招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.31亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
债券型名次	220	518	3428	410	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	11.91	0.00	-	11.82
债券型名次	695	500	5410	4498	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	-0.56	0.18	-1.57	-0.93
219	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
220	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
221	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
222	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	平安元泓30天滚动持有短债C	0.12	0.15	0.51	0.81	1.54
517	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
518	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
519	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28
520	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.14	0.65	0.79	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	永赢宏泰短债C	0.03	0.01	0.34	0.46	1.04
3427	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.07	0.34	0.58	1.24
3428	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
3429	招商添盈纯债C	0.07	-0.18	0.34	-0.04	0.36
3430	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	建信渤泰债券A	0.10	-0.39	0.78	4.55	5.43
409	鹏华双债保利债券	-0.15	-1.06	0.58	4.55	5.26
410	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
411	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.25	0.59	4.54	8.23
412	招商资管智远增利债券A	0.27	0.28	1.20	4.54	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
670	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
671	招商安悦1年持有期债券C	0.29	0.15	0.34	4.55	4.29
672	融通增强收益债券A	0.03	-0.25	1.34	2.04	4.28
673	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	南方卓元债券C	4.21	8.90	9.29	14.13	39.56
694	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
695	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
696	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59
499	达诚腾益债券A	3.21	11.91	0.00	-	15.27
500	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
501	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.75	11.90	15.78	26.80	40.99
502	招商安福1年定开债发起式	3.37	11.90	14.56	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.67	9.82	0.00	-	9.25
5409	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
5410	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
5411	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5412	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国寿安保泰然纯债债券	1.50	7.40	10.21	-	10.33
4497	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16
4498	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
4499	长城聚利债券A	1.21	5.28	8.83	-	8.87
4500	长城聚利债券C	1.11	5.08	8.51	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	6.25	10.67	-	11.82
3851	国寿安保尊弘短债债券C	1.31	4.41	7.68	-	11.82
3852	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
3853	博远臻享3个月定开债券C	1.24	7.21	9.54	-	11.81
3854	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1209.28	16.43%
23国开10	10.00	1068.40	14.52%
20农发04	10.00	1062.24	14.43%
25农发05	10.00	993.14	13.50%
25国债08	7.00	704.44	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3123.78	42.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1160	1.1167	1.1160	1.1156	1.1150
累计净值(元)	1.1160	1.1167	1.1160	1.1156	1.1150

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