中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

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累计净值：1.1319

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
债券型名次	4225	4488	1481	1085	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.17	11.59	-	13.31
债券型名次	1380	1169	973	4743	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中银证券安进债券C	0.01	0.13	0.57	1.16	1.05
4224	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4225	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
4226	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.02	0.89	2.01	1.74
4227	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.04	0.43	0.95	0.86
4487	中银弘享债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.82
4488	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
4489	中银证券中高等级债券C	0.00	0.04	0.31	0.71	0.64
4490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.14	0.92	1.31	1.31
1480	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63
1481	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
1482	鑫元淳利定期开放	0.02	0.17	0.92	1.67	1.52
1483	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
1084	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.15	1.10	2.07	1.86
1085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
1086	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1087	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.45	1.10	1.82	1.79
1143	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79
1144	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
1145	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.22	1.16	1.91	1.79
1146	博时双季享持有期债券A	0.03	0.26	1.10	2.05	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	万家惠享39个月定期开放债券	2.63	5.54	8.52	-	20.11
1379	兴证全球恒信债券C	2.63	6.09	10.27	-	13.13
1380	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
1381	德邦景颐债券A	2.62	5.30	10.61	9.42	30.40
1382	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.62	9.23	15.62	27.67	44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华泰柏瑞信用增利债券B	5.14	7.17	5.32	-	19.14
1168	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
1169	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
1170	建信信用增强债券A	4.95	7.15	10.29	19.72	100.07
1171	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.88	7.13	10.36	21.34	81.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.30	5.86	11.59	20.60	47.42
972	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
973	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
974	中邮稳定收益债券型C	3.51	6.78	11.59	20.21	88.34
975	安信恒鑫增强债券A	5.61	7.54	11.58	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
4742	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
4743	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
4744	中银证券安添3个月定开债券C	2.52	6.97	11.28	-	12.91
4745	浦银安盛普诚纯债债券A	1.38	5.09	8.60	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
3844	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.69	6.67	11.12	13.32
3845	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
3846	平安元盛超短债E	0.95	2.81	4.88	9.39	13.30
3847	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0868	1.0869	1.0871	1.0872	1.0873
累计净值(元)	1.1318	1.1319	1.1321	1.1322	1.1323

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