朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.14	1.19	1.14	1.19	1.20	1.39	1.35
季度净申购	-373.05	365.46	-388.34	-99.83	-1566.95	363.59	942.50
总份额	9235.45	9608.51	9243.05	9631.39	9731.22	11298.17	10934.58
季度总申购份额	58.21	488.33	133.64	245.71	473.66	730.70	6284.00
季度总赎回份额	431.26	122.87	521.98	345.54	2040.61	367.11	5341.51

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	上银可转债精选债券C	1.15	13124.16	9907.29	14983.58	5076.28
3537	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.14	9788.70	-706.09	997.72	1703.81
3538	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
3539	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
3540	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3541	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
3542	永赢月月享30天持有期短债C	1.14	10697.71	-742.28	704.49	1446.77
3543	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3544	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
3545	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
3546	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
3547	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-
3548	泓德裕荣纯债债券C	1.13	9530.19	-1972.55	733.10	2705.65
3549	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
3550	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
3605	工银月月薪定期支付债券A	1.65	9265.30	-469.77	215.38	685.15
3606	浙商汇金中高等级三个月A	1.10	9262.79	-	-	20495.72
3607	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19
3608	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9256.46	236.96	1397.34	1160.37
3609	建信转债增强债券A	3.21	9247.31	-192.35	1481.65	1674.01
3610	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
3611	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3612	华润元大双鑫债券C	1.20	9229.10	423.50	897.90	474.39
3613	宝盈安泰短债债券C	1.10	9212.49	-275.27	487.83	763.10
3614	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
3615	华夏稳定双利债券A	0.97	9200.84	-459.98	270.03	730.02
3616	广发集丰债券C	1.10	9185.04	886.33	994.26	107.93
3617	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
3618	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	方正富邦鸿远债券A	0.34	2924.51	-360.28	342.40	702.68
2544	中海可转债债券A类	0.37	3830.38	-363.93	143.63	507.56
2545	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	677.53	-365.49	1.97	367.46
2546	泓德裕荣纯债债券A	3.37	29875.80	-366.30	174.24	540.55
2547	中银转债增强债券B	1.90	6179.59	-366.99	238.44	605.43
2548	南华瑞恒中短债债券C	0.87	7936.25	-368.73	3311.03	3679.75
2549	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
2550	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
2551	银华信用四季红债券C	0.37	3595.75	-373.84	846.92	1220.76
2552	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2553	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2554	工银增强收益债券B	1.84	16027.78	-375.81	119.71	495.52
2555	长江尊利债券型C	0.15	1215.16	-381.50	171.88	553.38
2556	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76
2557	招商招利1个月期理财债券A	1.66	15029.93	-390.18	196.58	586.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
3526	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
3527	易方达恒久1年定期债券C	0.35	3445.88	-4895.28	59.20	4954.48
3528	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3529	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
3530	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3024.54	-75.84	58.28	134.13
3531	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3532	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3533	汇添富理财60天债券B	0.07	592.92	-72.67	57.75	130.42
3534	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	1666.39	-304.93	57.35	362.28
3535	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
3536	鑫元聚鑫收益增强C	0.05	503.14	-114.79	55.93	170.73
3537	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
3538	博时聚源纯债债券C	0.03	286.39	-21.63	55.09	76.71
3539	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	180.54	37.37	54.71	17.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
3214	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3215	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
3216	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3217	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40
3218	浦银安盛优化收益债券A	0.66	3944.70	2095.86	2527.79	431.94
3219	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
3220	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3221	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.75	6659.86	358.70	786.75	428.05
3222	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
3223	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	1181.89	-142.86	282.03	424.89
3224	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
3225	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62
3226	建信收益增强债券C	0.88	5917.47	1502.68	1922.54	419.87
3227	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

506

189891.4700

86.07%

13.93%

2025-12-31

527

182758.7700

82.31%

17.69%

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	506	189891.4700	8270.44	86.07	1338.07	13.93
2025-12-31	527	182758.7700	7927.93	82.31	1703.45	17.69
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86

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