中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1116 0.0037(0.33%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：13.85亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
债券型名次	1411	2762	1496	692	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	8.57	0.00	-	11.16
债券型名次	412	985	5452	5303	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.16	0.47	1.05	1.77	1.17
1410	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.50	1.16	1.77	1.28
1411	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
1412	中融益泓90天滚动持有债券A	0.16	0.53	1.13	1.91	1.47
1413	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.51	1.08	1.82	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.36	0.79	1.24	0.94
2761	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.36	0.85	1.27	0.93
2762	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
2763	中融恒信纯债A	0.06	0.36	0.82	1.10	0.87
2764	中融恒阳纯债A	0.08	0.36	0.82	1.22	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中加丰泽纯债	0.07	0.49	0.94	1.58	1.07
1495	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1496	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
1497	中融睿祥纯债C	0.05	0.43	0.94	1.47	1.08
1498	中信建投景荣债券C	0.04	0.44	0.94	1.57	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.18	0.66	1.11	2.44	1.72
691	永赢裕益债券A	0.33	1.25	2.29	2.44	2.35
692	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
693	华富安福债券	0.53	0.32	1.02	2.43	1.91
694	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.33	0.18	0.40	2.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	兴华安裕利率债A	0.29	1.34	1.84	1.10	1.90
671	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
672	中金恒新90天持有债券发起	0.16	0.36	0.94	2.44	1.90
673	泓德裕康债券A	0.43	0.16	0.26	3.23	1.90
674	国金惠盈纯债债券A	0.38	1.58	1.80	1.50	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	山西证券裕享增强发起式A	8.64	11.47	15.00	-	17.12
411	兴证全球兴益债券C	8.64	13.20	13.06	-	12.59
412	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
413	嘉实稳固收益债券A	8.60	10.07	11.24	17.07	31.61
414	大成元吉增利债券A	8.58	13.42	12.43	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	工银添利债券A	4.14	8.59	10.54	24.55	162.20
984	广发集瑞债券C	7.15	8.58	7.39	7.44	25.37
985	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
986	宝盈增强收益债券A/B	4.70	8.56	15.58	26.03	168.94
987	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	21.59	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
5453	中欧稳鑫180天持有债券A	3.90	7.97	0.00	-	12.24
5454	中欧稳鑫180天持有债券C	3.74	7.65	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.18	4.27	0.00	-	7.29
5302	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.71
5303	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
5304	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.17	0.00	-	8.21
5305	汇添富鑫荣纯债C	-0.29	4.59	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	招商添华纯债A	1.89	4.28	5.95	9.53	11.16
4240	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
4241	中金恒新90天持有债券发起	8.62	8.57	0.00	-	11.16
4242	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.23	5.79	8.48	-	11.15
4243	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	6027.69	4.35%
23国开07	50.00	5074.17	3.66%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	3.65%
25蜀道投资SCP002	50.00	5011.81	3.62%
25国开03	50.00	4972.13	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41807.75	30.20%
企业债	1007.45	0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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标题：中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[05-30]
05-30中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1079	1.1094	1.1092	1.1098	1.1074
累计净值(元)	1.1079	1.1094	1.1092	1.1098	1.1074

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