招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.33	0.30	0.32	0.39	0.50	0.61
季度净申购	50.67	222.35	-185.94	-552.56	-960.47	-948.12	-2356.43
总份额	2899.17	2848.50	2626.15	2812.09	3364.64	4325.11	5273.23
季度总申购份额	204.13	516.31	27.90	24.56	3.70	13.63	57.75
季度总赎回份额	153.46	293.95	213.84	577.11	964.17	961.75	2414.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4198	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4199	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4200	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4201	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4202	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4203	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4204	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4205	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4206	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4207	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
4208	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
4209	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
4210	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4211	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	建信转债增强债券C	1.07	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
4205	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
4206	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4207	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4208	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4209	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4210	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4211	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4212	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4213	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4214	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4215	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4216	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4217	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4218	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
1868	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1869	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
1870	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
1871	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37
1872	农银汇理金聚高等级债券	10.85	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1873	永赢润益债券A	2.58	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
1874	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
1875	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
1876	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
1877	兴业福鑫债券	59.55	577843.12	262.88	390.36	127.48
1878	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
1879	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
1880	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
1881	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.90	133546.80	246.02	449.71	203.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
2888	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2889	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2890	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2891	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2892	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2893	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2894	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
2895	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37
2896	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
2897	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2898	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2899	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2900	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
2901	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3217	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3218	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3219	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3220	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
3221	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
3222	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
3223	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
3224	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3225	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
3226	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3227	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3228	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
3229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3230	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	278.92	717.28	438.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

730

39714.6800

0.00%

100.00%

2025-12-31

542

48452.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

658

51134.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

820

64307.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1121

79790.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	730	39714.6800	2899.17	100.00
2025-12-31	542	48452.8900	2626.15	100.00
2025-06-30	658	51134.3500	3364.64	100.00
2024-12-31	820	64307.6600	5273.23	100.00
2024-06-30	1121	79790.4600	8944.51	100.00

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