朱雀安鑫回报A(008469)_最新动态

朱雀安鑫回报A008469ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.2482 -0.0033(-0.26%)

累计净值：1.2482

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.19亿元

朱雀安鑫回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
债券型名次	5040	864	5108	1014	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
债券型名次	1143	1064	4704	2525	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	长江聚利债券型C	-0.40	0.87	1.38	5.66	0.88
5039	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
5040	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
5041	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
5042	广发集汇债券A	-0.41	1.95	4.00	5.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
863	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
864	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
865	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
866	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
5107	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5108	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
5109	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
5110	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.06	2.14	0.34
1013	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.16	0.60	0.46	2.13	0.61
1014	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
1015	华润元大双鑫债券C	-0.73	1.10	0.25	2.12	1.15
1016	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
朱雀安鑫回报A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.68	1.11	0.87	1.20	1.09
968	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
969	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
970	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
971	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.68	3.28
1142	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
1143	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1144	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
1145	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.69	37.06
1063	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
1064	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1065	南方国利	2.06	9.09	12.47	19.96	27.96
1066	天弘安盈一年持有C	2.98	9.09	7.07	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.34	5.63	-	6.11
4703	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.50	10.81
4704	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
4705	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	11.96	17.71
4706	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.73	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国泰民安增利债券C	8.11	15.94	10.20	11.21	79.28
2524	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
2525	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
2526	中欧双利债券C	7.13	14.85	12.88	11.18	44.59
2527	红塔红土长益定期开放债券C	2.98	7.67	9.61	11.17	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
朱雀安鑫回报A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82
1963	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
1964	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1965	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1966	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	15.46%
22国开08	30.00	3090.50	15.39%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	10.19%
25附息国债06	20.00	2032.24	10.12%
24顺丰01	10.00	1025.35	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10263.60	51.12%
企业债	2042.19	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2515	1.2541	1.2533	1.2516	1.2532
累计净值(元)	1.2515	1.2541	1.2533	1.2516	1.2532

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