朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2378 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.21亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
债券型名次	5046	5098	5200	5033	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
债券型名次	4269	1491	4783	2870	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
5045	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71
5046	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5047	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5048	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	交银强化回报A/B	-0.24	-1.56	-2.17	-1.20	1.44
5097	银华信用双利债券C	-0.26	-1.56	-1.75	-1.12	-0.26
5098	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5099	大摩灵动优选债券A	-0.28	-1.57	-4.92	-5.64	-3.60
5100	南方永元一年持有债券A	-0.11	-1.57	-0.96	0.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	博时稳定价值债券B	-0.32	-1.67	-2.06	-1.40	2.32
5199	新华双利债券C	-0.40	-6.20	-2.06	0.24	2.52
5200	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5201	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5202	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	平安添悦债券A	0.33	-6.50	-3.30	-0.89	0.14
5032	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.11	-0.57	-0.89	-0.09
5033	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5034	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5035	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4982	江信添福A	-0.10	-0.44	-0.22	0.12	0.24
4983	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
4984	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.46	-0.12	0.00	0.23
4985	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	万家鑫怡债券C	1.43	3.81	7.09	-	9.33
4268	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
4269	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
4270	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.42	1.95	5.00	11.87	15.17
4271	博时安盈债券A	1.42	3.32	6.43	12.29	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时富发纯债A	1.86	5.73	11.22	19.42	46.53
1490	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42
1491	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
1492	景顺长城景泰益利纯债债券	2.05	5.72	11.34	18.53	21.67
1493	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	融通四季添利债券(LOF)A	0.70	2.30	5.52	26.00	99.35
4782	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
4783	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
4784	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.85	5.51	-	13.47
4785	创金合信尊泓债券C	1.33	2.42	5.51	11.79	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.92	3.56	7.06	10.16
2869	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85
2870	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
2871	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.97	9.86
2872	广发聚利(LOF)C	-3.02	0.48	8.11	6.95	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
2224	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
2225	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
2226	财通资管鸿益中短债债券C	1.46	3.13	6.12	11.38	23.72
2227	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	9.67%
24国开08	20.00	2059.47	9.61%
22国开03	20.00	2035.84	9.50%
25国开03	20.00	1998.25	9.32%
24龙源电力MTN001	10.00	1025.53	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9180.89	42.84%
企业债	2036.37	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2399	1.2357	1.2420	1.2422	1.2506
累计净值(元)	1.2399	1.2357	1.2420	1.2422	1.2506

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