朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.208

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：1.33亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
债券型名次	102	5187	3185	4977	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	3.80	6.06	-	20.84
债券型名次	3698	4627	3766	2365	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	东兴兴盈三个月定开债C	0.49	2.40	0.15	6.04	0.73
101	恒越嘉鑫债券A	0.49	-0.16	0.70	5.37	1.42
102	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
103	光大保德信信用添益债券A	0.48	-3.61	0.97	8.77	2.06
104	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇添富双利债券C	-0.08	-0.71	-0.24	2.58	0.08
5186	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58
5187	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
5188	永赢华嘉信用债C	-0.03	-0.72	-0.29	2.38	-0.13
5189	长信利丰债券E	0.09	-0.73	-0.28	0.37	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
3184	中邮睿信增强债券	-0.16	-0.56	0.24	5.08	1.22
3185	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
3186	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28
3187	安信聚利增强债券A	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.28	0.20	0.94	0.13
4976	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.20	0.25	0.94	0.26
4977	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
4978	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.12	-0.40	0.93	-0.42
4979	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.47	0.93	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	红土创新添利债券A	0.25	0.93	1.34	2.13	1.02
734	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
735	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
736	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.38	0.84	1.58	1.01
737	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.12	1.01	1.01	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.60	7.30	10.30	-	12.59
3697	中银证券汇享定期开放债券	2.60	6.04	8.12	-	28.81
3698	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
3699	鑫元双债增强债券C	2.60	5.40	7.30	-	23.20
3700	华宝1-3年国开债指数	2.59	5.84	8.31	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.80	0.00	-	4.16
4626	中邮睿泽一年持有债券A	5.72	3.80	5.55	-	5.55
4627	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
4628	长江聚利债券型C	1.69	3.79	-1.39	-	-2.90
4629	国融稳益债券C	1.79	3.79	6.23	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	万家可转债债券A	4.79	2.89	6.06	-	23.94
3765	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10
3766	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
3767	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3768	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2364	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30
2365	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
2366	朱雀安鑫回报C	2.28	3.16	5.11	-	19.11
2367	工银泰颐三年定开债券A	2.93	5.81	8.51	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	11.04	16.86	-	20.85
2143	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.48	3.31	8.35	-	20.84
2144	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
2145	南方亨元C	2.55	5.62	8.25	-	20.83
2146	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	40.00	4130.22	15.71%
20国开19	40.00	4095.14	15.58%
20国开12	30.00	3086.35	11.74%
22国开08	10.00	1042.60	3.97%
23紫金K1	10.00	1032.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13352.98	50.80%
企业债	2046.96	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.207	1.204	1.202	1.202	1.203
累计净值(元)	1.207	1.204	1.202	1.202	1.203

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