中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0654 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1104

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
债券型名次	971	2145	1041	2563	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.94	11.52	-	11.07
债券型名次	1163	989	1281	4714	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中银证券安沛债券C	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.93
970	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
971	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
972	中银证券安添3个月定开债券C	0.12	-0.01	0.58	0.57	1.76
973	中银智享债券A	0.12	-0.20	0.31	-0.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.23	3.16	5.57
2144	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
2145	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
2146	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68
2147	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1040	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	-0.26	0.60	0.17	1.05
1041	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
1042	鑫元锦利定期开放	0.23	0.42	0.60	0.77	0.20
1043	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01
2562	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
2563	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
2564	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2565	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	稳达三个月滚动持有债券A	0.00	0.03	0.40	0.82	1.84
1628	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84
1629	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
1630	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.71	1.83
1631	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.18	0.38	0.64	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
1162	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
1163	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
1164	安信永利信用A	2.89	12.21	15.38	31.38	110.23
1165	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.74	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.20	35.09
988	中信建投景明一年定开债券发起式	2.14	8.94	14.15	-	14.71
989	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
990	工银月月薪定期支付债券C	3.06	8.92	5.96	3.41	24.50
991	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.43	8.70	11.52	17.71	35.16
1280	中加丰尚纯债债券A	0.64	5.79	11.52	19.20	38.85
1281	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
1282	宝盈聚享定期开放债券	1.47	7.22	11.51	18.92	24.38
1283	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.87	7.55	11.51	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	摩根瑞享纯债债券A	3.40	8.60	11.10	-	10.80
4713	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66
4714	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
4715	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.76	11.23	-	10.74
4716	浦银安盛普诚纯债债券A	0.94	6.37	9.01	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	华安添利6个月债券C	2.69	10.21	11.79	-	11.07
4002	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.60	4.36	7.46	-	11.07
4003	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
4004	博时富添纯债债券C	1.06	6.02	0.00	-	11.06
4005	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0653	1.0647	1.0643	1.0639	1.0641
累计净值(元)	1.1103	1.1097	1.1093	1.1089	1.1091

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