招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.31	0.33	0.39	0.51	0.62	0.89	1.05
季度净申购	-185.94	-552.56	-960.47	-948.12	-2356.43	-1314.85	-3893.45
总份额	2626.15	2812.09	3364.64	4325.11	5273.23	7629.66	8944.51
季度总申购份额	27.90	24.56	3.70	13.63	57.75	72.31	31.39
季度总赎回份额	213.84	577.11	964.17	961.75	2414.18	1387.16	3924.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	南方亨元C	0.31	2574.54	2520.72	5324.80	2804.09
4268	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4269	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
4270	融通可转债C	0.31	2686.44	-339.95	281.75	621.71
4271	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4272	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
4273	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
4274	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
4275	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
4276	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4277	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-278.52	4867.86	5146.38
4278	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
4279	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
4280	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4281	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平

4276	汇安嘉诚债券C	0.34	2667.12	73.14	726.80	653.66
4277	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4278	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
4279	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.29	2650.16	2285.84	2434.23	148.39
4280	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
4281	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
4282	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-702.56	5531.20	6233.76
4283	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
4284	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4285	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.28	2594.05	-1550.94	304.07	1855.01
4286	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-1610.76	11141.67	12752.42
4287	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
4288	南方亨元C	0.31	2574.54	2520.72	5324.80	2804.09
4289	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
4290	南方3-5年农发债C	0.28	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-176.99	13.65	190.63
2904	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
2905	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2906	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
2907	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
2908	天治稳健双盈债券	0.49	4393.13	-180.65	225.15	405.80
2909	诺安联创顺鑫债券A	10.38	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2910	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
2911	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2912	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2913	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
2914	长信富安纯债半年定开债券C	0.41	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2915	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
2916	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2917	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3738	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3739	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
3740	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
3741	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	1.49	28.04	26.55
3742	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	5.56	27.93	22.36
3743	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
3744	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3745	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3746	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
3747	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
3748	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3749	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3750	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3751	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
3641	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
3642	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3643	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3644	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
3645	长信稳益纯债债券	0.41	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3646	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	855.84	-36.40	177.82	214.22
3647	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3648	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
3649	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3650	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3651	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3652	博时聚盈纯债债券	12.39	103968.75	25.16	232.87	207.71
3653	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
3654	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

542

48452.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

658

51134.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

820

64307.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1121

79790.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	542	48452.8900	2626.15	100.00
2025-06-30	658	51134.3500	3364.64	100.00
2024-12-31	820	64307.6600	5273.23	100.00
2024-06-30	1121	79790.4600	8944.51	100.00
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00

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