中金恒新90天持有债券发起A(018481)_资产配置

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15798.65	9.85%
债券	142764.32	89.05%
银行存款和结算备付金	1715.42	1.07%
其他资产	32.93	0.02%

资产总值：160311.33万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	70.00	7071.00	5.14%
26附息国债16	60.00	6004.32	4.37%
20国开10	50.00	5334.95	3.88%
25工行二级资本债01BC	50.00	5126.13	3.73%
24国开清发02	50.00	5064.62	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60300.50	43.85%
国家债券	10289.04	7.48%
企业债	2017.71	1.47%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	29.07	943.61	0.69%
中远海特	600428	64.64	692.29	0.50%
宁波银行	002142	18.17	643.76	0.47%
太阳纸业	002078	39.20	537.04	0.39%
燕京啤酒	000729	47.97	527.67	0.38%
视源股份	002841	11.00	496.98	0.36%
药明康德	603259	2.41	403.29	0.29%
宁德时代	300750	1.24	360.98	0.26%
华海药业	600521	22.07	360.62	0.26%
圆通速递	600233	19.47	346.37	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	7.63%
金融业	0.14	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.87%
科学研究和技术服务业	0.05	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.34%
建筑业	0.03	0.25%
采矿业	0.03	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.21%
教育	0.02	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	19.05	1527.62	0.82%
德业股份	605117	8.50	902.53	0.48%
卫星化学	002648	35.60	836.24	0.45%
三环集团	300408	4.78	796.95	0.43%
天味食品	603317	61.00	793.61	0.42%
燕京啤酒	000729	74.70	756.71	0.41%
桐昆股份	601233	35.60	770.74	0.41%
湖南裕能	301358	9.67	733.66	0.39%
长川科技	300604	2.07	706.74	0.38%
新乳业	002946	48.20	678.66	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	12.42%
金融业	0.14	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.75%
科学研究和技术服务业	0.11	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.22%
批发和零售业	0.04	0.19%
住宿和餐饮业	0.02	0.08%
采矿业	0.02	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健盛集团	603558	110.40	1631.71	1.02%
宁德时代	300750	2.58	1036.39	0.65%
罗莱生活	002293	92.34	925.22	0.58%
海天味业	603288	21.00	861.00	0.54%
华测检测	300012	58.57	817.64	0.51%
水星家纺	603365	37.29	778.99	0.49%
青岛银行	002948	145.97	756.12	0.47%
艾德生物	300685	31.17	699.77	0.44%
润丰股份	301035	7.58	577.90	0.36%
科达利	002850	2.70	483.30	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	9.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.55%
金融业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.07	0.41%
建筑业	0.06	0.37%
租赁和商务服务业	0.05	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗莱生活	002293	108.69	1116.30	0.81%
水星家纺	603365	44.07	927.23	0.67%
新华保险	601336	12.68	883.80	0.64%
中国人寿	601628	11.83	538.26	0.39%
思源电气	002028	3.25	502.42	0.36%
创新新材	600361	119.07	504.86	0.36%
盐湖股份	000792	17.70	498.43	0.36%
厦门象屿	600057	58.77	500.72	0.36%
华能国际	600011	62.77	468.26	0.34%
生益电子	688183	4.77	456.51	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	9.58%
金融业	0.22	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.86%
租赁和商务服务业	0.10	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.34%
科学研究和技术服务业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.01	0.06%
采矿业	0.01	0.04%

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