朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.2436

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：1.22亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
债券型名次	676	1113	5440	878	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
债券型名次	988	1425	4536	2482	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	易方达稳健收益债券B	0.71	1.19	0.69	2.25	0.71
675	易方达稳健收益债券C	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
676	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
677	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70
678	华夏鼎沛债券C	0.70	0.65	0.08	6.46	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
1112	泰信鑫瑞债券发起式C	0.59	0.57	0.78	1.72	0.59
1113	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
1114	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
1115	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	0.32	3.22	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	永赢匠心增利债券C	0.59	0.85	-0.82	2.42	0.59
5439	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
5440	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
5441	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5442	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实稳盛债券	0.21	0.41	0.39	2.44	0.21
877	招商安阳债券A	0.69	1.04	0.56	2.44	0.69
878	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
879	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.44	1.28	2.43	0.11
880	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	易方达稳健收益债券B	0.71	1.19	0.69	2.25	0.71
859	易方达稳健收益债券C	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
860	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
861	长盛全债指数增强债券	0.70	1.08	1.09	0.85	0.70
862	华夏鼎沛债券C	0.70	0.65	0.08	6.46	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	鹏扬丰利一年定开债券C	4.05	11.38	16.86	-	18.06
987	永赢瑞宁87个月定开债	4.05	8.18	12.30	21.27	23.34
988	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
989	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.04	11.53	17.69	-	16.97
990	西部利得得尊债券C	4.04	9.72	12.97	21.31	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	天弘丰益债券发起A	1.51	7.49	12.39	-	13.19
1424	中加聚鑫纯债一年A	1.37	7.49	13.03	-	43.66
1425	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
1426	鑫元晟利一年定开债发起式	0.16	7.49	11.17	-	11.52
1427	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.59	7.48	6.19	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85
4535	平安元盛超短债C	1.02	3.53	6.13	12.45	15.02
4536	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
4537	国融稳益债券A	0.73	3.50	6.12	-	8.13
4538	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	工银添慧债券A	18.51	24.97	9.39	10.69	30.96
2481	嘉实多元债券B	1.55	11.37	12.28	10.69	142.59
2482	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
2483	中银聚享债券A	-1.31	2.93	5.46	10.66	11.81
2484	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.82	8.14	10.62	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	汇添富中债7-10年国开债C	-0.94	9.92	16.01	24.76	24.36
1976	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	-	24.36
1977	朱雀安鑫回报A	4.05	7.49	6.13	10.68	24.36
1978	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35
1979	博时中债3-5年国开行C	0.60	6.87	10.86	19.42	24.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
企业债	2034.72	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2410	1.2422	1.2419	1.2415	1.2348
累计净值(元)	1.2410	1.2422	1.2419	1.2415	1.2348

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