招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
债券型名次	4301	209	5200	5395	4997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	8.70	12.29	-	13.35
债券型名次	2825	934	787	4544	3903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
4300	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.11	0.23	1.25	1.54
4301	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
4302	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
4303	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	财通资管积极收益债券C	0.73	1.53	2.35	0.25	2.40
208	嘉实多利收益债券A	-0.54	1.53	-1.17	4.85	8.48
209	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
210	摩根强化回报债券A	0.51	1.51	0.74	-1.68	-0.04
211	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29
5199	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5200	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
5201	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13
5202	海富通集利债券	0.55	1.12	-1.58	-0.27	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	天弘增益回报债券发起式D	-0.29	0.89	-3.15	-4.57	-3.25
5394	金鹰添利信用债债券C	1.21	2.42	-3.01	-4.58	3.84
5395	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
5396	鑫元恒鑫收益增强C	-0.03	1.64	-2.74	-4.67	-2.29
5397	中欧可转债债券A	1.12	1.12	-3.02	-4.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43
4996	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43
4997	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
4998	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
4999	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.06	0.17	0.33	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2824	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.95	30.14
2825	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
2826	浙商惠裕纯债C	2.13	4.38	7.83	-	8.80
2827	中航瑞景3个月定开A	2.13	4.04	7.32	14.02	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	华泰保兴尊合债券C	1.31	8.70	12.56	19.18	51.53
933	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.65	60.65
934	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
935	中信保诚稳达C	4.13	8.70	14.78	22.45	34.97
936	工银四季收益债券A	2.91	8.69	10.59	18.24	138.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	景顺长城景泰纯利债券A	3.01	9.65	12.29	24.51	34.42
786	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
787	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
788	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
789	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
4543	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
4544	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
4545	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4546	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3902	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35
3903	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
3904	富国天利增长债券C	2.67	8.06	9.91	-	13.34
3905	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.92	4.23	7.77	-	13.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1349	1.1333	1.1341	1.1341	1.1340
累计净值(元)	1.1349	1.1333	1.1341	1.1341	1.1340

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