朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2337 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.15亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
债券型名次	620	4971	4837	4971	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
债券型名次	5075	4996	4488	3054	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
619	永赢裕益债券C	0.68	1.24	1.92	3.92	6.41
620	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
621	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97
622	长盛盛远债券A	0.67	1.03	1.40	2.11	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4970	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4972	工银双盈债券A	2.25	-0.92	-4.05	-4.56	-4.64
4973	建信泓利一年持有期债券	1.11	-0.92	-2.00	-3.93	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4836	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76
4837	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4838	格林聚鑫增强债券A	0.65	-1.29	-1.37	-0.85	-0.78
4839	工银瑞信双利债券B	0.75	-1.06	-1.37	-1.47	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
4970	嘉实多元债券B	1.50	-1.15	-1.91	-2.72	-1.30
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4972	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4973	建信双息红利债券C	2.66	0.41	-3.21	-2.75	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4853	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
4854	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4855	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4856	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华宝安融六个月持有期债券C	-1.19	0.17	0.59	-	0.47
5074	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75
5075	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
5076	泓德裕康债券C	-1.20	8.54	11.10	5.16	47.01
5077	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82
4995	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4996	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
4997	信澳鑫益债券C	-5.45	2.54	7.46	-	5.39
4998	招商招财通理财债券A	1.05	2.54	4.34	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.59	3.92	6.28	-	10.27
4487	永赢宏泰短债C	1.59	3.55	6.28	-	10.27
4488	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
4489	博时月月享30天持有期短债C	1.68	3.52	6.27	11.58	12.95
4490	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.29	6.27	11.88	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	惠升和睿兴利债券C	0.51	6.38	7.55	5.07	6.15
3053	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
3054	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
3055	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
3056	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.72	-0.33	3.63	4.90	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37
2335	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
2336	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
2337	广发景和中短债A	1.85	3.77	6.97	12.78	23.36
2338	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2081.09	11.49%
24国开08	20.00	2030.79	11.21%
25国开03	20.00	2007.25	11.08%
24特国01	10.00	1101.44	6.08%
22国开03	10.00	1021.30	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8158.02	45.05%
企业债	1015.91	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2367	1.2339	1.2252	1.2264	1.2254
累计净值(元)	1.2367	1.2339	1.2252	1.2264	1.2254

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