招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
债券型名次	1237	5485	5472	2860	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	7.83	11.71	-	13.25
债券型名次	608	1010	926	4527	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
1236	招商安悦1年持有期债券A	0.08	-2.40	-3.28	1.59	0.53
1237	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
1238	中海增强收益债券A	0.08	-0.40	-0.96	0.73	0.32
1239	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-1.81	-0.81	-1.32
5484	招商安悦1年持有期债券A	0.08	-2.40	-3.28	1.59	0.53
5485	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
5486	招商安华债券A	0.11	-2.47	-2.31	-0.29	-0.83
5487	招商享诚增强债券A	0.12	-2.48	-2.35	2.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华富恒利债券C	0.77	-0.09	-3.32	3.14	2.14
5471	国泰双利债券C	0.07	-1.24	-3.35	-4.38	-4.14
5472	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
5473	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5474	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	永赢淳利债券	0.03	0.17	0.72	1.39	1.30
2859	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.03	0.69	1.39	1.17
2860	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
2861	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.39	1.16
2862	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.12	0.66	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	汇安短债债券E	0.00	0.02	0.17	0.40	0.35
5072	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.05	0.19	0.41	0.35
5073	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35
5074	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.04	0.19	0.51	0.34
5075	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	海富通稳固收益债券C	5.63	11.51	11.97	18.81	121.06
607	安信恒鑫增强债券A	5.61	7.54	11.58	-	12.22
608	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
609	华安添利6个月债券A	5.60	7.81	13.59	14.57	14.84
610	平安添润债券C	5.58	9.33	16.15	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	招商安华债券A	2.48	7.84	9.25	18.08	28.81
1009	国富恒瑞债券A	0.52	7.83	8.92	15.11	63.06
1010	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
1011	广发集远债券C	1.42	7.82	7.52	-	8.83
1012	汇安中债-广西信用债A	3.39	7.82	12.12	19.81	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中银中高等级债券A	1.47	5.72	11.72	19.35	79.78
925	前海开源瑞和债券A	3.45	6.78	11.71	8.46	30.76
926	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
927	鹏华纯债债券	4.35	9.23	11.70	16.53	80.54
928	易方达高等级信用债债券A	1.90	5.52	11.70	11.98	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国寿安保泰然纯债债券	1.88	5.68	10.09	-	12.14
4526	招商安悦1年持有期债券A	6.04	8.70	13.06	-	14.85
4527	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
4528	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
4529	长城聚利债券C	1.37	3.83	8.94	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	工银平衡回报6个月持有期债券C	5.11	13.34	12.57	-	13.25
3858	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.67	7.09	-	13.25
3859	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
3860	长盛恒盛利率债C	3.17	8.37	10.52	-	13.24
3861	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1316	1.1262	1.1264	1.1293	1.1287
累计净值(元)	1.1316	1.1262	1.1264	1.1293	1.1287

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