中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0723 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.70亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
债券型名次	1051	1439	1238	1745	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	8.56	11.84	-	11.79
债券型名次	1781	1167	1180	4724	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
1050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1052	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
1438	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
1439	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1440	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
1441	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1237	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1238	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1239	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
1240	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
1744	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1745	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1746	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1747	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
1638	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1639	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1640	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1641	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
1780	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
1781	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1782	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	23.99	49.87
1783	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.49	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	28.45	35.26
1166	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	-	28.14
1167	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1168	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	9.96	47.76
1169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	26.94	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.01	38.64
1179	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1180	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1181	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.83	37.40
1182	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.22	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
4723	摩根瑞享纯债债券C	2.95	7.70	10.94	-	10.95
4724	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
4725	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4726	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80
3988	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79
3989	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
3990	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
3991	大成月添利债券A	2.64	5.38	8.23	10.84	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001A	60.00	6145.25	9.17%
24徽商银行永续债01	60.00	6075.83	9.07%
25川水电MTN001	60.00	6050.42	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6016.10	8.98%
24广州农商行永续债01	50.00	5168.92	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.62	35.01%
企业债	7137.88	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0724	1.0723	1.0722	1.0722	1.0718
累计净值(元)	1.1174	1.1173	1.1172	1.1172	1.1168

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