中金恒新90天持有债券发起A(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1014

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：13.75亿元

中金恒新90天持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
债券型名次	831	4821	4774	4825	4392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.32	9.19	-	10.14
债券型名次	4618	859	2507	5337	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.55	1.91	-1.23	-1.93	-3.90
830	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.55	1.88	-1.29	-2.09	-4.14
831	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
832	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27
833	泓德裕康债券C	0.55	-2.38	-2.27	-3.84	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4820	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
4821	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4822	博时恒乐债券C	0.34	-0.44	-1.01	-1.92	1.86
4823	财通资管双安债券C	0.09	-0.44	-1.06	-1.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4773	西部利得合享C	0.55	0.31	-1.09	-0.30	0.83
4774	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4775	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
4776	摩根丰瑞债券C	0.69	-0.16	-1.11	-1.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	兴证全球招益债券C	0.25	-0.24	-1.13	-1.79	0.05
4824	易米和丰债券C	0.23	-1.08	-1.21	-1.79	-1.19
4825	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4826	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4827	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
4391	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
4392	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4393	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4394	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82
4617	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.02	4.07
4618	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
4619	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
4620	长信全球债券(QDII)美元	0.83	5.09	16.03	5.70	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鹏扬添利增强C	2.38	7.32	12.32	8.90	29.01
858	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
859	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
860	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32
861	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
2506	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
2507	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
2508	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43
2509	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61
5336	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
5337	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
5338	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
5339	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	财通资管睿安债券A	2.36	6.68	9.90	-	10.14
4648	天弘臻享一年定开债券发起	2.45	5.63	9.43	-	10.14
4649	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
4650	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13
4651	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	70.00	7071.00	5.14%
26附息国债16	60.00	6004.32	4.37%
20国开10	50.00	5334.95	3.88%
25工行二级资本债01BC	50.00	5126.13	3.73%
24国开清发02	50.00	5064.62	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60300.50	43.85%
企业债	2017.71	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1028	1.1013	1.0973	1.0974	1.0954
累计净值(元)	1.1028	1.1013	1.0973	1.0974	1.0954

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