资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1022.39 13.11%
债券 6072.00 77.85%
银行存款和结算备付金 702.07 9.00%
其他资产 2.68 0.03%
资产总值:7799.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1085.80 16.00%
20农发04 10.00 1064.24 15.68%
25农发05 10.00 1008.14 14.86%
国债2519 5.00 506.69 7.47%
26国债04 5.00 503.09 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3158.18 46.54%
国家债券 2913.82 42.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.45 75.30 1.11%
凯莱英 002821 0.37 69.79 1.03%
太阳纸业 002078 4.89 66.99 0.99%
贵州茅台 600519 0.05 62.93 0.93%
迈瑞医疗 300760 0.38 61.30 0.90%
亚虹医药 688176 4.06 59.21 0.87%
建发股份 600153 6.59 58.12 0.86%
新城控股 601155 4.40 56.63 0.83%
北方华创 002371 0.09 55.44 0.82%
鸿路钢构 002541 2.99 54.90 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.43%
科学研究和技术服务业 0.02 2.78%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
房地产业 0.01 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 5.46 152.55 2.23%
航发动力 600893 3.78 144.93 2.12%
华秦科技 688281 2.79 139.94 2.05%
国科军工 688543 3.51 138.64 2.03%
睿创微纳 688002 0.86 132.82 1.94%
赛轮轮胎 601058 11.10 127.98 1.87%
中国船舶 600150 3.36 113.53 1.66%
中国动力 600482 3.17 103.98 1.52%
中航沈飞 600760 2.08 85.49 1.25%
航亚科技 688510 3.57 85.27 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 20.08%