我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.18 |
-5.78 |
-26.73 |
-489.83 |
-90.40 |
| 本期利润(万元) |
16.77 |
20.45 |
18.80 |
376.33 |
-24.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.89 |
0.00 |
111.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2436.18 |
3766.67 |
3962.64 |
3151.97 |
3405.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.04 |
717.18 |
440.97 |
5664.52 |
4302.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
17182.61 |
45798.44 |
97963.99 |
235331.38 |
289165.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1755.41 |
5406.70 |
14226.14 |
36879.38 |
30669.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
15427.20 |
40391.74 |
83737.86 |
198452.00 |
258495.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
28.66 |
50.06 |
125.28 |
188.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
4.78 |
8.34 |
20.88 |
31.36 |
| 资产总计(万元) |
17625.60 |
48630.65 |
102712.91 |
241509.22 |
296502.16 |
| 负债合计(万元) |
471.68 |
53.21 |
102.01 |
183.78 |
1604.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
17153.92 |
48577.44 |
102610.90 |
241325.44 |
294897.74 |
| 未分配利润(万元) |
2499.78 |
6825.10 |
14575.29 |
33629.67 |
45576.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
41.31 |
23.20 |
83.71 |
54.55 |
| 投资收益(万元) |
-207.44 |
-6255.06 |
-3491.16 |
4392.25 |
-637.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.19 |
8227.60 |
5431.31 |
-15773.34 |
-7405.68 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.82 |
0.76 |
59.23 |
58.90 |
| 收入合计(万元) |
187.21 |
2014.66 |
1964.12 |
-11238.14 |
-7930.08 |
| 管理人报酬(万元) |
83.42 |
704.79 |
472.51 |
2128.11 |
1374.77 |
| 托管费(万元) |
13.90 |
117.47 |
78.75 |
354.69 |
229.13 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
24.18 |
11.43 |
24.47 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
134.65 |
889.98 |
592.34 |
2652.39 |
1700.19 |
| 利润总额(万元) |
52.56 |
1124.68 |
1371.77 |
-13890.54 |
-9630.27 |
| 净利润(万元) |
52.56 |
1124.68 |
1371.77 |
-13890.54 |
-9630.27 |
