朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2390 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.2390

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.21亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
债券型名次	4787	4675	4782	4869	4691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
债券型名次	5041	3064	4056	3468	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4786	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4787	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4788	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
4789	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	-0.41	-0.22	0.28	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
4674	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40
4675	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4676	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4677	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	天治稳健双盈债券	-0.20	-0.42	-1.15	-2.65	-2.44
4781	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01
4782	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4783	财通资管双盈债券发起式C	-0.64	-0.97	-1.19	-1.54	-0.65
4784	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4868	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
4869	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4870	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4871	海富通稳固收益债券A	-0.87	-1.00	-0.99	-1.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4690	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4691	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4692	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
4693	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
5040	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
5041	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
5042	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
5043	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
3063	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
3064	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
3065	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
3066	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
4055	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4056	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
4057	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
4058	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
3467	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
3468	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
3469	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
3470	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
2246	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2247	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
2248	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2249	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	9.67%
24国开08	20.00	2059.47	9.61%
22国开03	20.00	2035.84	9.50%
25国开03	20.00	1998.25	9.32%
24龙源电力MTN001	10.00	1025.53	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9180.89	42.84%
企业债	2036.37	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2420	1.2438	1.2437	1.2442	1.2426
累计净值(元)	1.2420	1.2438	1.2437	1.2442	1.2426

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