中金恒新90天持有债券发起A(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1017 -0.0024(-0.22%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：18.69亿元

中金恒新90天持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
债券型名次	4745	4649	4685	4671	4267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.56	9.36	-	10.17
债券型名次	4241	836	2302	5355	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4744	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42
4745	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4746	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4747	建信稳定增利债券A	-0.38	-0.38	-0.49	0.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4648	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4649	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4650	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4651	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11
4684	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4685	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4686	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04
4687	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4670	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4671	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4672	中信建投双鑫债券C	-0.56	-0.62	-0.98	-0.57	0.76
4673	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.75	-1.53	-3.20	-0.58	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4266	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4267	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99
4269	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23
4240	易方达安悦超短债债券F	1.46	3.19	5.69	11.02	21.07
4241	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
4242	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
4243	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
835	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
836	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
837	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
838	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2301	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
2302	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
2303	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84
2304	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.37	4.40	8.15	-	8.49
5354	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
5355	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
5356	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
5357	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4614	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4615	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
4616	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
4617	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11059.78	5.92%
26附息国债10	100.00	10016.97	5.36%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6122.34	3.28%
20国开10	50.00	5309.00	2.84%
22建信人寿01	50.00	5126.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71666.77	38.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1041	1.1046	1.1047	1.1058	1.1051
累计净值(元)	1.1041	1.1046	1.1047	1.1058	1.1051

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。