朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.21	1.22	1.42	1.37	1.25	1.12	1.43
季度净申购	-99.83	-1566.95	363.59	942.50	1045.74	-2460.12	-4712.16
总份额	9631.39	9731.22	11298.17	10934.58	9992.09	8946.34	11406.47
季度总申购份额	245.71	473.66	730.70	6284.00	2668.79	50.38	50.97
季度总赎回份额	345.54	2040.61	367.11	5341.51	1623.05	2510.51	4763.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	10770.52	53703.52	42933.01
3580	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	1948.59	4434.20	2485.61
3581	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
3582	长安泓润纯债债券E	1.21	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3583	广发中债农发债总指数C	1.21	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
3584	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
3585	浙商汇金兴利增强债券A	1.21	10980.28	4104.74	4837.05	732.31
3586	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3587	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3588	大摩灵动优选债券A	1.20	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
3589	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3590	华富安享债券	1.20	9416.62	341.20	602.97	261.77
3591	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3592	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3593	博时安祺6个月定开债C	1.19	11530.21	11424.83	17213.73	5788.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
3644	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3645	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
3646	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3647	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3648	嘉实同舟债券A	1.06	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3649	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3650	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3651	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3652	中海合嘉增强收益债券A	1.18	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3653	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3654	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3655	永赢邦利债券A	1.09	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3656	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3657	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.05	9473.22	4676.69	17185.98	12509.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
2812	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
2813	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
2814	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2815	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2816	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2817	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2818	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2819	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2820	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2821	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2822	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2823	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2824	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2825	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	17.67	249.85	232.18
3233	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3234	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
3235	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3236	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
3237	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
3238	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
3239	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3240	长信富安纯债半年定开债券C	0.41	3655.20	-190.62	245.12	435.74
3241	中海增强收益债券A	0.05	426.77	120.83	244.06	123.22
3242	博时富顺纯债债券	1.74	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
3243	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	2.64	241.73	239.09
3244	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
3245	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.99	650.04	154.40	239.40	85.00
3246	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	88.25	237.19	148.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2428.45	-278.03	76.62	354.65
3505	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
3506	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.60	2521.19	428.00	775.00	347.00
3507	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
3508	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
3509	红塔红土瑞景纯债A	0.09	862.00	-288.17	57.93	346.10
3510	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
3511	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3512	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3513	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
3514	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
3515	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3516	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47370.61	15.03	357.03	342.00
3517	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
3518	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

527

182758.7700

82.31%

17.69%

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

2023-12-31

640

609638.1700

94.78%

5.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	527	182758.7700	7927.93	82.31	1703.45	17.69
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86
2023-12-31	640	609638.1700	36979.59	94.78	2037.26	5.22

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