中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0870 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
债券型名次	4463	4579	1846	1201	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.18	11.66	-	13.32
债券型名次	1411	1167	964	4743	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中信建投景泰债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.75
4462	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.05	0.44	0.96	0.87
4463	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
4464	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.03	0.90	2.01	1.75
4465	中银证券安灏债券A	0.02	0.09	0.47	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.24	0.53	0.48
4578	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.05	0.44	0.96	0.87
4579	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
4580	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.32	0.73	0.67
4581	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.05	0.23	0.49	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	招商添悦纯债D	0.10	0.25	0.93	1.56	1.46
1845	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.20	0.93	1.57	1.44
1846	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
1847	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.93	1.48	1.39
1848	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.06	2.07	1.89
1200	招商招华纯债C	0.07	0.22	1.09	2.07	1.85
1201	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
1202	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1203	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商信用增强债券C	0.20	-1.10	-0.46	2.82	1.80
1239	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1240	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.05	0.93	2.07	1.80
1241	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	-0.24	-0.17	2.63	1.80
1242	博时安诚3个月定开债A	0.11	0.35	1.24	1.86	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	浙商汇金安享66个月定期C	2.60	5.85	9.15	-	18.45
1410	中融睿嘉39个月定开债券C	2.60	5.49	8.37	-	20.22
1411	中银证券安添3个月定开债券A	2.60	7.18	11.66	-	13.32
1412	博远臻享3个月定开债券A	2.59	6.04	10.16	-	15.28
1413	博远臻享3个月定开债券C	2.59	6.03	10.15	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	达诚致益债券发起式C	7.22	7.18	0.00	-	7.99
1166	蜂巢丰颐债券C	4.81	7.18	10.29	-	13.84
1167	中银证券安添3个月定开债券A	2.60	7.18	11.66	-	13.32
1168	财通资管双盈债券发起式A	5.79	7.17	6.80	-	11.81
1169	格林泓利增强债券C	-2.22	7.17	-2.96	-3.61	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏华全球高收益债(QDII)	3.61	10.01	11.66	-45.72	-13.68
963	浙商聚盈纯债债券C	2.46	6.75	11.66	18.60	65.52
964	中银证券安添3个月定开债券A	2.60	7.18	11.66	-	13.32
965	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
966	建信渤泰债券A	4.64	9.06	11.65	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	摩根瑞享纯债债券A	2.88	8.42	11.76	-	13.36
4742	摩根瑞享纯债债券C	2.73	8.38	11.64	-	13.15
4743	中银证券安添3个月定开债券A	2.60	7.18	11.66	-	13.32
4744	中银证券安添3个月定开债券C	2.50	6.98	11.35	-	12.92
4745	浦银安盛普诚纯债债券A	1.47	5.20	8.76	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	平安元盛超短债E	0.96	2.83	4.92	9.40	13.32
3853	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	2.67	6.86	-	13.32
3854	中银证券安添3个月定开债券A	2.60	7.18	11.66	-	13.32
3855	华安众享180天持有期中短债C	1.70	4.15	7.85	-	13.30
3856	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.37	7.89	13.15	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0869	1.0868	1.0869	1.0871	1.0872
累计净值(元)	1.1319	1.1318	1.1319	1.1321	1.1322

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