中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1215 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：16.00亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
债券型名次	831	548	356	552	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.12	9.06	0.00	-	12.15
债券型名次	465	848	5466	5309	4070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	招商享诚增强债券A	0.15	1.86	1.46	4.42	4.15
830	招商享诚增强债券C	0.15	1.82	1.36	4.20	4.01
831	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
832	中欧稳宁9个月债券A	0.15	1.26	0.74	2.04	2.15
833	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1.79	0.18	0.62	1.09
547	鹏华永泰定期开放债券	0.21	1.79	1.71	3.60	3.09
548	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
549	大成债券A/B	0.27	1.78	1.05	3.36	3.44
550	南华瑞泽债券C	0.31	1.78	-0.82	5.42	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	东兴兴福一年定开A	0.06	0.77	1.66	2.80	2.37
355	万家增强收益债券	0.35	1.98	1.66	2.56	3.58
356	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
357	中信保诚稳达A	-0.03	0.71	1.66	1.99	2.31
358	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	格林聚享增强债券C	0.44	2.87	0.77	2.69	2.73
551	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
552	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
553	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.18	0.52	2.67	1.04
554	西部利得汇享债券A	0.08	0.75	0.93	2.67	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	金元顺安沣泉债券	0.46	2.08	0.75	3.81	2.81
487	招商安泰债券B	0.31	2.41	0.60	3.23	2.81
488	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
489	大摩双利增强债券A	0.12	1.07	1.08	2.27	2.80
490	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
464	汇添富双鑫添利债券C	8.12	12.72	16.15	20.72	55.72
465	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
466	中欧丰利债券C	8.11	13.39	15.95	-	15.74
467	汇添富双享增利债券C	8.09	10.89	0.00	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	德邦锐乾债券A	1.79	9.06	13.04	21.37	46.28
847	广发中债7-10年国开债指数E	1.27	9.06	16.49	29.42	31.20
848	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
849	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	23.14	29.31
850	格林泓利增强债券C	-0.17	9.03	-1.63	-2.45	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
5467	中欧稳鑫180天持有债券A	3.60	8.06	0.00	-	12.56
5468	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.74	0.00	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.25	4.30	0.00	-	7.43
5308	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84
5309	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
5310	汇添富鑫荣纯债A	-0.16	5.10	0.00	-	8.25
5311	汇添富鑫荣纯债C	-0.45	4.48	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	宏利闽利一年定开债券发起式	2.53	5.62	9.44	-	12.15
4069	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.82	9.49	-	12.15
4070	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
4071	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4072	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.48	7.77	-	12.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	120.00	12038.84	7.54%
22建信人寿01	50.00	5105.05	3.20%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5089.85	3.19%
23国开07	50.00	5094.41	3.19%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54813.29	34.32%
企业债	1013.38	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[05-30]
05-30中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1198	1.1201	1.1164	1.1170	1.1178
累计净值(元)	1.1198	1.1201	1.1164	1.1170	1.1178

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。