朱雀安鑫回报A(008469)_规模评级

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.20	1.15	1.20	1.22	1.41	1.37	1.25
季度净申购	365.46	-388.34	-99.83	-1566.95	363.59	942.50	1045.74
总份额	9608.51	9243.05	9631.39	9731.22	11298.17	10934.58	9992.09
季度总申购份额	488.33	133.64	245.71	473.66	730.70	6284.00	2668.79
季度总赎回份额	122.87	521.98	345.54	2040.61	367.11	5341.51	1623.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3552	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
3553	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3554	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3555	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3556	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3557	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
3558	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3559	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3560	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3561	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
3562	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
3563	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
3564	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3565	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3605	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3606	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3607	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3608	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
3609	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3610	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3611	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3612	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
3613	平安中短债债券E	1.17	9566.98	548.33	3813.70	3265.37
3614	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
3615	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
3616	国泰可转债债券	1.89	9520.23	3932.04	7769.44	3837.40
3617	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3618	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
1832	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	377.52	2270.01	1892.49
1833	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
1834	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	373.98	1638.32	1264.34
1835	招商享利增强债券A	1.77	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
1836	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
1837	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
1838	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
1839	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
1840	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
1841	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
1842	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
1843	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
1844	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
1845	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3011	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
3012	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86
3013	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3014	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
3015	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
3016	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3017	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3018	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
3019	中银转债增强债券A	5.94	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3020	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
3021	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
3022	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3023	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3024	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
朱雀安鑫回报A基金规模在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平

3541	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3542	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3543	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-30.10	95.42	125.52
3544	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
3545	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
3546	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
3547	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
3548	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3549	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3550	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3551	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
3552	博时富融纯债债券	10.08	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3553	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
3554	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
3555	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

506

189891.4700

86.07%

13.93%

2025-12-31

527

182758.7700

82.31%

17.69%

2025-06-30

551

205048.4800

84.65%

15.35%

2024-12-31

536

186419.5100

85.92%

14.08%

2024-06-30

571

199762.9800

85.14%

14.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	506	189891.4700	8270.44	86.07	1338.07	13.93
2025-12-31	527	182758.7700	7927.93	82.31	1703.45	17.69
2025-06-30	551	205048.4800	9564.20	84.65	1733.98	15.35
2024-12-31	536	186419.5100	8585.22	85.92	1406.86	14.08
2024-06-30	571	199762.9800	9710.93	85.14	1695.54	14.86

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