中金恒新90天持有债券发起(018481)_资产配置

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19847.22	13.75%
债券	120942.35	83.78%
银行存款和结算备付金	3544.33	2.46%
其他资产	23.79	0.02%

资产总值：144357.68万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	6027.69	4.35%
23国开07	50.00	5074.17	3.66%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	3.65%
25蜀道投资SCP002	50.00	5011.81	3.62%
25国开03	50.00	4972.13	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41807.75	30.20%
国家债券	10270.60	7.42%
企业债	1007.45	0.73%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗莱生活	002293	108.69	1116.30	0.81%
水星家纺	603365	44.07	927.23	0.67%
新华保险	601336	12.68	883.80	0.64%
中国人寿	601628	11.83	538.26	0.39%
厦门象屿	600057	58.77	500.72	0.36%
盐湖股份	000792	17.70	498.43	0.36%
创新新材	600361	119.07	504.86	0.36%
思源电气	002028	3.25	502.42	0.36%
华能国际	600011	62.77	468.26	0.34%
生益电子	688183	4.77	456.51	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	9.58%
金融业	0.22	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.86%
租赁和商务服务业	0.10	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.34%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.01	0.06%
采矿业	0.01	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.72	416.75	0.62%
科沃斯	603486	2.28	245.10	0.37%
吉比特	603444	0.38	215.84	0.32%
万辰集团	300972	1.10	199.65	0.30%
百济神州	688235	0.62	189.94	0.28%
皓元医药	688131	2.04	168.50	0.25%
石头科技	688169	0.78	163.63	0.25%
周大生	002867	12.07	162.94	0.24%
福耀玻璃	600660	2.11	154.90	0.23%
海尔智家	600690	5.80	146.91	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
金融业	0.05	0.79%
批发和零售业	0.05	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
采矿业	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.30	1017.08	1.64%
科达利	002850	8.41	951.76	1.53%
伯特利	603596	17.56	925.24	1.49%
阿里巴巴-W	09988	7.20	720.95	1.16%
川恒股份	002895	25.43	573.70	0.92%
恺英网络	002517	28.65	553.23	0.89%
理想汽车-W	02015	5.45	531.80	0.86%
贵州茅台	600519	0.33	465.14	0.75%
紫金矿业	601899	20.05	390.98	0.63%
富临精工	300432	29.36	383.71	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	10.79%
消费者非必需品	0.13	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.44%
采矿业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.65	926.16	1.49%
宁德时代	300750	2.53	639.94	1.03%
恺英网络	002517	35.61	571.90	0.92%
卫星化学	002648	24.21	556.59	0.90%
ST人福	600079	26.30	541.78	0.87%
德业股份	605117	5.82	532.30	0.86%
北方华创	002371	1.27	528.32	0.85%
科达利	002850	4.15	505.68	0.82%
建设银行	00939	75.00	476.18	0.77%
柳工	000528	41.40	462.85	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.92%
金融	0.05	0.77%
教育	0.03	0.47%
采矿业	0.02	0.29%

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