中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0861 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
债券型名次	3104	1646	600	870	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	8.06	12.18	-	13.23
债券型名次	1248	1059	912	4758	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.74	0.27	1.48	1.28
3103	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3104	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
3105	中银证券安业债券C	0.00	0.16	0.66	0.96	0.82
3106	中银中短债债券A	0.00	0.26	0.77	1.14	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
1645	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
1646	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
1647	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
1648	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
599	兴全恒鑫债券C	0.11	0.90	1.19	2.02	2.04
600	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
601	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.40	1.18	1.64	1.85
602	长盛盛裕纯债A	-0.02	0.36	1.18	1.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中信保诚稳达A	-0.03	0.71	1.66	1.99	2.31
869	中银产业债债券A	0.33	1.87	0.28	1.99	1.76
870	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
871	长盛全债指数增强债券	0.09	1.23	0.88	1.98	2.24
872	大成景盛一年定期债券C	0.78	3.47	2.03	1.98	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	信澳鑫享债券A	0.02	1.00	0.98	1.66	1.71
1006	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
1007	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
1008	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.41	1.18	1.68	1.70
1009	工银月月薪定期支付债券A	0.38	2.26	1.37	1.54	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.19	7.03	11.10	18.92	20.11
1247	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	16.44	19.48
1248	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
1249	泓德裕泰债券C	3.19	6.74	12.88	26.15	57.71
1250	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	摩根瑞享纯债债券A	2.21	8.06	11.51	-	12.52
1058	中欧稳鑫180天持有债券A	3.60	8.06	0.00	-	12.56
1059	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
1060	交银双利债券A/B	5.45	8.05	8.22	14.54	95.60
1061	山西证券裕丰一年定开发起式	3.17	8.05	12.19	20.25	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	平安合禧1年定开债发起式	1.20	6.99	12.18	-	13.95
911	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.17	7.87	12.18	-	12.20
912	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
913	博时裕坤3个月定开债发起式	2.19	5.89	12.17	20.35	45.39
914	东方永兴18个月定期开放债券C	2.10	5.56	12.17	25.43	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	摩根瑞享纯债债券A	2.21	8.06	11.51	-	12.52
4757	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
4758	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
4759	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	7.87	11.88	-	12.84
4760	浦银安盛普诚纯债债券A	1.27	5.28	8.85	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.75	13.24
3813	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.37	5.00	8.92	-	13.24
3814	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
3815	安信恒鑫增强债券A	7.58	8.93	12.72	-	13.22
3816	前海开源1-3年国开债C	1.82	3.19	5.30	8.17	13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：浙商银行...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要...

查看全文[06-28]
06-11中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第二个开放...
04-19中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0858	1.0856
累计净值(元)	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308	1.1306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。