中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1046 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：13.85亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
债券型名次	4824	725	900	465	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	8.59	0.00	-	10.46
债券型名次	656	1163	5444	5298	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
4823	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
4824	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
4825	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
4826	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	金元顺安桉盛债券A	-0.29	1.24	1.47	4.15	1.32
724	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
725	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
726	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
727	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
899	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
900	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
901	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87
902	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	广发集轩债券A	-0.10	1.26	1.89	4.70	1.20
464	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
465	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
466	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
467	嘉实稳固收益债券C	-0.72	1.50	1.31	4.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
846	申万菱信安泰丰利债券C	-0.61	1.25	1.13	0.94	1.26
847	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
848	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
849	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
655	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.46	22.41
656	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
657	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37
658	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28
1162	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
1163	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
1164	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
1165	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	30.06	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
5445	中欧稳鑫180天持有债券A	3.84	9.35	0.00	-	11.67
5446	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.02	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5297	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5298	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
5299	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5300	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.21	10.46
4289	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
4290	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
4291	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45
4292	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	6027.69	4.35%
23国开07	50.00	5074.17	3.66%
24建行TLAC非资本债01A	50.00	5056.12	3.65%
25蜀道投资SCP002	50.00	5011.81	3.62%
25国开03	50.00	4972.13	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41807.75	30.20%
企业债	1007.45	0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1062	1.1072	1.1064	1.1068	1.1070
累计净值(元)	1.1062	1.1072	1.1064	1.1068	1.1070

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