朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.2294 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：1.08亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
债券型名次	5083	5080	4926	4508	3433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
债券型名次	1184	1351	4489	3369	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	南方广利回报债券C	-0.47	8.69	16.18	15.22	19.56
5082	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5083	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
5084	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
5085	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
5079	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
5080	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
5081	东兴兴源债券C	-0.09	-0.16	-0.39	-0.34	-0.21
5082	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51
4925	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
4926	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
4927	安信聚利增强债券B	-0.16	-0.64	-0.04	1.63	2.13
4928	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4508	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
4509	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4510	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.05	0.33	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
3432	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20
3433	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
3434	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
3435	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08
1183	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
1184	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
1185	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02
1186	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
1350	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
1351	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
1352	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
1353	国富恒博63个月定期开放债券	2.53	6.60	10.72	19.51	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
4488	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
4489	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
4490	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
4491	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.29	3.37	6.33	12.25	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3368	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3369	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
3370	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3371	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
2324	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
2325	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
2326	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2327	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	9.30%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	9.26%
22国开03	20.00	2027.63	9.10%
24龙源电力MTN001	10.00	1020.01	4.58%
23招金01	10.00	1020.34	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7176.10	32.22%
企业债	2030.32	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2309	1.2357	1.2352	1.2317	1.2378
累计净值(元)	1.2309	1.2357	1.2352	1.2317	1.2378

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