中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0869 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1319

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
债券型名次	4881	4336	1159	1035	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	7.65	11.92	-	13.31
债券型名次	1394	1113	1006	4738	3850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.87	1.65	1.45
4880	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4881	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
4882	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.06	1.98	1.74
4883	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.38	0.71	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4335	中银双利债券B	0.11	0.12	-0.56	3.36	2.02
4336	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
4337	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4338	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1158	中融聚优一年定开债券	0.08	0.34	1.10	1.62	1.51
1159	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
1160	鑫元富利定期开放	0.12	0.42	1.10	1.67	1.59
1161	博时富发纯债C	0.11	0.28	1.09	1.49	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	南方振元债券发起A	0.11	-0.18	-0.25	2.04	1.70
1034	天弘永利债券A	0.00	-0.64	-0.19	2.04	1.37
1035	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
1036	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.42	1.32	2.03	2.02
1037	大成月添利债券B	0.08	0.33	1.07	2.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.45	1.37	1.93	1.79
1162	招商招华纯债C	0.07	0.33	1.16	1.90	1.79
1163	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.12	1.10	2.04	1.79
1164	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
1165	博时富添纯债债券A	0.10	0.40	1.22	1.98	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	鹏华稳健恒利债券C	2.81	3.58	4.73	-	5.29
1393	兴证全球恒信债券C	2.81	6.30	10.65	-	13.10
1394	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
1395	大成惠源一年定开债发起式	2.80	5.95	11.15	-	14.40
1396	德邦锐恒39个月定开债A	2.80	5.39	7.35	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	东吴添利三个月定开债券C	1.55	7.65	12.47	-	13.44
1112	国泰双利债券C	-1.88	7.65	9.87	15.57	127.85
1113	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
1114	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1115	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	浙商聚盈纯债债券C	2.59	7.19	11.93	18.54	65.46
1005	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.81	11.92	19.30	35.27
1006	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
1007	中欧颐利债券A	3.81	9.01	11.91	-	12.44
1008	淳厚稳荣一年定开债发起	2.54	6.53	11.90	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
4737	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
4738	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
4739	中银证券安添3个月定开债券C	2.71	7.44	11.61	-	12.91
4740	浦银安盛普诚纯债债券A	1.54	5.38	8.92	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.60	6.09	10.66	-	13.31
3849	中信建投景荣债券C	1.25	6.43	11.67	-	13.31
3850	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
3851	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.84	6.81	11.20	13.29
3852	长盛恒盛利率债C	3.37	8.73	10.94	-	13.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

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04-19中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	1.0867
累计净值(元)	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	1.1317

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