.06 993.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.88 0.00 2.04 0.00 1.45
期末可供分配利润(万元) 4351.90 0.00 3113.45 0.00 4974.07
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 63219.76 67802.45 66988.34 69046.49 69409.57
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 1.87 0.00 2.07 0.00 1.45
累计净值增长率(%) 13.40 0.00 11.32 0.00 10.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 306.37 159.71 3668.82 271.17 275.42
交易性金融资产(万元) 56443.89 90467.32 90646.78 113426.07 151781.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 56443.89 90467.32 90646.78 113426.07 151781.37
应付管理人报酬(万元) 15.58 17.04 17.08 17.21 28.23
应付托管费(万元) 5.19 5.68 5.69 5.74 9.41
资产总计(万元) 63251.79 90637.13 96151.00 116120.34 153924.34
负债合计(万元) 31.43 23648.03 26740.61 47702.46 52742.91
所有者权益合计(万元) 63220.36 66989.11 69410.40 68417.88 101181.42
未分配利润(万元) 5101.22 4253.86 6675.09 5681.85 5647.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.85 3.54 42.14 21.39 22.40
投资收益(万元) 3164.41 1896.08 4391.58 1427.54 941.18
公允价值变动收益(万元) -1021.95 -461.36 1137.10 1201.84 871.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00
收入合计(万元) 2149.31 1438.26 5571.79 2651.75 1835.17
管理人报酬(万元) 205.55 102.23 229.12 103.49 191.49
托管费(万元) 68.52 34.08 76.37 34.50 63.83
其它费用(万元) 19.15 9.51 17.15 8.06 17.91
费用合计(万元) 754.14 444.95 949.99 277.93 498.81
利润总额(万元) 1395.17 993.31 4621.79 2373.81 1336.36
净利润(万元) 1395.17 993.31 4621.79 2373.81 1336.36