中金恒新90天持有债券发起(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

兴华基金固收团队负责人吕智卓：严控风险为投资者获取更多收益[2025-04-28]

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更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董珊珊

基金规模：6.20亿元

中金恒新90天持有债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
债券型名次	755	5345	5449	5317	5463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
债券型名次	5454	5321	5304	5227	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	信诚优质纯债债券C	0.14	-0.23	0.07	0.90	0.01
754	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.49	1.14	-0.21	1.28
755	中金恒新90天持有债券发起	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
756	中信建投双鑫债券A	0.14	-0.24	-0.13	3.27	0.31
757	中信证券增益十八个月C	0.14	-0.58	-1.34	-0.38	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	先锋汇盈纯债A	0.51	-1.37	-0.79	-5.40	-1.30
5344	兴全恒益债券C	0.48	-1.38	-0.08	2.56	0.54
5345	中金恒新90天持有债券发起	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
5346	广发集源债券E	0.51	-1.39	0.09	-0.01	0.46
5347	南华瑞泽债券C	0.84	-1.39	0.67	2.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	宏利集利债券C	0.03	-0.12	-1.79	0.61	-1.67
5448	湘财鑫享债券A	0.06	-1.05	-1.80	-2.32	-1.48
5449	中金恒新90天持有债券发起	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
5450	鑫元聚鑫收益增强A	-0.18	-1.31	-1.81	-1.76	-1.73
5451	民生加银增强收益债券A	1.54	-3.63	-1.82	5.51	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	人保利丰纯债C	-0.01	0.24	0.28	0.09	0.16
5316	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5317	中金恒新90天持有债券发起	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
5318	华夏鼎略债券C	-0.03	0.08	-0.06	0.08	-0.22
5319	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
中金恒新90天持有债券发起一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	鑫元聚鑫收益增强D	-0.17	-1.31	-1.82	-1.76	-1.72
5462	鑫元聚鑫收益增强A	-0.18	-1.31	-1.81	-1.76	-1.73
5463	中金恒新90天持有债券发起	0.14	-1.38	-1.81	0.09	-1.76
5464	平安添裕债券A	0.12	-0.57	-1.99	1.27	-1.78
5465	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.18	-2.72	0.86	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	申万菱信可转债债券C	-0.06	0.63	1.49	-	-9.23
5453	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.07	2.05	2.24	-	7.84
5454	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
5455	平安添裕债券A	-0.16	2.39	1.99	-	2.03
5456	创金合信聚鑫债券C	-0.21	-1.75	2.97	-	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5320	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5321	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
5322	中欧稳鑫180天持有债券A	3.89	0.00	0.00	-	8.19
5323	中欧稳鑫180天持有债券C	3.74	0.00	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中金安盈90天持有中短债A	2.93	6.44	0.00	-	8.28
5303	中金安盈90天持有中短债C	2.73	6.02	0.00	-	7.71
5304	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
5305	中金金誉债券	2.57	6.14	0.00	-	7.48
5306	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.07	4.55	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.97	0.00	0.00	-	4.99
5226	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.77	0.00	0.00	-	4.63
5227	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
5228	汇添富鑫荣纯债A	4.90	0.00	0.00	-	8.07
5229	汇添富鑫荣纯债C	4.60	0.00	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
中金恒新90天持有债券发起一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	东方可转债债券C	10.12	-6.90	-0.82	-	2.44
5242	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5243	中金恒新90天持有债券发起	-0.08	0.00	0.00	-	2.42
5244	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.90	0.59	0.00	-	2.36
5245	人保利丰纯债C	-0.06	3.30	0.00	-	2.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25甘公投MTN001	30.00	3007.56	4.85%
24中电投MTN017A	26.00	2641.08	4.26%
24河钢集MTN017	20.00	2047.64	3.30%
24农发11	20.00	2030.12	3.28%
24长春轨交MTN002	20.00	2034.92	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13751.76	22.19%
企业债	1032.99	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 突然“爆了”！超4400亿
04-27 嘉实基金多名基金经理谈后市展望看好2025年科技行情持续性
04-27 国瓷材料：4月25日召开分析师会议，Millennium Capital、光大保德信基金等多家机构参与
04-27 盛弘股份：4月25日接受机构调研，华创证券、华夏基金等多家机构参与

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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年...

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[05-30]
05-30中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2...
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.024	1.027	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.024	1.027	1.024	1.024	1.023

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