朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.20	1.16	1.21	1.22	1.42	1.37	1.25
季度净申购	365.46	-388.34	-99.83	-1566.95	363.59	942.50	1045.74
总份额	9608.51	9243.05	9631.39	9731.22	11298.17	10934.58	9992.09
季度总申购份额	488.33	133.64	245.71	473.66	730.70	6284.00	2668.79
季度总赎回份额	122.87	521.98	345.54	2040.61	367.11	5341.51	1623.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3556	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3557	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
3558	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3559	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3560	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3561	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
3562	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3563	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3564	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3565	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3566	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3567	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3568	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3569	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平

3609	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3610	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3611	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3612	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3613	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
3614	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3615	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3616	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3617	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
3618	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
3619	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
3620	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
3621	国泰可转债债券	1.93	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
3622	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3623	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
1602	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
1603	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
1604	富国优化增强债券A/B	40.77	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1605	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
1606	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
1607	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
1608	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
1609	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
1610	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
1611	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1612	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
1613	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
1614	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
1615	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
2907	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
2908	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
2909	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2910	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2911	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2912	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
2913	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2914	中银转债增强债券A	5.99	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2915	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2916	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
2917	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
2918	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2919	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平

3499	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
3500	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3501	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3502	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
3503	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
3504	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
3505	长盛盛启债券A	20.44	201478.34	78.51	201.57	123.05
3506	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3507	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
3508	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3509	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3510	光大保德信安诚债券C	0.18	1249.04	171.14	292.13	120.99
3511	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3512	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
3513	招商中债1-5年进出口行A	23.56	230264.27	132226.22	132344.10	117.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

506

189891.4700

86.07%

13.93%

2025-12-31

527

182758.7700

82.31%

17.69%

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	506	189891.4700	8270.44	86.07	1338.07	13.93
2025-12-31	527	182758.7700	7927.93	82.31	1703.45	17.69
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86

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