中金恒新90天持有债券发起A(018481)_规模评级

中金恒新90天持有债券发起A018481CICC HENGXIN 90-DAY HOLD BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.61	16.08	14.11	6.82	6.64	6.64	6.75
季度净申购	22742.54	17799.30	65508.93	1666.90	0.00	-978.86	-2013.75
总份额	167458.97	144716.43	126917.13	61408.20	59741.29	59741.29	60720.15
季度总申购份额	53561.00	23291.24	67575.32	5526.77	0.00	0.00	2881.01
季度总赎回份额	30818.46	5491.94	2066.38	3859.87	0.00	978.86	4894.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1404	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1405	东方红收益增强债券A	18.66	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1406	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1407	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1408	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1409	信诚三得益债券B	18.62	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1410	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
1411	平安惠合纯债	18.55	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1412	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1413	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1414	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1415	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
1416	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1417	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1377	博时信用优选债券A	19.72	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1378	富国双债增强债券A	19.29	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1379	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1380	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
1381	鹏华丰顺债券	20.80	168008.89	58763.49	130604.22	71840.73
1382	蜂巢添鑫纯债A	17.76	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1383	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
1384	汇添富稳合4个月持有债券C	18.29	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1385	平安惠合纯债	18.55	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1386	先锋汇盈纯债A	13.26	166936.45	-	-	3.09
1387	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1388	东方臻裕债券C	18.44	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1389	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
1390	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	中银证券安弘债券A	39.85	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
673	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.55	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
674	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
675	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
676	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
677	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
678	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
679	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
680	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
681	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
682	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
683	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
684	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
685	摩根瑞益纯债债券C	2.82	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
686	建信鑫和30天持有期债券A	4.59	40130.28	22120.67	26239.23	4118.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.02	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
841	工银双盈债券A	99.77	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
842	南方崇元纯债债券A	33.90	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
843	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
844	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
845	易方达安心回报债券B	22.47	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
846	新华增怡债券A	35.81	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
847	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
848	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
849	交银稳安30天滚动持有债券C	14.39	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
850	永赢双利债券A	7.03	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
851	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
852	天弘齐享债券发起A	36.74	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
853	华夏鼎丰债券	7.59	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
854	嘉实短债债券C	17.95	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金恒新90天持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	中银纯债债券C	18.44	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1072	平安短债A	29.99	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1073	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
1074	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1075	泰康安惠纯债债券A	21.41	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1076	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1077	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1078	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
1079	广发聚财信用债券A	16.38	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1080	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.68	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
1081	景顺长城景颐辰利债券C	0.89	8663.74	-27878.90	2811.22	30690.12
1082	民生加银增强收益债券C	4.96	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
1083	鹏华稳健增利债券C	7.52	70934.13	29920.23	60562.67	30642.44
1084	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1085	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

5821886.6900

98.47%

1.53%

2025-06-30

99568824.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

86743073.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

89619856.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

500067500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	5821886.6900	124973.17	98.47	1943.96	1.53
2025-06-30	6	99568824.4000	59741.29	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	7	86743073.3400	60720.15	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	7	89619856.8900	62733.90	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	1	500067500.0000	50006.75	100.00	0.00	0.00

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