中金恒新90天持有债券发起A(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1114 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：18.69亿元

中金恒新90天持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
债券型名次	5008	4665	4967	4283	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	7.91	10.54	-	11.14
债券型名次	386	926	1265	5304	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中加颐信纯债债券C	0.00	0.02	0.73	0.98	1.07
5007	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5008	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
5009	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
5010	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4664	人保鑫裕增强债券A	0.06	-0.13	-0.79	-0.52	0.79
4665	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
4666	中金金利A	0.02	-0.13	0.03	0.38	1.03
4667	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	永赢稳健增强债券C	0.08	-3.01	-0.75	-0.38	1.16
4966	中海合嘉增强收益债券A	-0.28	-0.67	-0.75	-1.64	1.09
4967	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
4968	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	-0.66	-0.75	-1.03	-0.56
4969	安信恒鑫增强债券C	-0.26	1.57	-0.76	-0.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	招商产业债券C	0.01	0.07	0.22	0.66	0.79
4282	招商招享纯债A	0.02	0.32	0.15	0.66	0.84
4283	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
4284	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4285	长信稳恒债券C	0.01	-0.03	0.16	0.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
1746	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1747	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
1748	中信建投稳硕债券C	0.03	0.31	0.66	1.54	1.88
1749	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.56	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏扬添利增强C	5.39	10.86	12.49	10.58	31.19
385	长信利富债券C	5.38	10.16	5.05	-	-3.54
386	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
387	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67
388	招商资管智远增利债券A	5.37	9.68	15.71	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
925	信诚三得益债券A	5.33	7.91	10.18	9.35	129.74
926	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
927	博时中债5-10农发行A	2.66	7.90	16.92	27.01	42.04
928	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	财通资管睿兴债券A	1.52	5.45	10.54	-	10.86
1264	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.77	13.73	10.54	16.32	18.43
1265	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
1266	博时中债3-5年国开行A	2.37	5.55	10.53	18.74	27.63
1267	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.32	4.30	8.11	-	8.18
5303	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5304	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
5305	汇添富鑫荣纯债A	1.45	5.00	9.51	-	9.85
5306	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
4376	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14
4377	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
4378	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
4379	浦银安盛稳健丰利债券C	4.73	8.80	8.89	10.45	11.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11059.78	5.92%
26附息国债10	100.00	10016.97	5.36%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6122.34	3.28%
20国开10	50.00	5309.00	2.84%
22建信人寿01	50.00	5126.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71666.77	38.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1104	1.1114	1.1088	1.1091	1.1078
累计净值(元)	1.1104	1.1114	1.1088	1.1091	1.1078

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。