招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.33	0.32	0.30	0.32	0.38	0.49	0.59
季度净申购	50.67	222.35	-185.94	-552.56	-960.47	-948.12	-2356.43
总份额	2899.17	2848.50	2626.15	2812.09	3364.64	4325.11	5273.23
季度总申购份额	204.13	516.31	27.90	24.56	3.70	13.63	57.75
季度总赎回份额	153.46	293.95	213.84	577.11	964.17	961.75	2414.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平

4202	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4203	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4204	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4205	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4206	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4207	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4208	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4209	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4210	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4211	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4212	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
4213	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4214	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4215	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4216	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平

4210	建信转债增强债券C	1.09	2934.20	407.63	871.27	463.64
4211	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
4212	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4213	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4214	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4215	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4216	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4217	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4218	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4219	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4220	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4221	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4222	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4223	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4224	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
1653	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
1654	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	55.51	113.55	58.04
1655	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	54.72	72.06	17.34
1656	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
1657	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
1658	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1659	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
1660	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
1661	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
1662	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
1663	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
1664	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1665	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
1666	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3080	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3081	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3082	长信可转债债券A	2.02	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3083	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3084	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3085	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-55937.14	204.27	56141.42
3086	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
3087	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3088	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
3089	宏利添盈两年定开债券A	80.26	799222.76	-	201.90	-
3090	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3091	长盛盛启债券A	20.42	201478.34	78.51	201.57	123.05
3092	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
3093	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
3415	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3416	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3417	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	324.00	479.88	155.88
3418	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
3419	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
3420	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3421	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
3422	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3423	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
3424	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3425	银华添润定期开放债券	2.07	20134.15	-46.09	104.60	150.70
3426	建信收益增强债券C	0.66	4414.79	1440.07	1590.14	150.07
3427	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3428	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

542

48452.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

658

51134.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

820

64307.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1121

79790.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	542	48452.8900	2626.15	100.00
2025-06-30	658	51134.3500	3364.64	100.00
2024-12-31	820	64307.6600	5273.23	100.00
2024-06-30	1121	79790.4600	8944.51	100.00
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00

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