招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1325

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
债券型名次	284	5016	3145	4945	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.38	12.34	-	13.25
债券型名次	4494	2327	775	4570	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华夏海外收益债券A	1.19	-1.07	-4.19	-5.03	-6.87
283	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
284	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
285	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
286	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华夏海外收益债券C	1.17	-1.12	-4.30	-5.23	-7.18
5015	易方达丰华债券A	1.12	-1.13	-2.34	-2.78	2.68
5016	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
5017	中海可转债债券A类	2.46	-1.13	-7.34	-12.74	-6.07
5018	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72
3144	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
3145	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
3146	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.21	0.49	0.88	1.65
3147	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4944	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29
4945	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4946	中银恒利半年定期开放债券	0.42	-0.02	-0.66	-2.55	-1.02
4947	东兴兴利债券A	1.61	-1.29	-2.44	-2.57	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇添富理财14天债券A	0.02	0.06	0.07	0.13	0.35
4709	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4710	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4711	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4712	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4493	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61
4494	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
4495	博时信用优选债券C	1.06	2.70	5.76	13.72	19.28
4496	长信纯债壹号C	1.06	2.41	4.59	10.41	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	兴业一年持有期债券A	2.52	5.38	9.64	-	16.05
2326	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05
2327	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
2328	中信保诚稳丰债券A	2.75	5.38	8.75	15.67	39.21
2329	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
774	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75
775	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
776	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
777	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	国寿安保泰然纯债债券	2.89	6.19	10.71	-	13.63
4569	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4570	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
4571	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
4572	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	国泰君安中债1-3年政金债C	2.61	4.07	7.24	12.03	13.25
3995	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	6.60	12.52	13.25
3996	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
3997	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3998	富国增利债券发起式A	3.27	6.53	11.88	-	13.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1085.80	16.00%
20农发04	10.00	1064.24	15.68%
25农发05	10.00	1008.14	14.86%
国债2519	5.00	506.69	7.47%
26国债04	5.00	503.09	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3158.18	46.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1376	1.1310	1.1188	1.1220	1.1192
累计净值(元)	1.1376	1.1310	1.1188	1.1220	1.1192

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