中金恒新90天持有债券发起(018481)_规模评级

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.70	6.52	6.52	6.63	6.85	6.85	6.85
季度净申购	1666.90	0.00	-978.86	-2013.75	0.00	0.00	12727.15
总份额	61408.20	59741.29	59741.29	60720.15	62733.90	62733.90	62733.90
季度总申购份额	5526.77	0.00	0.00	2881.01	0.00	0.00	12727.15
季度总赎回份额	3859.87	0.00	978.86	4894.76	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
2449	嘉实债券	6.80	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2450	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.80	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
2451	富国丰利增强债券	6.79	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
2452	金鹰持久增利E	6.78	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2453	金鹰添裕纯债债券A	6.78	63050.19	-156.52	162.18	318.70
2454	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
2455	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2456	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
2457	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.69	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
2458	大成景兴信用债债券C	6.68	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
2459	东方红信用债债券A	6.68	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
2460	东吴悦秀纯债A	6.67	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
2461	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.66	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
2462	农银金鸿短债债券A	6.64	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
2396	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2397	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2398	国泰君安安弘六个月定开债券	6.31	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2399	西部利得聚泰18个月定开债A	6.88	61858.46	-	95.87	-
2400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.22	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2401	宏利溢利债券A	6.22	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2402	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2403	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.86	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
2404	鹏华永泽定期开放债券	8.05	61267.46	-	-	-
2405	蜂巢添幂中短债A	6.34	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
2406	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
2407	东方红益鑫纯债债券A	6.84	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
2408	安信永鑫增强债券A	6.59	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73
2409	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
834	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
835	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.07	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
836	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.07	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
837	富国天利增长债券A	102.54	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
838	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
839	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
840	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
841	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
842	工银添慧债券C	0.31	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
843	德邦锐裕利率债债券A	6.53	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
844	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
845	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75
846	银河银信添利债券A	0.30	2870.88	1623.99	2683.55	1059.57
847	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1802	中信建投稳硕债券A	16.24	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1803	淳厚益加债券C	0.16	1404.00	1366.76	5562.25	4195.49
1804	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
1805	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
1806	中融恒鑫纯债A	5.63	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
1807	嘉实汇达中短债债券A	27.59	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
1808	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
1809	创金合信信用红利债券E	5.90	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
1810	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
1811	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1812	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1813	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.22	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
1814	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
1815	创金合信益久9个月持有期债券E	1.55	13895.29	5272.48	5471.05	198.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	中邮定期开放债券A	3.42	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94
2429	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	286.39	-3814.57	61.68	3876.25
2430	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
2431	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
2432	东兴兴盈三个月定开债C	0.27	2451.84	-3824.88	46.31	3871.20
2433	富国添享一年持有期债券A	48.73	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
2434	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
2435	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2436	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2437	方正富邦富利纯债A	19.64	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
2438	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
2439	南方通元6个月持有债券A	1.63	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
2440	国泰信用互利债券A	4.75	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2441	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2442	南方定元中短债C	2.06	18577.17	8188.46	11994.68	3806.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

99568824.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

86743073.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

89619856.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

500067500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	99568824.4000	59741.29	100.00
2024-12-31	7	86743073.3400	60720.15	100.00
2024-06-30	7	89619856.8900	62733.90	100.00
2023-12-31	1	500067500.0000	50006.75	100.00

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