中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0947 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.32亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
债券型名次	2904	3128	1442	2037	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.93	11.93	-	14.12
债券型名次	924	1204	946	4770	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2903	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
2904	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
2905	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.29	2.29
2906	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中信建投景晟债券A	0.03	0.16	0.43	1.16	1.83
3127	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.06	1.51
3128	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
3129	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3130	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中海增强收益债券C	0.25	-0.08	0.68	-0.17	0.68
1441	中融恒阳纯债A	0.08	0.24	0.68	1.56	2.21
1442	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
1443	安信永顺一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.68	2.83
1444	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
2036	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64
2037	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
2038	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
2039	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1118	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
1119	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52
1120	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1121	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
923	中金新盛1年	3.35	5.84	12.24	-	21.81
924	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
925	博时安弘一年定开债发起式A	3.34	5.84	10.46	19.34	41.04
926	富安达增强收益债券A	3.34	12.77	12.45	-2.42	51.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1203	浙商惠盈纯债A	2.93	6.93	10.57	15.23	40.45
1204	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
1205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.96	6.92	16.47	-	19.11
1206	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	工银瑞信双利债券B	4.44	10.69	11.93	14.90	142.60
945	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11
946	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
947	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39
948	景顺长城景泰益利纯债债券	3.01	5.62	11.91	18.82	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	摩根瑞享纯债债券A	4.00	8.94	12.82	-	14.95
4769	摩根瑞享纯债债券C	3.88	8.96	12.70	-	14.71
4770	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
4771	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	6.56	11.46	-	13.52
4772	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.26	7.83	12.04	-	14.12
3786	平安惠享纯债C	2.68	5.08	9.59	12.67	14.12
3787	中银证券安添3个月定开债券A	3.35	6.93	11.93	-	14.12
3788	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.63	11.89	-	14.10
3789	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.90	3.38	6.49	11.79	14.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	60.00	6264.55	9.91%
22兴业银行二级01	60.00	6157.22	9.74%
22邮储银行永续债01	60.00	6157.42	9.74%
24中信银行债01	60.00	6160.76	9.74%
24交行债01	60.00	6052.73	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56443.89	89.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0944	1.0942	1.0939	1.0939	1.0939
累计净值(元)	1.1394	1.1392	1.1389	1.1389	1.1389

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