中金恒新90天持有债券发起A(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：18.69亿元

中金恒新90天持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
债券型名次	5286	1942	5014	4711	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	8.78	10.19	-	11.04
债券型名次	991	917	1462	5311	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
5285	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
5286	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5287	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
5288	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1941	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1942	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
1943	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
1944	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5013	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
5014	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5015	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27
5016	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.21	0.33	-0.76	-3.30	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.14	-0.31	0.20	1.01
4710	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
4711	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
4712	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4713	德邦新添利债券A	0.22	2.72	-0.51	0.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
2437	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
2438	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
2439	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.17	0.37	1.27	1.79
2440	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
990	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
991	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
992	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
993	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.65	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	海富通集利债券	3.97	8.78	11.41	19.38	-2.07
916	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
917	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
918	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71
919	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	银河沃丰债券	2.24	5.48	10.19	17.62	30.35
1461	银河增利债券A	1.11	8.86	10.19	6.01	104.42
1462	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
1463	鑫元淳利定期开放	2.60	5.48	10.19	17.67	31.39
1464	博时中债3-5政金债指数A	2.66	5.21	10.18	17.72	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
5310	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62
5311	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
5312	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
5313	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4423	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04
4424	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
4425	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
4426	汇添富稳安三个月持有债券C	1.25	2.97	7.22	-	11.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11059.78	5.92%
26附息国债10	100.00	10016.97	5.36%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6122.34	3.28%
20国开10	50.00	5309.00	2.84%
22建信人寿01	50.00	5126.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71666.77	38.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1105	1.1098	1.1104	1.1105	1.1123
累计净值(元)	1.1105	1.1098	1.1104	1.1105	1.1123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。