招商安悦1年持有期债券C(015584)_规模评级

招商安悦1年持有期债券C015584CHINA MERCHANTS ANYUE 1-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.31	0.33	0.39	0.50	0.61	0.89	1.04
季度净申购	-185.94	-552.56	-960.47	-948.12	-2356.43	-1314.85	-3893.45
总份额	2626.15	2812.09	3364.64	4325.11	5273.23	7629.66	8944.51
季度总申购份额	27.90	24.56	3.70	13.63	57.75	72.31	31.39
季度总赎回份额	213.84	577.11	964.17	961.75	2414.18	1387.16	3924.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
4278	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
4279	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4280	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
4281	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4282	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
4283	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
4284	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
4285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
4286	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.31	2812.65	-622.10	67.17	689.27
4287	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4288	惠升和悦债券C	0.30	2713.45	-692.56	456.82	1149.38
4289	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
4290	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
4291	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	汇安嘉诚债券C	0.34	2667.12	73.14	726.80	653.66
4290	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
4291	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
4292	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.29	2650.16	54.96	57.87	2.91
4293	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
4294	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
4295	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-4876.09	124.21	5000.30
4296	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
4297	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4298	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.28	2594.05	-1550.94	304.07	1855.01
4299	中海合嘉增强收益债券C	0.33	2587.23	-5209.40	2563.71	7773.11
4300	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-13199.97	4223.71	17423.68
4301	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
4302	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
4303	南方3-5年农发债C	0.27	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	-176.04	302.27	478.32
2304	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2305	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
2306	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
2307	天治稳健双盈债券	0.48	4393.13	-180.65	225.15	405.80
2308	南方和元C	2.68	24782.06	-182.39	4253.76	4436.15
2309	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2310	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
2311	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2312	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2313	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
2314	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2315	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
2316	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2317	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3448	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-9828.91	28.75	9857.67
3449	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3450	新华双利债券A	5.29	38745.06	-11.27	28.37	39.64
3451	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3452	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3453	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
3454	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3455	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3456	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
3457	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3458	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	27.27	-
3459	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3460	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3461	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商安悦1年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平

3457	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3458	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3459	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
3460	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
3461	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3462	红土创新添利债券A	0.16	1453.76	340.31	554.82	214.51
3463	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	855.84	-36.40	177.82	214.22
3464	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3465	大成月添利债券A	0.37	3305.94	973.37	1186.99	213.63
3466	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3467	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3468	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3469	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-208.47	0.09	208.56
3470	博时聚盈纯债债券	12.32	103968.75	25.16	232.87	207.71
3471	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

658

51134.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

820

64307.6600

0.00%

100.00%

2024-06-30

1121

79790.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

2682

99618.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

3727

107721.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	658	51134.3500	3364.64	100.00
2024-12-31	820	64307.6600	5273.23	100.00
2024-06-30	1121	79790.4600	8944.51	100.00
2023-12-31	2682	99618.3900	26717.65	100.00
2023-06-30	3727	107721.7900	40147.91	100.00

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