财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.31 |
108.41 |
405.80 |
349.09 |
100.26 |
| 本期利润(万元) |
239.32 |
78.83 |
465.29 |
428.55 |
220.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1117.64 |
0.00 |
850.06 |
0.00 |
675.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12114.82 |
11487.88 |
11892.82 |
12198.22 |
13708.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
26.08 |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
21.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.55 |
157.14 |
312.36 |
56.62 |
163.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
20843.31 |
19873.55 |
21938.43 |
12452.43 |
17182.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3062.34 |
2811.70 |
2580.89 |
2127.99 |
1755.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
17780.97 |
17061.85 |
19357.53 |
10324.44 |
15427.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.57 |
10.38 |
10.64 |
5.91 |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.73 |
1.77 |
0.99 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
21479.88 |
20168.66 |
22265.26 |
16137.56 |
17625.60 |
| 负债合计(万元) |
49.86 |
92.37 |
182.32 |
880.96 |
471.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21430.01 |
20076.29 |
22082.94 |
15256.61 |
17153.92 |
| 未分配利润(万元) |
4300.62 |
3708.21 |
3778.99 |
2464.69 |
2499.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.48 |
2.33 |
9.26 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
532.99 |
736.98 |
206.37 |
-176.46 |
-207.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.17 |
-34.66 |
83.54 |
630.37 |
385.19 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
9.09 |
7.76 |
10.17 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
542.14 |
715.90 |
300.00 |
473.33 |
187.21 |
| 管理人报酬(万元) |
59.53 |
121.92 |
60.93 |
123.15 |
83.42 |
| 托管费(万元) |
9.92 |
20.32 |
10.15 |
20.53 |
13.90 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
20.42 |
10.82 |
19.50 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
91.09 |
216.51 |
108.29 |
206.80 |
134.65 |
| 利润总额(万元) |
451.05 |
499.39 |
191.71 |
266.54 |
52.56 |
| 净利润(万元) |
451.05 |
499.39 |
191.71 |
266.54 |
52.56 |
