招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1578

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.30亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
债券型名次	5287	246	246	413	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	15.60	13.74	-	15.78
债券型名次	378	449	625	4531	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	兴业收益增强债券C	-0.78	0.92	0.26	5.38	1.06
5286	招商安悦1年持有期债券A	-0.78	2.72	3.31	5.21	2.61
5287	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
5288	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
5289	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达安心回报债券A	0.15	2.70	2.56	5.60	3.07
245	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
246	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
247	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68
248	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
245	华安可转债债券B	-1.20	3.48	3.23	7.76	3.38
246	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
247	国联安信心增长债券A	-0.53	2.02	3.19	7.03	1.96
248	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	万家添利	-0.49	1.21	1.81	5.02	1.14
412	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21
413	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
414	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
415	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	2.47	2.44	5.21	2.59
308	华富安盈一年持有期债券C	-0.13	2.47	2.38	5.04	2.59
309	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
310	淳厚益加债券A	-1.40	2.52	0.20	1.18	2.58
311	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.49	48.22
377	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69
378	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
379	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
380	广发恒悦债券E	8.68	19.56	13.50	16.93	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.16	80.72
448	汇添富双颐债券C	8.89	15.64	0.00	-	9.86
449	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
450	兴全磐稳增利债券A	7.19	15.59	14.00	29.87	146.90
451	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	11.20	67.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
624	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
625	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
626	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
627	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
4530	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23
4531	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
4532	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32
4533	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	14.71	15.78
3245	广发景明中短债E	1.86	4.64	8.21	14.76	15.78
3246	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
3247	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76
3248	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1625	1.1667	1.1674	1.1615	1.1669
累计净值(元)	1.1625	1.1667	1.1674	1.1615	1.1669

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