资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20364.72 12.06%
债券 146172.99 86.55%
银行存款和结算备付金 2063.66 1.22%
其他资产 285.10 0.17%
资产总值:168886.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 120.00 12038.84 7.54%
22建信人寿01 50.00 5105.05 3.20%
24建行TLAC非资本债01A 50.00 5089.85 3.19%
23国开07 50.00 5094.41 3.19%
25工行二级资本债01BC 50.00 5038.02 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54813.29 34.32%
国家债券 18213.67 11.40%
企业债 1013.38 0.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 110.40 1631.71 1.02%
宁德时代 300750 2.58 1036.39 0.65%
罗莱生活 002293 92.34 925.22 0.58%
海天味业 603288 21.00 861.00 0.54%
华测检测 300012 58.57 817.64 0.51%
水星家纺 603365 37.29 778.99 0.49%
青岛银行 002948 145.97 756.12 0.47%
艾德生物 300685 31.17 699.77 0.44%
润丰股份 301035 7.58 577.90 0.36%
科达利 002850 2.70 483.30 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 9.20%
科学研究和技术服务业 0.11 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.55%
金融业 0.08 0.47%
批发和零售业 0.07 0.41%
建筑业 0.06 0.37%
租赁和商务服务业 0.05 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
采矿业 0.01 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
罗莱生活 002293 108.69 1116.30 0.81%
水星家纺 603365 44.07 927.23 0.67%
新华保险 601336 12.68 883.80 0.64%
中国人寿 601628 11.83 538.26 0.39%
思源电气 002028 3.25 502.42 0.36%
厦门象屿 600057 58.77 500.72 0.36%
创新新材 600361 119.07 504.86 0.36%
盐湖股份 000792 17.70 498.43 0.36%
华能国际 600011 62.77 468.26 0.34%
生益电子 688183 4.77 456.51 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 9.58%
金融业 0.22 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.86%
租赁和商务服务业 0.10 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.39%
建筑业 0.05 0.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.15%
批发和零售业 0.01 0.06%
采矿业 0.01 0.04%