朱雀安鑫回报A(008469)_资产配置

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2814.08	12.66%
债券	15977.80	71.91%
银行存款和结算备付金	72.80	0.33%
其他资产	3355.24	15.10%

资产总值：22219.92万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	9.30%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	9.26%
22国开03	20.00	2027.63	9.10%
24龙源电力MTN001	10.00	1020.01	4.58%
23招金01	10.00	1020.34	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7176.10	32.22%
国家债券	4738.01	21.28%
企业债	2030.32	9.12%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	9.52	328.92	1.48%
四方股份	601126	5.55	239.09	1.07%
中芯国际	00981	4.15	185.78	0.83%
生益科技	600183	2.07	112.13	0.50%
思源电气	002028	0.53	107.06	0.48%
鹏鼎控股	002938	2.07	107.99	0.48%
冰轮环境	000811	5.71	98.33	0.44%
百济神州	06160	0.60	90.91	0.41%
东方电缆	603606	1.47	88.99	0.40%
海大集团	002311	1.72	85.67	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.84%
信息技术	0.02	0.96%
非日常生活消费品	0.02	0.95%
医疗保健	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
原材料	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.18%
通讯业务	0.00	0.15%
日常消费品	0.00	0.12%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	319.21	1.59%
中芯国际	00981	4.25	274.27	1.37%
阿里巴巴-W	09988	2.10	270.86	1.35%
迪哲医药	688192	3.81	219.50	1.09%
新和成	002001	8.05	202.78	1.01%
思源电气	002028	1.03	159.23	0.79%
百济神州	06160	0.96	155.47	0.77%
生益科技	600183	2.08	148.53	0.74%
鹏鼎控股	002938	2.29	115.83	0.58%
四方股份	601126	3.80	114.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.85%
通讯业务	0.04	2.16%
非日常生活消费品	0.03	1.70%
信息技术	0.03	1.46%
医疗保健	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
原材料	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.14%
日常消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.38	230.02	1.08%
迪哲医药	688192	3.10	221.34	1.04%
理想汽车-W	02015	2.33	215.70	1.01%
百济神州	06160	0.96	179.85	0.84%
祥源文旅	600576	22.87	176.56	0.83%
阅文集团	00772	4.68	168.69	0.79%
新意网集团	01686	23.30	146.14	0.69%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.53%
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	0.52%
东方电缆	603606	1.52	107.37	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.46%
非日常生活消费品	0.04	2.01%
信息技术	0.04	1.97%
通讯业务	0.04	1.87%
医疗保健	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.26%
日常消费品	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.95	283.31	1.28%
理想汽车-W	02015	2.69	262.49	1.19%
兆易创新	603986	2.04	258.12	1.17%
巨子生物	02367	4.02	211.53	0.96%
迪哲医药	688192	3.51	199.28	0.90%
阅文集团	00772	7.08	192.73	0.87%
新意网集团	01686	24.50	168.91	0.76%
祥源文旅	600576	19.25	155.35	0.70%
迈瑞医疗	300760	0.48	107.88	0.49%
紫金矿业	601899	4.66	90.87	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.66%
信息技术	0.05	2.05%
非日常生活消费品	0.03	1.33%
日常消费品	0.02	0.96%
通讯业务	0.02	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.70%
采矿业	0.01	0.41%
医疗保健	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
原材料	0.00	0.10%

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