招商安悦1年持有期债券C(015584)_最新动态

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1692 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1692

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安悦1年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：0.30亿元

招商安悦1年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
债券型名次	753	5251	169	270	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.79	12.64	15.27	-	16.92
债券型名次	302	462	386	4536	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	招商安华债券A	0.34	-0.05	0.37	2.41	1.44
752	招商安华债券C	0.34	-0.07	0.30	2.26	1.36
753	招商安悦1年持有期债券C	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
754	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.34	0.00	1.08	2.24	2.03
755	东方红收益增强债券A	0.33	-0.48	-2.81	0.02	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	平安鼎信债券	0.21	-0.15	-1.18	-0.36	0.23
5250	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	-0.15	0.03	0.41	0.05
5251	招商安悦1年持有期债券C	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
5252	光大保德信晟利债券A	0.65	-0.16	0.72	4.49	3.24
5253	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.01	-0.16	0.31	0.58	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华夏鼎丰债券	0.24	0.89	1.80	1.75	1.80
168	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
169	招商安悦1年持有期债券C	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
170	华夏鼎清债券A	0.88	1.51	1.79	6.36	4.40
171	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.60	-0.22	1.79	3.86	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长信利富债券A	1.05	1.42	-1.31	4.39	2.91
269	东吴优益债券C	1.69	1.73	3.73	4.39	3.97
270	招商安悦1年持有期债券C	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
271	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
272	中邮纯债恒利债券A	0.60	0.87	1.08	4.38	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商安悦1年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	长江可转债债券A	2.02	2.49	0.96	6.57	3.61
232	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
233	招商安悦1年持有期债券C	0.34	-0.15	1.80	4.39	3.60
234	中银证券安弘债券A	1.43	2.76	2.15	4.25	3.59
235	鹏扬添利增强A	0.60	0.81	1.08	3.91	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	鹏华信用增利债券B	10.83	15.13	12.03	15.22	103.32
301	工银添福债券B	10.79	20.49	20.91	29.65	126.55
302	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
303	富国稳健添利债券C	10.78	17.18	0.00	-	17.53
304	华商稳健双利债券A	10.78	12.74	17.64	25.74	137.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国汇利回报定期开放债券	7.71	12.68	14.16	24.44	141.73
461	天弘增强回报C	6.86	12.64	10.31	20.96	47.83
462	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
463	中银国有企业债A	5.67	12.63	16.77	27.14	59.47
464	广发集轩债券A	4.44	12.62	0.00	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国富恒久信用债券A	8.75	13.61	15.32	20.72	81.45
385	东吴优益债券A	8.04	14.70	15.31	19.96	31.19
386	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
387	国联安信心增长债券A	14.14	13.13	15.25	16.81	68.12
388	前海开源祥和债券C	-0.04	8.00	15.25	30.06	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.13	10.65	-	11.66
4535	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
4536	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
4537	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
4538	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.12	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商安悦1年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	12.60	16.92
3135	永赢同利债券A	1.75	3.78	6.59	12.12	16.92
3136	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
3137	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.94	4.91	9.35	-	16.91
3138	工银开元利率债债券C	0.25	5.61	8.80	15.36	16.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.00	1213.39	17.48%
23国开10	10.00	1077.31	15.52%
20农发04	10.00	1069.30	15.41%
25农发05	10.00	999.57	14.40%
25国债08	7.00	707.07	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3146.18	45.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1671	1.1669	1.1662	1.1652	1.1602
累计净值(元)	1.1671	1.1669	1.1662	1.1652	1.1602

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