财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 405.80 349.09 100.26 130.44 -347.89
本期利润(万元) 465.29 428.55 220.14 237.00 218.26
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.55 0.00 1.63 0.00 1.26
期末可供分配利润(万元) 850.06 0.00 675.00 0.00 509.45
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 11892.82 12198.22 13708.16 13284.40 11952.20
期末基金份额净值(元) 1.23 1.25 1.21 1.21 1.20
本期净值增长率(%) 3.23 0.00 1.43 0.00 2.74
累计净值增长率(%) 23.48 0.00 21.33 0.00 19.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 157.14 312.36 56.62 163.04 717.18
交易性金融资产(万元) 19873.55 21938.43 12452.43 17182.61 45798.44
其中:股票投资(万元) 2811.70 2580.89 2127.99 1755.41 5406.70
其中:债券投资(万元) 17061.85 19357.53 10324.44 15427.20 40391.74
应付管理人报酬(万元) 10.38 10.64 5.91 8.45 28.66
应付托管费(万元) 1.73 1.77 0.99 1.41 4.78
资产总计(万元) 20168.66 22265.26 16137.56 17625.60 48630.65
负债合计(万元) 92.37 182.32 880.96 471.68 53.21
所有者权益合计(万元) 20076.29 22082.94 15256.61 17153.92 48577.44
未分配利润(万元) 3708.21 3778.99 2464.69 2499.78 6825.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.48 2.33 9.26 7.21 41.31
投资收益(万元) 736.98 206.37 -176.46 -207.44 -6255.06
公允价值变动收益(万元) -34.66 83.54 630.37 385.19 8227.60
其它收入(万元) 9.09 7.76 10.17 2.24 0.82
收入合计(万元) 715.90 300.00 473.33 187.21 2014.66
管理人报酬(万元) 121.92 60.93 123.15 83.42 704.79
托管费(万元) 20.32 10.15 20.53 13.90 117.47
其它费用(万元) 20.42 10.82 19.50 10.69 24.18
费用合计(万元) 216.51 108.29 206.80 134.65 889.98
利润总额(万元) 499.39 191.71 266.54 52.56 1124.68
净利润(万元) 499.39 191.71 266.54 52.56 1124.68