招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1312 -0.0046(-0.41%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
债券型名次	5303	964	5420	5253	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	8.65	10.47	-	13.12
债券型名次	750	870	1403	4551	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
5302	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
5303	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5304	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
5305	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
963	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
964	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
965	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
966	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
5419	嘉实多盈债券A	-1.11	0.15	-2.68	-1.43	-0.56
5420	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5421	创金合信转债精选债券A	-1.43	-0.42	-2.71	-3.47	-0.81
5422	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.07	-0.97	-2.72	-3.16	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31
5252	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46
5253	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5254	融通通福债券C	-0.30	-0.85	-0.43	-0.97	0.73
5255	格林泓利增强债券C	-0.44	2.65	0.14	-0.98	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23
5067	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5068	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5069	景顺长城景颐尊利债券A	-0.15	-0.97	-1.13	-0.56	0.22
5070	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
749	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20
750	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
751	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
752	博时恒泰债券A	3.90	9.84	12.01	17.43	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
869	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47
870	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
871	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
872	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
1402	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99
1403	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
1404	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55
1405	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
4550	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
4551	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
4552	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
4553	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.80	7.69	12.40	-	13.12
3903	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.78	4.26	8.19	-	13.12
3904	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
3905	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3906	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1358	1.1409	1.1412	1.1320	1.1336
累计净值(元)	1.1358	1.1409	1.1412	1.1320	1.1336

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。