中金恒新90天持有债券发起A(018481)_最新动态

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1090

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金恒新90天持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：18.69亿元

中金恒新90天持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
债券型名次	2065	4949	4819	3560	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	8.64	10.16	-	10.90
债券型名次	2872	889	1729	5344	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
2064	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2065	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
2066	中欧稳宁9个月债券C	0.07	0.12	-2.08	-0.31	-0.25
2067	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	信澳信用债债券C	0.00	-0.30	-2.28	4.32	4.90
4948	易方达安心回报债券A	-0.30	-0.30	-3.20	6.54	7.32
4949	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
4950	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4951	中银通利债券A	0.11	-0.30	-1.80	-1.66	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	南方晖元6个月持有期债券C	-0.01	0.08	-0.44	1.80	2.43
4818	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4819	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
4820	华富收益增强债券A	-0.20	-0.17	-0.46	-0.18	0.18
4821	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	1.02	1.54
3559	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.43	1.02	1.63
3560	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
3561	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59
3562	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.18	0.41	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金恒新90天持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
3176	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
3177	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
3178	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66
3179	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	浙商中短债A	2.36	4.88	8.94	12.67	15.63
2871	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
2872	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
2873	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.36	3.15	6.31	12.94	28.48
2874	中银荣享债券	2.36	3.96	8.36	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
888	方正富邦丰利债券C	4.45	8.64	12.59	7.38	22.60
889	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
890	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
891	鹏华丰收债券	-4.25	8.63	7.13	0.15	127.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
1728	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
1729	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
1730	中信建投稳骏债券	2.52	4.15	10.16	17.39	18.63
1731	博道和祥多元稳健债券C	1.26	11.12	10.15	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.49	4.37	8.20	-	8.44
5343	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
5344	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
5345	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
5346	汇添富鑫荣纯债C	3.00	4.04	9.26	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金恒新90天持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	鹏华稳健添利债券A	1.26	5.91	11.17	-	10.90
4497	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
4498	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
4499	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
4500	英大安惠纯债E	2.07	2.50	5.51	10.85	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11059.78	5.92%
26附息国债10	100.00	10016.97	5.36%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6122.34	3.28%
20国开10	50.00	5309.00	2.84%
22建信人寿01	50.00	5126.95	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71666.77	38.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1092	1.1092	1.1082	1.1069	1.1070
累计净值(元)	1.1092	1.1092	1.1082	1.1069	1.1070

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