朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2682 0.0043(0.34%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.15亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
债券型名次	474	493	300	1237	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
债券型名次	827	1286	2354	2382	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	西部利得祥盈债券A	0.34	1.87	1.25	2.03	2.09
473	西部利得祥盈债券C	0.34	1.87	1.23	1.98	2.06
474	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
475	朱雀安鑫回报C	0.34	1.96	1.78	1.44	2.60
476	德邦新添利债券A	0.33	2.48	1.30	1.26	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	万家增强收益债券	0.35	1.98	1.66	2.56	3.58
492	西部利得鑫泓增强债券C	0.37	1.98	1.24	2.27	2.32
493	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
494	宏利聚利债券(LOF)	0.18	1.96	1.02	2.15	2.25
495	朱雀安鑫回报C	0.34	1.96	1.78	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	摩根双债增利债券A	0.30	2.56	1.88	4.58	4.29
299	嘉实稳宏债券A	2.13	8.80	1.86	13.60	10.91
300	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
301	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
302	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.57	2.17	1.84	2.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
1236	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1237	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
1238	宝盈盈泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.77	1.57	1.15
1239	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	西部利得得尊债券A	0.11	0.82	0.93	2.72	2.70
510	招商资管智远增利债券D	0.38	2.63	1.77	3.28	2.70
511	朱雀安鑫回报A	0.34	1.98	1.86	1.58	2.70
512	海富通恒丰定开债券	-0.05	0.63	1.18	2.73	2.69
513	华夏债券C	0.19	1.47	0.86	2.63	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国寿安保尊享债券A	4.84	11.90	16.69	25.20	87.14
826	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.84	7.75	10.97	18.02	21.69
827	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
828	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
829	富国稳健增强债券C	4.81	8.55	8.56	16.54	89.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
1285	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
1286	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
1287	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60
1288	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	7.17	10.14	35.40	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
2353	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
2354	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
2355	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37
2356	工银添利债券B	3.69	7.10	9.36	21.77	144.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52
2381	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.75	4.30	7.79	14.48	22.63
2382	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
2383	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65
2384	宏利淘利债券A	1.65	4.30	7.12	14.46	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
1863	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83
1864	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82
1865	招商安盈债券C	6.26	7.74	14.39	-	26.80
1866	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.23	8.10	13.33	26.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	9.30%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	9.26%
22国开03	20.00	2027.63	9.10%
24龙源电力MTN001	10.00	1020.01	4.58%
23招金01	10.00	1020.34	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7176.10	32.22%
企业债	2030.32	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2639	1.2639	1.2612	1.2632	1.2621
累计净值(元)	1.2639	1.2639	1.2612	1.2632	1.2621

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