资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1671.01 9.88%
债券 15154.49 89.60%
银行存款和结算备付金 87.96 0.52%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:16913.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 20.00 2081.09 11.49%
24国开08 20.00 2030.79 11.21%
25国开03 20.00 2007.25 11.08%
24特国01 10.00 1101.44 6.08%
22国开03 10.00 1021.30 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8158.02 45.05%
国家债券 3964.27 21.89%
企业债 1015.91 5.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 6.78 175.94 0.97%
中芯国际 00981 2.20 114.54 0.63%
紫金矿业 601899 2.53 75.37 0.42%
迪哲医药 688192 1.28 74.07 0.41%
洛阳钼业 603993 4.15 70.05 0.39%
生益科技 600183 0.51 66.28 0.37%
中微公司 688012 0.21 66.80 0.37%
思源电气 002028 0.55 66.25 0.37%
康诺亚-B 02162 0.85 59.50 0.33%
华勤技术 603296 0.80 59.59 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.03%
信息技术 0.02 1.17%
采矿业 0.01 0.80%
医疗保健 0.01 0.49%
日常消费品 0.01 0.41%
原材料 0.01 0.34%
通讯业务 0.01 0.33%
非日常生活消费品 0.01 0.31%
工业 0.00 0.22%
卫生和社会工作 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 4.25 330.01 1.54%
新和成 002001 6.86 194.96 0.91%
中微公司 688012 0.31 147.16 0.69%
鹏鼎控股 002938 1.33 140.16 0.65%
思源电气 002028 0.75 129.75 0.61%
生益科技 600183 0.76 131.78 0.61%
东方电缆 603606 2.58 107.18 0.50%
冰轮环境 000811 1.80 101.20 0.47%
四方股份 601126 1.43 90.38 0.42%
海大集团 002311 1.99 88.77 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.57%
信息技术 0.05 2.19%
非日常生活消费品 0.02 0.89%
采矿业 0.01 0.67%
医疗保健 0.01 0.62%
原材料 0.01 0.36%
日常消费品 0.01 0.34%
通讯业务 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
公用事业 0.00 0.10%