财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.32 |
121.85 |
264.97 |
101.04 |
151.30 |
| 本期利润(万元) |
-8.95 |
56.71 |
160.89 |
87.46 |
46.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
382.40 |
0.00 |
337.84 |
0.00 |
304.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3281.57 |
3285.06 |
2963.99 |
3144.83 |
3669.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
9.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.95 |
35.28 |
783.14 |
30.33 |
1089.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
7422.16 |
7595.00 |
9067.56 |
15969.69 |
17727.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1373.32 |
1397.71 |
1862.15 |
2414.26 |
3663.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
6048.84 |
6197.29 |
7205.41 |
13555.43 |
14063.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.15 |
5.03 |
7.61 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.89 |
1.08 |
1.63 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
7512.80 |
7654.68 |
9888.42 |
16076.44 |
21386.90 |
| 负债合计(万元) |
671.88 |
713.47 |
1231.65 |
3814.08 |
2960.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6840.91 |
6941.21 |
8656.76 |
12262.37 |
18426.24 |
| 未分配利润(万元) |
841.36 |
833.80 |
764.57 |
875.36 |
917.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
2.60 |
2.21 |
8.74 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
350.93 |
754.33 |
428.31 |
1450.55 |
947.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.22 |
-220.30 |
-223.37 |
642.85 |
683.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38.13 |
536.63 |
207.16 |
2102.13 |
1637.10 |
| 管理人报酬(万元) |
24.00 |
62.64 |
35.74 |
162.52 |
108.24 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
13.42 |
7.66 |
34.82 |
23.19 |
| 其它费用(万元) |
5.93 |
16.72 |
7.96 |
16.72 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
43.79 |
133.57 |
80.56 |
362.49 |
240.84 |
| 利润总额(万元) |
-5.67 |
403.07 |
126.59 |
1739.65 |
1396.26 |
| 净利润(万元) |
-5.67 |
403.07 |
126.59 |
1739.65 |
1396.26 |
