中银证券安添3个月定开债券A(016212)_规模评级

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.35	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85
季度净申购	-4615.94	-0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.70	-0.11
总份额	58118.59	62734.53	62734.53	62734.54	62734.56	62734.56	62735.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	4615.94	0.00	0.01	0.02	0.00	0.70	0.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2443	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2444	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
2445	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2446	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
2447	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
2448	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.35	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2449	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
2450	华安添荣中短债C	6.34	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2451	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
2452	博时稳定价值债券A	6.33	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
2453	国泰惠融纯债债券	6.33	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2454	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
2455	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
2456	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2403	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2404	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2405	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2406	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2407	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
2408	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2409	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
2410	永赢华嘉信用债A	7.22	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
2411	招商安华债券C	7.08	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2412	嘉实稳宏债券A	10.31	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
2413	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
2414	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
2415	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
2416	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平

5343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5344	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5345	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5348	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5349	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5350	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5351	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5352	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5353	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5354	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5355	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
5356	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5357	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5366	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5367	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5368	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5369	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5370	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5372	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5373	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5374	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5375	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5376	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5377	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
5378	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5379	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银证券安添3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
2161	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2162	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2163	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
2164	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
2165	英大纯债债券A	8.55	72243.74	-4523.73	114.22	4637.96
2166	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
2167	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
2168	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2169	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2170	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
2171	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2172	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2173	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2174	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

100

6273453.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

117

5361928.1300

100.00%

0.00%

2024-12-31

124

5059294.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

129

7405650.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1684360.5700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	100	6273453.2800	62732.18	100.00	2.35	0.00
2025-06-30	117	5361928.1300	62732.18	100.00	2.38	0.00
2024-12-31	124	5059294.8200	62732.18	100.00	3.08	0.00
2024-06-30	129	7405650.8300	95529.71	100.00	3.19	0.00
2023-12-31	89	1684360.5700	14989.98	99.99	0.83	0.01

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