中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：1.1190

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：16.00亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
债券型名次	5061	4402	2064	561	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	8.61	11.89	-	11.90
债券型名次	447	905	1022	5289	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5061	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
5062	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
5063	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	0.79	0.49
4401	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
4402	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
4403	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61
4404	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.08	0.11	0.72	2.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
2063	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2064	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
2065	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.32	0.93	1.50	1.35
2066	中信保诚稳益债券C	0.05	0.31	0.93	1.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	0.11	0.11	3.17	2.83
560	鹏华信用增利债券A	0.17	-0.33	-0.48	3.17	1.34
561	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
562	蜂巢恒利债券A	0.15	0.35	1.07	3.16	3.04
563	华富安华债券A	0.23	-0.26	-0.68	3.16	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	西部利得得尊债券A	-0.03	0.02	0.53	2.87	2.58
583	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.21	0.70	1.87	2.38	2.58
584	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
585	中邮纯债恒利债券C	-0.14	-0.34	-0.20	3.37	2.58
586	华夏鼎丰债券	0.23	0.77	1.56	2.26	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	平安添悦债券C	8.19	13.56	15.73	-	10.75
446	兴证全球兴益债券C	8.18	11.68	14.36	-	13.33
447	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
448	长信金葵纯债一年定开债券C	8.16	9.55	12.46	-	54.43
449	人保鑫利债券C	8.16	7.04	5.33	2.33	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	广发集轩债券C	2.05	8.61	0.00	-	8.88
904	金信民兴债券A	4.00	8.61	10.59	12.96	31.66
905	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
906	国联安信心增长债券B	10.86	8.60	12.61	12.86	59.04
907	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.29	8.60	12.96	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	信诚稳鑫A	2.30	9.19	11.89	18.44	41.66
1021	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
1022	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
1023	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
1024	中融聚通定期开放债券	2.08	5.82	11.88	20.99	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.31	0.00	-	7.58
5288	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.89	0.00	-	6.98
5289	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
5290	汇添富鑫荣纯债A	0.58	5.50	0.00	-	8.82
5291	汇添富鑫荣纯债C	0.30	4.85	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	信澳优享债券A	1.41	4.37	7.90	-	11.91
4175	国泰君安中债1-3年政金债C	1.51	3.87	6.84	-	11.90
4176	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
4177	嘉实60天滚动持有短债C	1.57	3.28	6.48	-	11.88
4178	安信恒鑫增强债券C	6.21	6.91	12.56	-	11.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	120.00	12038.84	7.54%
22建信人寿01	50.00	5105.05	3.20%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5089.85	3.19%
23国开07	50.00	5094.41	3.19%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54813.29	34.32%
企业债	1013.38	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...

目录第一部分绪言........................................................................

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05-30中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1194	1.1190	1.1178	1.1212	1.1200
累计净值(元)	1.1194	1.1190	1.1178	1.1212	1.1200

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