招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马海林

基金规模：0.33亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
债券型名次	58	28	748	5173	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	11.09	13.12	-	15.01
债券型名次	1210	614	672	4554	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.50	-0.42	-1.26	0.21	-0.49
57	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
58	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
59	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
60	德邦景颐债券A	0.49	0.00	-4.25	0.42	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	融通收益增强债券C	-0.08	1.62	-0.24	-1.43	-0.90
27	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
28	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
29	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
30	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60
747	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92
748	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
750	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61
5172	华安乾煜债券发起式C	0.44	0.61	-0.07	-0.43	-0.65
5173	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
5174	南方津享稳健添利债券C	0.09	-0.27	-1.34	-0.46	-0.31
5175	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	1.21	1.91
2643	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2644	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
2645	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2646	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	永赢伟益债券	3.10	4.90	12.32	19.85	33.34
1209	永赢泽利一年	3.10	5.38	9.61	16.28	21.35
1210	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
1211	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
1212	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华夏卓享债券A	4.96	11.09	13.63	13.00	13.11
613	天弘永利债券B	2.00	11.09	11.30	14.53	172.57
614	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
615	中信保诚安鑫回报债券A	3.65	11.06	16.31	9.64	16.69
616	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	天弘惠享一年定开债券发起	2.43	7.51	13.13	-	15.86
671	工银双玺6个月持有期债券A	2.53	11.11	13.12	14.82	15.11
672	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
673	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
674	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国寿安保泰然纯债债券	2.95	5.43	10.44	-	13.17
4553	招商安悦1年持有期债券A	3.51	11.97	14.48	-	16.75
4554	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
4555	长城聚利债券A	2.64	4.30	9.00	-	11.43
4556	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.55	5.37	10.27	-	15.02
3594	中加优悦一年定开债券	2.64	4.09	8.63	-	15.02
3595	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
3596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.63	3.60	6.66	14.84	15.00
3597	万家鑫融纯债债券A	3.07	4.57	11.65	-	15.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1078.69	15.77%
20农发04	10.00	1059.58	15.49%
25农发05	10.00	1003.91	14.68%
国债2519	5.00	505.25	7.39%
26国债04	5.00	503.28	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3142.18	45.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1509	1.1444	1.1373	1.1336	1.1302
累计净值(元)	1.1509	1.1444	1.1373	1.1336	1.1302

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