中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0986 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
债券型名次	2758	2467	2899	2635	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.52	12.34	-	14.53
债券型名次	920	787	776	4786	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
2757	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
2758	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2759	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2760	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2466	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
2467	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2468	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21
2469	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2898	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65
2899	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2900	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04
2901	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2634	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2635	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2636	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
2637	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	招商添德3个月定开债A	0.30	0.50	1.05	1.79	2.88
1281	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1282	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
1283	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
1284	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
919	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
920	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
921	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	19.76	42.05
922	创金尊隆纯债A	3.15	7.00	11.23	19.08	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中信保诚稳鸿A	7.12	7.53	12.47	20.14	37.39
786	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
787	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
788	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
789	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.02	7.51	10.70	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75
775	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
776	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
777	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67
778	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
4785	摩根瑞享纯债债券C	4.41	9.99	13.77	-	15.81
4786	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
4787	中银证券安添3个月定开债券C	2.90	7.15	11.85	-	13.91
4788	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
3716	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3717	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
3718	华宝安宜六个月持有期债券A	0.40	7.84	12.41	-	14.52
3719	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	3.00	302.02	59.94%
26国债01	0.60	60.52	12.01%
26国债09	0.40	40.16	7.97%
26特国06	0.30	30.37	6.03%
26国债10	0.30	30.31	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.02	59.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0979	1.0977	1.0974	1.0967	1.0961
累计净值(元)	1.1429	1.1427	1.1424	1.1417	1.1411

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