朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.20	1.21	1.41	1.36	1.25	1.12	1.42
季度净申购	-99.83	-1566.95	363.59	942.50	1045.74	-2460.12	-4712.16
总份额	9631.39	9731.22	11298.17	10934.58	9992.09	8946.34	11406.47
季度总申购份额	245.71	473.66	730.70	6284.00	2668.79	50.38	50.97
季度总赎回份额	345.54	2040.61	367.11	5341.51	1623.05	2510.51	4763.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	-	-	-
3595	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3596	广发中债农发债总指数C	1.20	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
3597	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3598	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3599	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3600	中海合嘉增强收益债券A	1.20	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3601	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3602	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3603	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
3604	建信利率债债券	1.18	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3605	南方贤元一年持有债券A	1.18	10607.96	7929.56	8057.16	127.61
3606	新华增怡债券C	1.18	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
3607	兴银合泰债券C	1.18	11237.07	2489.82	30716.82	28227.00
3608	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3654	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3655	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
3656	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3657	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3658	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99
3659	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.10	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3660	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3661	中银恒利半年定期开放债券	1.10	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
3662	中海合嘉增强收益债券A	1.20	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3663	南方丰元信用增强债券C	1.30	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3664	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3665	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3666	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3667	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
2199	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
2200	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2201	前海开源鼎安债券C	0.49	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2202	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2203	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
2205	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2206	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2207	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2208	汇安嘉诚债券A	0.23	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2209	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2210	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
2211	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
2212	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
2902	华安稳固收益债券A	3.86	29753.41	-1255.16	249.66	1504.82
2903	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2904	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2905	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
2906	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2907	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
2908	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2909	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2910	博时富顺纯债债券	1.73	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
2911	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2912	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
2913	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	196.05	237.80	41.75
2914	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2915	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.27	2428.45	-278.03	76.62	354.65
3308	西部利得沣享债券C	6.64	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
3309	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.45	2521.19	428.00	775.00	347.00
3310	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
3311	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
3312	红塔红土瑞景纯债A	0.09	862.00	-288.17	57.93	346.10
3313	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
3314	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3315	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3316	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	-205.77	137.92	343.69
3317	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
3318	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
3319	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3320	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
3321	中信建投双鑫债券A	0.45	4137.21	866.72	1207.02	340.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

2023-12-31

640

609638.1700

94.78%

5.22%

2023-06-30

750

1129760.0500

96.33%

3.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86
2023-12-31	640	609638.1700	36979.59	94.78	2037.26	5.22
2023-06-30	750	1129760.0500	81621.12	96.33	3110.88	3.67

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