中银证券安添3个月定开债券A(016212)_最新动态

中银证券安添3个月定开债券A016212BOC SECURITIES ANTAN REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0678 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安添3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2025-10-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.90亿元

中银证券安添3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
债券型名次	1503	1195	364	2539	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	8.50	11.31	-	11.32
债券型名次	1656	1041	1371	4718	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中银稳汇短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.76	1.43
1502	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
1503	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
1504	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98
1505	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
1194	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23
1195	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
1196	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1197	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
363	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
364	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
365	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
366	淳厚添益债券C	-0.48	0.96	1.13	7.66	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
2538	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2539	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
2540	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
2541	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安添3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07
1574	天弘兴益一年定开	-0.04	0.19	0.35	0.56	2.07
1575	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
1576	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
1577	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
1655	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69
1656	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1657	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
1658	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	19.97	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.91	8.50	10.32	-51.62	-45.45
1040	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	20.53	27.01
1041	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1042	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.91	8.49	7.28	-	7.47
1043	中银纯债债券A	1.23	8.47	14.97	20.48	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
1370	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
1371	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1372	鑫元晟利一年定开债发起式	0.35	7.73	11.31	-	11.64
1373	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	22.62	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
4717	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72
4718	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
4719	中银证券安添3个月定开债券C	1.98	8.30	11.01	-	10.98
4720	浦银安盛普诚纯债债券A	0.26	5.85	8.54	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中银证券安添3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
3988	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
3989	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
3990	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
3991	民生加银高等级信用债债券C	1.43	4.15	6.90	9.85	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24福建漳州MTN001	60.00	6168.38	8.93%
24徽商银行永续债01	60.00	6143.38	8.90%
21国君15	50.00	5647.42	8.18%
24闽漳龙MTN001	50.00	5126.04	7.42%
25九龙江MTN001	50.00	5100.05	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31154.31	45.12%
企业债	12708.84	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0675	1.0674	1.0676	1.0675	1.0673
累计净值(元)	1.1125	1.1124	1.1126	1.1125	1.1123

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