财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2734.34 |
1526.48 |
3041.72 |
2414.04 |
-123.50 |
| 本期利润(万元) |
3406.47 |
1616.71 |
2900.21 |
2744.87 |
-194.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17904.66 |
0.00 |
11075.57 |
0.00 |
2033.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186814.09 |
159705.13 |
138456.18 |
66769.88 |
62088.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
3.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3684.89 |
3460.11 |
450.09 |
291.15 |
465.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
197163.07 |
140789.57 |
74002.25 |
75139.36 |
88547.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
28217.80 |
19847.22 |
9866.72 |
10956.60 |
5135.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
168945.27 |
120942.35 |
64135.53 |
64182.76 |
83411.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.73 |
30.18 |
15.25 |
15.42 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
5.03 |
2.54 |
2.57 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
201229.41 |
144357.68 |
76295.52 |
76922.95 |
89141.44 |
| 负债合计(万元) |
14414.32 |
5901.50 |
14206.89 |
13624.45 |
24493.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
186815.09 |
138456.18 |
62088.63 |
63298.51 |
64647.55 |
| 未分配利润(万元) |
19355.22 |
11539.05 |
2347.34 |
2578.35 |
1913.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
21.89 |
11.99 |
15.86 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
3115.54 |
3488.55 |
148.98 |
1554.27 |
862.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.13 |
-141.51 |
-71.20 |
650.21 |
345.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3796.84 |
3368.93 |
89.77 |
2220.34 |
1211.89 |
| 管理人报酬(万元) |
239.86 |
208.22 |
92.27 |
181.64 |
86.54 |
| 托管费(万元) |
39.98 |
34.70 |
15.38 |
30.27 |
14.42 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
23.65 |
10.98 |
22.60 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
390.36 |
468.72 |
284.47 |
598.10 |
267.04 |
| 利润总额(万元) |
3406.47 |
2900.21 |
-194.70 |
1622.24 |
944.85 |
| 净利润(万元) |
3406.47 |
2900.21 |
-194.70 |
1622.24 |
944.85 |
