招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
债券型名次	459	5138	5339	5383	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.43	9.76	-	12.41
债券型名次	2503	1718	1739	4537	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	-1.16	-0.20	0.00	0.59
458	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
459	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
460	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	0.22	0.15	0.90	2.19
461	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	0.18	0.06	0.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	金信民旺债券A	0.27	-1.50	-1.21	-1.80	-0.86
5137	路博迈护航一年持有债券A	0.30	-1.50	-2.09	-1.38	-0.98
5138	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5139	金信民旺债券C	0.26	-1.52	-1.32	-1.99	-1.10
5140	华富安华债券C	0.15	-1.53	-2.91	-2.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鹏华稳健恒利债券C	0.00	-0.23	-3.04	-2.93	-2.06
5338	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
5339	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5340	汇泉安盈回报债券A	0.50	-1.17	-3.08	-2.93	-2.23
5341	广发可转债债券A	2.05	-9.66	-3.09	-1.44	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	长信利富债券C	-0.09	-1.61	-2.19	-3.76	0.88
5382	广发集轩债券C	-0.12	1.43	-1.20	-3.77	-2.75
5383	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5384	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5385	金鹰持久增利(LOF)C	1.00	-5.85	-3.92	-3.79	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华宝安融六个月持有期债券C	-0.05	0.75	-0.41	-0.66	-0.40
5222	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	-0.29	-0.97	-2.39	-0.40
5223	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5224	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5225	格林聚鑫增强债券A	0.43	0.02	-0.23	-0.55	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	信澳安盛纯债	2.02	4.62	8.67	15.04	18.82
2502	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.02	3.86	8.11	15.69	16.77
2503	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
2504	鑫元合享纯债C	2.02	3.50	6.63	14.11	46.24
2505	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	南方宣利定期开放债券C	2.81	5.43	10.23	19.34	43.05
1717	天弘弘利债券	3.03	5.43	13.86	20.74	72.95
1718	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
1719	中银添利债券发起E	2.65	5.43	9.79	14.28	27.95
1720	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	富荣中短债债券A	2.39	5.18	9.76	-	-1.35
1738	海富通稳健添利债券C	1.78	4.93	9.76	14.95	77.29
1739	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
1740	招商招裕纯债A	2.16	5.06	9.76	15.30	38.35
1741	蜂巢丰嘉债券C	4.87	6.48	9.75	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4536	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
4537	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
4538	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4539	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	平安高等级债E	1.22	3.04	5.32	8.73	12.41
4072	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.76	9.74	-	12.41
4073	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
4074	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.21	5.08	9.53	-	12.40
4075	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1238	1.1219	1.1207	1.1222	1.1165
累计净值(元)	1.1238	1.1219	1.1207	1.1222	1.1165

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