中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0881 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.78亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
债券型名次	3697	3644	3460	1322	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	7.09	11.41	-	13.43
债券型名次	1674	1216	1035	4767	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3696	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3697	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3698	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3699	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3643	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3644	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3645	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3646	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98
3459	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3460	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3461	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
3462	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1321	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1322	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1323	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1324	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90
1235	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1236	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1237	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1238	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1673	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
1674	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
1675	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05
1676	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.15	5.54	10.17	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
1215	中信建投景明一年定开债券发起式	2.54	7.09	13.51	-	18.09
1216	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
1217	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1218	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
1034	西部利得汇逸债券A	8.30	11.27	11.41	17.42	28.85
1035	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
1036	华夏债券C	2.76	8.33	11.40	15.56	181.82
1037	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49
4766	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27
4767	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
4768	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	西部利得添盈短债债券C	1.84	3.66	6.63	11.08	13.44
3839	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	3.65	6.85	12.79	13.43
3840	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
3841	华安众享180天持有期中短债C	1.52	4.11	7.91	-	13.42
3842	中泰安睿债券A	2.97	5.39	9.39	-	13.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	60.00	6161.21	9.09%
25川水电MTN001	60.00	6119.54	9.03%
25陕投集团MTN005	60.00	6070.98	8.95%
25广州控股MTN001A	60.00	6059.53	8.94%
23苏州银行永续债01	50.00	5395.37	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29162.11	43.01%
企业债	7146.10	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0881	1.0880	1.0879	1.0878	1.0877
累计净值(元)	1.1331	1.1330	1.1329	1.1328	1.1327

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