资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28217.80 14.02%
债券 168945.27 83.96%
银行存款和结算备付金 3822.92 1.90%
其他资产 243.42 0.12%
资产总值:201229.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 110.00 11059.78 5.92%
26附息国债10 100.00 10016.97 5.36%
24交行TLAC非资本债01(BC) 60.00 6122.34 3.28%
20国开10 50.00 5309.00 2.84%
22建信人寿01 50.00 5126.95 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71666.77 38.36%
国家债券 16247.55 8.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 19.05 1527.62 0.82%
德业股份 605117 8.50 902.53 0.48%
卫星化学 002648 35.60 836.24 0.45%
三环集团 300408 4.78 796.95 0.43%
天味食品 603317 61.00 793.61 0.42%
燕京啤酒 000729 74.70 756.71 0.41%
桐昆股份 601233 35.60 770.74 0.41%
湖南裕能 301358 9.67 733.66 0.39%
长川科技 300604 2.07 706.74 0.38%
新乳业 002946 48.20 678.66 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 12.42%
金融业 0.14 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.75%
科学研究和技术服务业 0.11 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.22%
批发和零售业 0.04 0.19%
住宿和餐饮业 0.02 0.08%
采矿业 0.02 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 110.40 1631.71 1.02%
宁德时代 300750 2.58 1036.39 0.65%
罗莱生活 002293 92.34 925.22 0.58%
海天味业 603288 21.00 861.00 0.54%
华测检测 300012 58.57 817.64 0.51%
水星家纺 603365 37.29 778.99 0.49%
青岛银行 002948 145.97 756.12 0.47%
艾德生物 300685 31.17 699.77 0.44%
润丰股份 301035 7.58 577.90 0.36%
科达利 002850 2.70 483.30 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 9.20%
科学研究和技术服务业 0.11 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.55%
金融业 0.08 0.47%
批发和零售业 0.07 0.41%
建筑业 0.06 0.37%
租赁和商务服务业 0.05 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
采矿业 0.01 0.04%