招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.32	0.30	0.32	0.38	0.49	0.60
季度净申购	50.67	222.35	-185.94	-552.56	-960.47	-948.12	-2356.43
总份额	2899.17	2848.50	2626.15	2812.09	3364.64	4325.11	5273.23
季度总申购份额	204.13	516.31	27.90	24.56	3.70	13.63	57.75
季度总赎回份额	153.46	293.95	213.84	577.11	964.17	961.75	2414.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4203	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4204	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4205	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4206	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4207	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4208	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4209	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4210	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4211	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4212	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4213	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
4214	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4215	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4216	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
4210	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
4211	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4212	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4213	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4214	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4215	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4216	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4217	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4218	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4219	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4220	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4221	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4222	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4223	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
1771	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
1772	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
1773	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
1774	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
1775	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
1776	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
1777	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
1778	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
1779	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
1780	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
1781	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
1782	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1783	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
1784	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平

3142	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3143	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3144	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3145	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3146	长信可转债债券A	2.00	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3147	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3148	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3149	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
3150	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3151	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
3152	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
3153	天弘稳健回报债券发起A	1.48	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3154	长盛盛启债券A	20.44	201478.34	78.51	201.57	123.05
3155	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
3156	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3444	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
3445	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3446	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3447	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
3448	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
3449	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3450	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
3451	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3452	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
3453	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3454	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3455	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3456	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
3457	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

542

48452.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

658

51134.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

820

64307.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1121

79790.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	542	48452.8900	2626.15	100.00
2025-06-30	658	51134.3500	3364.64	100.00
2024-12-31	820	64307.6600	5273.23	100.00
2024-06-30	1121	79790.4600	8944.51	100.00
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00

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