中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.32亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
债券型名次	4772	662	2216	733	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.59	11.67	-	13.89
债券型名次	1114	1196	842	4753	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
4771	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4772	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
4773	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.67	2.10
4774	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中信建投景泰债券C	0.04	0.42	0.50	0.86	0.99
661	中信建投稳祥A	0.06	0.42	0.66	1.50	1.87
662	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
663	博时信用债纯债债券C	0.03	0.41	0.83	1.78	2.11
664	博时裕新纯债	0.05	0.41	0.93	1.93	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中信建投稳祥C	0.05	0.40	0.59	1.37	1.71
2215	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2216	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2217	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73
2218	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	招商招悦纯债C	0.03	0.26	0.76	1.87	2.26
732	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.24	0.81	1.87	2.15
733	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
734	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.61	1.13	1.87	2.15
735	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
856	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.23	0.37	1.50	2.31
857	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
858	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
859	博时双季享持有期债券B	0.03	0.54	0.90	1.85	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1113	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.49	8.14	-	19.79
1114	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
1115	鑫元稳利债券	2.77	5.12	9.29	16.59	60.47
1116	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
1195	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
1196	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
1197	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1198	永赢泰宁63个月定开债	2.64	6.58	10.47	18.86	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.50	11.67	18.15	23.42
841	中信保诚景华A	1.90	4.40	11.67	17.35	21.38
842	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
843	长江乐鑫定开债	2.70	5.52	11.66	-	36.17
844	国泰安璟债券A	4.33	10.94	11.66	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
4752	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
4753	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
4754	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
4755	浦银安盛普诚纯债债券A	1.95	4.72	8.78	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
3763	天弘合益C	1.67	3.32	6.97	13.78	13.89
3764	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
3765	大成惠恒一年定开债券发起式	1.55	4.21	6.42	12.46	13.88
3766	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	9.91%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	9.74%
22邮储银行永续债01	60.00	6157.42	9.74%
24中信银行债01	60.00	6160.76	9.74%
24交行债01	60.00	6052.73	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56443.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0925	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924
累计净值(元)	1.1375	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374

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