招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.1621

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
债券型名次	656	995	5160	362	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	10.71	15.26	-	16.21
债券型名次	369	587	434	4542	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	信澳鑫益债券A	0.22	1.77	0.45	1.61	2.40
655	银河增利债券A	0.22	2.87	2.81	2.51	3.34
656	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
657	招商金鸿债券A	0.22	1.44	0.42	2.73	2.57
658	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	兴华安裕利率债A	-0.19	0.82	1.26	0.29	2.03
994	永赢裕益债券A	-0.17	0.82	1.31	1.81	2.46
995	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
996	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
997	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
5159	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77
5160	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
5161	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5162	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	平安添悦债券A	0.69	2.80	3.04	3.75	4.28
361	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
362	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
363	人保鑫利债券A	0.19	1.23	0.90	3.69	1.65
364	永赢稳健增强债券A	0.58	2.84	1.63	3.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	太平安元债券C	0.97	4.44	3.04	2.15	2.97
455	天弘多元收益A	-0.16	0.65	0.02	2.87	2.97
456	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
457	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
458	信诚三得益债券A	0.21	1.65	1.80	3.23	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.58	14.85	19.51	28.80	47.55
368	嘉实双利债券C	9.55	11.52	11.53	-	11.49
369	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
370	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.52	15.85	13.21	-49.92	-31.05
371	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	景顺长城四季金利债券A	4.94	10.74	15.35	26.23	80.38
586	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
587	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
588	汇添富添添乐双盈债券C	6.62	10.70	20.38	-	19.79
589	中海合嘉增强收益债券A	7.92	10.68	13.61	14.77	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
433	国寿安保尊享债券C	4.42	10.99	15.27	22.67	83.07
434	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
435	华润元大双鑫债券C	5.48	11.03	15.25	18.80	33.28
436	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国寿安保泰然纯债债券	1.91	6.16	10.30	-	11.77
4541	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
4542	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
4543	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
4544	长城聚利债券C	1.50	4.31	9.06	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	景顺长城景颐尊利债券C	6.66	10.18	14.57	-	16.21
3298	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
3299	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
3300	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
3301	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1091.86	15.36%
20农发04	10.00	1079.30	15.19%
25农发05	10.00	995.22	14.00%
25国债08	7.00	709.29	9.98%
25国债12	5.00	506.23	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.38	44.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1595	1.1598	1.1604	1.1629	1.1642
累计净值(元)	1.1595	1.1598	1.1604	1.1629	1.1642

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