中金恒新90天持有债券发起A(018481)_规模评级

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.57	16.05	14.08	6.81	6.63	6.63	6.74
季度净申购	22742.54	17799.30	65508.93	1666.90	0.00	-978.86	-2013.75
总份额	167458.97	144716.43	126917.13	61408.20	59741.29	59741.29	60720.15
季度总申购份额	53561.00	23291.24	67575.32	5526.77	0.00	0.00	2881.01
季度总赎回份额	30818.46	5491.94	2066.38	3859.87	0.00	978.86	4894.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	长城聚利债券A	18.71	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1401	信诚三得益债券B	18.68	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1402	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1403	景顺长城90天持有期短债债券C	18.67	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1404	平安惠合纯债	18.62	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1405	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1406	信诚稳泰A	18.57	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1407	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1408	鹏华稳利短债A	18.55	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1409	东方红收益增强债券A	18.54	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1410	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1411	中银纯债债券C	18.52	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1412	中信建投稳硕债券A	18.50	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1413	浙商兴永三个月定期开放债券	18.49	178470.25	-	-	-
1414	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1374	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1375	富国双债增强债券A	19.24	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1376	南方乐元中短利率债A	17.36	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1377	汇安裕华纯债定期开放	17.44	168013.65	-	-	-
1378	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1379	蜂巢添鑫纯债A	17.47	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1380	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1381	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1382	平安惠合纯债	18.62	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1383	先锋汇盈纯债A	13.38	166936.45	-	-	3.09
1384	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1385	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1386	诺安浙享定开发起式债券	18.39	165499.17	-	-	-
1387	德邦短债A	19.48	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	兴证全球兴益债券C	5.88	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
678	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.87	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
679	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.50	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
682	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.07	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
683	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
684	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
685	南方崇元纯债债券A	34.09	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	民生加银中债1-3年农发债指数	50.74	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
688	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
689	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
690	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
691	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
891	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
892	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
893	中银纯债债券C	18.52	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
895	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
896	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
897	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
898	鹏华丰禄债券	95.25	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
899	平安惠合纯债	18.62	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
900	博时信用债纯债债券A	55.59	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
901	中银信用增利债券A	19.61	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
902	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.55	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
903	景顺长城景颐尊利债券C	14.92	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
904	广发集源债券A	67.22	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
1113	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1114	大成景悦中短债债券A	8.42	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
1115	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1116	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1117	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1118	蜂巢添鑫纯债A	17.47	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1119	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1120	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
1121	汇添富双享增利债券C	11.77	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1122	长信全球债券(QDII)美元	3.36	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1123	长信全球债券(QDII)人民币	22.66	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1124	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10
1125	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
1126	富国稳健增强债券A/B	17.81	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

364

4600521.1800

98.92%

1.08%

2025-12-31

218

5821886.6900

98.47%

1.53%

2025-06-30

99568824.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

86743073.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

89619856.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	364	4600521.1800	165651.07	98.92	1807.90	1.08
2025-12-31	218	5821886.6900	124973.17	98.47	1943.96	1.53
2025-06-30	6	99568824.4000	59741.29	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	7	86743073.3400	60720.15	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	7	89619856.8900	62733.90	100.00	0.00	0.00

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