资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1397.71 18.26%
债券 6197.29 80.96%
银行存款和结算备付金 59.21 0.77%
其他资产 0.48 0.01%
资产总值:7654.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1213.39 17.48%
23国开10 10.00 1077.31 15.52%
20农发04 10.00 1069.30 15.41%
25农发05 10.00 999.57 14.40%
25国债08 7.00 707.07 10.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3146.18 45.33%
国家债券 2532.66 36.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 9.55 154.52 2.23%
航发动力 600893 3.70 148.11 2.13%
睿创微纳 688002 1.37 138.52 2.00%
国联股份 603613 4.81 134.65 1.94%
中远海能 01138 14.80 128.33 1.85%
光威复材 300699 2.95 116.41 1.68%
中国海防 600764 3.74 102.25 1.47%
航亚科技 688510 3.24 87.04 1.25%
华秦科技 688281 1.10 81.15 1.17%
图南股份 300855 2.45 79.14 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
能源 0.01 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 3.70 156.07 2.12%
中远海能 01138 18.20 149.88 2.04%
国联股份 603613 4.81 139.08 1.89%
光威复材 300699 4.55 138.09 1.88%
赛轮轮胎 601058 9.55 137.33 1.87%
中国动力 600482 6.12 135.99 1.85%
睿创微纳 688002 1.37 121.53 1.65%
中国海防 600764 3.74 117.10 1.59%
中国船舶 600150 2.68 92.73 1.26%
航亚科技 688510 3.24 84.61 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.30%
能源 0.01 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%