中金恒新90天持有债券发起(018481)_规模评级

中金恒新90天持有债券发起018481CICC HENGXIN 90 DAY HOLDING BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.11	6.83	6.64	6.64	6.75	6.97	6.97
季度净申购	65508.93	1666.90	0.00	-978.86	-2013.75	0.00	0.00
总份额	126917.13	61408.20	59741.29	59741.29	60720.15	62733.90	62733.90
季度总申购份额	67575.32	5526.77	0.00	0.00	2881.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	2066.38	3859.87	0.00	978.86	4894.76	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1648	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1649	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59
1650	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1651	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1652	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1653	嘉实致兴定期纯债债券	14.11	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1654	中金恒新90天持有债券发起	14.11	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1655	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1656	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.07	1308.63	519.00	719.00	200.00
1657	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1658	鹏扬淳优债券	14.06	134348.93	208.43	288.77	80.34
1659	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1660	易方达安心回报债券B	14.05	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
1661	东方红短债债券E	13.98	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	浦银安盛盛勤定开债券A	13.76	128403.16	-	-	-
1626	平安合锦定开债	13.48	128054.81	-	0.00	-
1627	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.54	128044.85	17834.90	26181.73	8346.83
1628	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1629	交银增利增强债券A	17.21	127539.83	52599.66	117212.41	64612.75
1630	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1631	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1632	中金恒新90天持有债券发起	14.11	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1633	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1634	汇添富稳安三个月持有债券A	13.64	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1635	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
1636	中银臻享债券	13.22	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1637	广发集裕债券A	17.21	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1638	长江乐鑫定开债	13.03	125504.86	-	-	0.00
1639	永赢开泰中高等级中短债C	14.52	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
534	景顺长城景颐尊利债券C	13.80	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
535	天弘添利债券(LOF)E	18.80	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
536	广发景兴中短债A	23.91	235286.60	66612.07	521037.22	454425.15
537	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
538	博时稳健回报债券(LOF)A	24.90	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
539	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
540	中金恒新90天持有债券发起	14.11	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
541	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.66	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
542	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
543	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
544	广发恒悦债券A	10.31	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
545	西部利得祥盈债券C	8.82	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
546	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
547	天弘增强回报A	29.76	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	德邦锐乾债券C	2.59	24101.04	20352.33	74294.46	53942.13
1041	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
1042	圆信永丰兴利A	8.19	74042.13	73030.75	74067.42	1036.67
1043	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1044	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1045	银河沃丰债券	11.82	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1046	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.88	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1047	中金恒新90天持有债券发起	14.11	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1048	长盛安鑫中短债A	16.35	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
1049	天弘增益回报债券发起式D	7.31	53165.09	31859.17	72681.59	40822.42
1050	交银中债1-3年农发债指数A	55.16	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
1051	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.59	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
1052	易方达裕丰回报债券A	160.33	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
1053	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
1054	建信稳定增利债券A	13.05	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金恒新90天持有债券发起基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2318	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
2319	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2320	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2321	富国信用债债券D	5.95	44887.28	-760.31	6203.17	6963.48
2322	格林中短债C	3.55	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
2323	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2324	中金恒新90天持有债券发起	14.11	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
2325	永赢华嘉信用债A	5.47	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2326	鹏扬淳开债券C	1.16	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
2327	嘉实90天滚动持有短债A	3.63	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2328	易方达投资级信用债债券C	3.29	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
2329	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64
2330	招商安阳债券C	1.33	12769.66	7236.53	14060.60	6824.07
2331	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

5821886.6900

98.47%

1.53%

2025-06-30

99568824.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

86743073.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

89619856.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

500067500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	5821886.6900	124973.17	98.47	1943.96	1.53
2025-06-30	6	99568824.4000	59741.29	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	7	86743073.3400	60720.15	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	7	89619856.8900	62733.90	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	1	500067500.0000	50006.75	100.00	0.00	0.00

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