招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1345

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
债券型名次	4856	1403	428	5124	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.91	12.65	-	13.45
债券型名次	4501	1058	664	4588	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64
4855	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
4856	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
4857	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
4858	路博迈护航一年持有债券C	-0.54	-1.05	-1.33	-2.43	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1402	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1403	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
1404	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1405	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
427	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
428	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
429	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
430	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	博时天颐债券A	-3.42	-5.07	-6.53	-2.79	0.45
5123	工银月月薪定期支付债券C	-0.89	-1.77	-3.18	-2.79	-2.01
5124	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
5125	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5126	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4609	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4610	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
4611	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4612	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4500	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50
4501	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4502	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
4503	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1057	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1058	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
1059	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1060	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
663	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31
664	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
665	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
666	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
4587	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4588	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4589	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4590	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
3905	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
3906	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
3907	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
3908	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1367	1.1393	1.1395	1.1405	1.1395
累计净值(元)	1.1367	1.1393	1.1395	1.1405	1.1395

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