朱雀安鑫回报C(008470)_资产配置

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1366.99	9.42%
债券	12833.07	88.46%
银行存款和结算备付金	306.59	2.11%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：14506.94万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3157.70	24.20%
21国开05	20.00	2222.12	17.03%
19进出11	20.00	2068.29	15.85%
23紫金K1	10.00	1019.78	7.81%
24万华化学SCP008(科创票据)	10.00	1007.54	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8447.70	64.73%
企业债	2025.13	15.52%
国家债券	1204.94	9.23%
可转债	147.76	1.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	2.09	154.45	1.18%
盐湖股份	000792	6.14	113.96	0.87%
帝尔激光	300776	1.84	110.40	0.85%
长电科技	600584	2.52	89.21	0.68%
东方电缆	603606	1.62	89.38	0.68%
腾讯控股	00700	0.22	88.21	0.68%
国网信通	600131	4.31	84.91	0.65%
龙源电力	00916	11.50	73.11	0.56%
中国宏桥	01378	6.10	71.29	0.55%
安踏体育	02020	0.80	68.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.36%
采矿业	0.02	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
通讯业务	0.01	0.68%
信息技术	0.01	0.61%
公用事业	0.01	0.56%
非日常生活消费品	0.01	0.56%
原材料	0.01	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	10.04	175.20	1.02%
思源电气	002028	2.46	164.57	0.96%
中芯国际	00981	6.85	107.03	0.62%
东方电缆	603606	1.77	86.39	0.50%
隆基绿能	601012	5.97	83.72	0.49%
禾望电气	603063	5.33	81.63	0.48%
龙源电力	00916	11.50	73.68	0.43%
铂力特	688333	1.48	71.78	0.42%
巨子生物	02367	1.60	66.95	0.39%
国电南瑞	600406	2.51	62.75	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
信息技术	0.01	0.71%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.43%
日常消费品	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
工业	0.00	0.15%
通讯业务	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	3.72	221.90	0.97%
隆基绿能	601012	8.13	158.65	0.69%
铂力特	688333	1.53	116.33	0.51%
盐湖股份	000792	7.12	114.20	0.50%
国电南瑞	600406	4.02	97.95	0.43%
理想汽车-W	02015	0.87	95.67	0.42%
巨子生物	02367	2.24	86.41	0.38%
海大集团	002311	1.88	82.91	0.36%
禾望电气	603063	3.48	80.09	0.35%
四方股份	601126	4.89	77.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
非日常生活消费品	0.01	0.53%
日常消费品	0.01	0.38%
信息技术	0.01	0.25%
原材料	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
工业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	8.97	466.80	0.96%
铂力特	688333	4.06	463.25	0.95%
禾望电气	603063	16.62	415.62	0.86%
盐湖股份	000792	22.86	364.62	0.75%
国电南瑞	600406	13.46	300.52	0.62%
中芯国际	00981	15.45	278.06	0.57%
帝尔激光	300776	4.49	270.33	0.56%
长电科技	600584	6.67	199.32	0.41%
石英股份	603688	2.31	200.69	0.41%
东方电缆	603606	3.73	159.46	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.20%
信息技术	0.03	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.44%
工业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
日常消费品	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.13%

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