中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0685 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
债券型名次	1338	1198	612	3146	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	8.58	11.38	-	11.39
债券型名次	2070	1082	1247	4717	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	浙商丰裕纯债C	0.07	0.07	0.72	-0.28	0.07
1337	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
1338	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
1339	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1340	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.41	1.15	1.13	0.03
1197	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
1198	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
1199	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1200	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中银国有企业债C	0.34	0.91	1.21	2.48	0.34
611	中银招利债券A	0.87	1.87	1.21	5.85	0.87
612	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
613	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
614	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.26	1.21	4.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	银华添润定期开放债券	0.01	0.26	0.81	0.35	0.01
3145	中加优享纯债债券A	-0.08	-0.07	0.10	0.35	-0.08
3146	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
3147	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3148	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
1778	浙商丰裕纯债C	0.07	0.07	0.72	-0.28	0.07
1779	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
1780	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1781	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	4.53	7.71	-	12.19
2069	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2070	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
2071	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.60	4.11	7.70	-	10.78
2072	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.67	10.02	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.45	8.60	15.55	17.79	18.45
1081	东方臻宝纯债债券C	1.03	8.59	15.32	27.50	32.57
1082	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
1083	东方添益债券	1.63	8.57	15.33	26.78	70.11
1084	平安增鑫六个月定开债E	0.69	8.56	12.10	17.19	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	南方3-5年农发债E	0.09	7.03	11.38	-	16.06
1246	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.06	7.40	11.38	-	18.73
1247	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
1248	融通通跃一年定开债券发起式	1.29	5.75	11.37	-	16.08
1249	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	摩根瑞享纯债债券A	2.68	7.97	10.83	-	10.86
4716	摩根瑞享纯债债券C	2.77	7.98	10.72	-	10.72
4717	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
4718	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05
4719	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.10	5.78	8.52	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	泰康安泽中短债C	1.38	3.70	7.00	-	11.39
3993	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.46	3.57	8.34	-	11.39
3994	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
3995	华夏稳鑫增利80天债券C	1.27	4.95	8.14	-	11.38
3996	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0678	1.0675	1.0674	1.0676	1.0675
累计净值(元)	1.1128	1.1125	1.1124	1.1126	1.1125

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