中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：16.00亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
债券型名次	602	5142	4273	930	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	7.92	11.09	-	11.25
债券型名次	437	994	1137	5294	4307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	人保鑫裕增强债券A	0.39	-0.50	-0.33	1.34	0.82
601	人保鑫裕增强债券C	0.39	-0.54	-0.37	1.20	0.70
602	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
603	朱雀安鑫回报A	0.39	-0.73	0.25	2.18	1.98
604	朱雀安鑫回报C	0.39	-0.75	0.17	2.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	嘉合磐通A	0.30	-0.46	0.15	2.21	2.38
5141	景顺长城四季金利债券A	0.31	-0.46	0.70	2.23	1.90
5142	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
5143	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.46	-1.39	-2.13	-2.01
5144	泓德裕康债券A	0.60	-0.46	0.22	2.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.06	0.40	0.88	0.76
4272	中加裕盈纯债债券	0.18	0.22	0.40	1.17	0.61
4273	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
4274	博时富悦纯债A	-0.01	-0.11	0.39	1.06	0.87
4275	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.07	0.39	0.71	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	银华信用双利债券A	1.01	-0.34	1.66	2.22	1.61
929	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.32	1.48	2.22	2.08
930	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
931	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
932	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.38	1.15	2.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	圆信永丰兴利A	0.02	0.35	1.13	2.13	1.98
916	招商添瑞1年定开债A	0.02	0.18	0.91	2.35	1.98
917	中金恒新90天持有债券发起	0.39	-0.46	0.40	2.22	1.98
918	朱雀安鑫回报A	0.39	-0.73	0.25	2.18	1.98
919	泓德裕康债券A	0.60	-0.46	0.22	2.61	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	信诚优质纯债债券C	7.63	8.73	11.81	-	14.37
436	长信利发债券	7.58	8.31	13.21	11.58	45.34
437	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
438	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.49	13.73	-	19.05
439	天弘多元增利债券C	7.53	13.23	12.52	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.16	7.92	10.95	18.19	22.26
993	易方达双债增强债券A	1.18	7.92	10.76	27.49	164.64
994	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
995	浦银安盛稳健丰利债券C	4.92	7.90	8.86	10.31	10.48
996	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.31	7.90	7.98	-2.40	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	4.58	11.09	-	24.53
1136	招商招华纯债C	2.51	6.92	11.09	20.10	27.74
1137	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
1138	鑫元恒鑫收益增强A	5.69	8.83	11.09	14.33	20.61
1139	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.16	4.28	0.00	-	7.69
5293	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.95	3.86	0.00	-	7.07
5294	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
5295	汇添富鑫荣纯债A	0.36	5.34	0.00	-	8.85
5296	汇添富鑫荣纯债C	0.08	4.68	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4306	万家鑫安纯债E	1.85	5.76	8.72	-	11.25
4307	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
4308	中融恒通纯债C	0.91	6.21	9.63	-	11.25
4309	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.97	4.79	9.28	-	11.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	120.00	12038.84	7.54%
22建信人寿01	50.00	5105.05	3.20%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5089.85	3.19%
23国开07	50.00	5094.41	3.19%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54813.29	34.32%
企业债	1013.38	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1082	1.1052	1.1068	1.1076	1.1054
累计净值(元)	1.1082	1.1052	1.1068	1.1076	1.1054

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