朱雀安鑫回报C(008470)_资产配置

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3062.34	14.60%
债券	17780.97	84.75%
银行存款和结算备付金	111.36	0.53%
其他资产	25.20	0.12%

资产总值：20979.87万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	9.67%
24国开08	20.00	2059.47	9.61%
22国开03	20.00	2035.84	9.50%
25国开03	20.00	1998.25	9.32%
24龙源电力MTN001	10.00	1025.53	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9180.89	42.84%
国家债券	4535.15	21.16%
企业债	2036.37	9.50%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	4.25	330.01	1.54%
新和成	002001	6.86	194.96	0.91%
中微公司	688012	0.31	147.16	0.69%
鹏鼎控股	002938	1.33	140.16	0.65%
思源电气	002028	0.75	129.75	0.61%
生益科技	600183	0.76	131.78	0.61%
东方电缆	603606	2.58	107.18	0.50%
冰轮环境	000811	1.80	101.20	0.47%
四方股份	601126	1.43	90.38	0.42%
海大集团	002311	1.99	88.77	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.57%
信息技术	0.05	2.19%
非日常生活消费品	0.02	0.89%
采矿业	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.62%
原材料	0.01	0.36%
日常消费品	0.01	0.34%
通讯业务	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
公用事业	0.00	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新和成	002001	9.52	328.92	1.48%
四方股份	601126	5.55	239.09	1.07%
中芯国际	00981	4.15	185.78	0.83%
生益科技	600183	2.07	112.13	0.50%
思源电气	002028	0.53	107.06	0.48%
鹏鼎控股	002938	2.07	107.99	0.48%
冰轮环境	000811	5.71	98.33	0.44%
百济神州	06160	0.60	90.91	0.41%
东方电缆	603606	1.47	88.99	0.40%
海大集团	002311	1.72	85.67	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.84%
信息技术	0.02	0.96%
非日常生活消费品	0.02	0.95%
医疗保健	0.01	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
原材料	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.18%
通讯业务	0.00	0.15%
日常消费品	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	319.21	1.59%
中芯国际	00981	4.25	274.27	1.37%
阿里巴巴-W	09988	2.10	270.86	1.35%
迪哲医药	688192	3.81	219.50	1.09%
新和成	002001	8.05	202.78	1.01%
思源电气	002028	1.03	159.23	0.79%
百济神州	06160	0.96	155.47	0.77%
生益科技	600183	2.08	148.53	0.74%
鹏鼎控股	002938	2.29	115.83	0.58%
四方股份	601126	3.80	114.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.85%
通讯业务	0.04	2.16%
非日常生活消费品	0.03	1.70%
信息技术	0.03	1.46%
医疗保健	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
原材料	0.01	0.27%
批发和零售业	0.00	0.14%
日常消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.38	230.02	1.08%
迪哲医药	688192	3.10	221.34	1.04%
理想汽车-W	02015	2.33	215.70	1.01%
百济神州	06160	0.96	179.85	0.84%
祥源文旅	600576	22.87	176.56	0.83%
阅文集团	00772	4.68	168.69	0.79%
新意网集团	01686	23.30	146.14	0.69%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.53%
阿里巴巴-W	09988	0.68	109.89	0.52%
东方电缆	603606	1.52	107.37	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.46%
非日常生活消费品	0.04	2.01%
信息技术	0.04	1.97%
通讯业务	0.04	1.87%
医疗保健	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.26%
日常消费品	0.00	0.21%

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