朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2516 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.15亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
债券型名次	5074	5039	4859	4227	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
债券型名次	1023	1169	3838	3250	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
5073	南方广利回报债券A/B	-0.46	8.72	16.29	15.44	19.81
5074	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
5075	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
5076	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
5038	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5039	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
5040	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5041	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4858	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
4859	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
4860	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4861	金元顺安丰祥C	0.05	-0.09	0.04	0.80	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.00	0.08	0.85	1.37
4226	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
4227	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
4228	博时安悦短债A	0.03	0.11	0.35	0.84	0.85
4229	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.08	0.36	0.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2969	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2970	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
2971	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.47	1.35	1.35
2972	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.01	0.04	0.65	1.35	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	广发集益一年持有期债券A	2.91	7.72	3.90	-	5.13
1022	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1023	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
1024	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
1025	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
1168	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
1169	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
1170	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84
1171	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	永赢宏泰短债A	1.41	3.65	7.30	-	10.45
3837	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
3838	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
3839	安信中短利率债(LOF)C	1.48	4.17	7.29	14.47	21.61
3840	长盛安鑫中短债C	2.19	4.10	7.29	14.25	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	西部利得稳健双利债券C	5.24	23.70	13.05	10.06	92.12
3249	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
3250	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
3251	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84
3252	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
2072	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
2073	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
2074	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
2075	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	9.30%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	9.26%
22国开03	20.00	2027.63	9.10%
24龙源电力MTN001	10.00	1020.01	4.58%
23招金01	10.00	1020.34	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7176.10	32.22%
企业债	2030.32	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2531	1.2580	1.2574	1.2539	1.2601
累计净值(元)	1.2531	1.2580	1.2574	1.2539	1.2601

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