朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.2554 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2554

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.19亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
债券型名次	510	4946	4108	4726	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
债券型名次	902	1374	4209	2519	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
509	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
510	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
511	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
512	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.60	0.57	2.17	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29
4945	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28
4946	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
4947	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91
4948	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.73	0.52
4107	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54
4108	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
4109	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.22	0.45	0.74	0.46
4110	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
4725	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
4726	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
4727	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.60	1.43	0.74	1.17
4728	博时安盈债券C	0.01	0.12	0.33	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67
705	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
706	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
707	长安泓润纯债债券C	0.17	0.86	1.59	1.91	1.66
708	工银添利债券A	0.12	0.44	1.06	2.20	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10
901	同泰恒盛债券A	4.46	8.41	0.00	-	15.82
902	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
903	创金合信稳健添利债券C	4.44	12.38	11.79	-	16.81
904	东方红汇阳债券C	4.44	8.22	8.28	14.18	49.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	前海开源润和债券C	1.71	6.88	11.31	18.71	37.78
1373	天治可转债增强债券C	1.60	6.88	1.35	3.06	46.65
1374	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
1375	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.88	11.32	12.81	37.25
1376	长城中债3-5年国开债指数C	1.54	6.87	12.25	19.84	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
4208	建信短债债券A	1.75	3.83	7.00	14.06	17.68
4209	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
4210	东方恒瑞短债债券C	1.60	3.90	6.99	12.13	12.81
4211	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.07	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	建信短债债券F	1.73	3.79	6.94	13.97	17.50
2518	中加1-3年政金债指数	1.71	5.12	7.74	13.97	15.92
2519	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
2520	鹏华年年红一年持有期债券C	1.30	3.06	7.06	13.96	15.95
2521	易方达安和中短债债券A	1.77	4.10	7.95	13.96	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	申万菱信安泰丰利债券C	3.50	6.82	9.46	17.94	25.55
1965	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	23.75	25.55
1966	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54
1967	博时富乐纯债债券	1.84	5.12	10.42	19.99	25.53
1968	平安季添盈定开债A	2.66	5.53	10.07	17.99	25.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	15.46%
22国开08	30.00	3090.50	15.39%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	10.19%
25附息国债06	20.00	2032.24	10.12%
24顺丰01	10.00	1025.35	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10263.60	51.12%
企业债	2042.19	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2553	1.2529	1.2524	1.2508	1.2510
累计净值(元)	1.2553	1.2529	1.2524	1.2508	1.2510

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