朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2274 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：0.93亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
债券型名次	780	5131	4913	4990	4433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
债券型名次	5310	1524	4121	2979	2401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78
779	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
780	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
781	博时富信纯债债券	0.12	0.26	0.55	1.21	1.84
782	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.14	-0.48	-0.77	-0.02	-0.12
5130	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82
5131	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
5132	东方红汇阳债券A	0.07	-0.49	-0.31	-0.82	-0.83
5133	东方红汇阳债券Z	0.07	-0.49	-0.30	-0.82	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	万家集利债券发起式A	0.19	-0.11	-0.95	0.68	1.45
4912	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.95	-0.24	-0.59
4913	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
4914	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
4915	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银产业债债券A	0.25	0.00	-0.78	0.16	0.52
4989	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
4990	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
4991	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4992	长城定期开放债券C	-0.03	-0.06	0.13	0.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4432	中银证券安灏债券C	0.01	0.06	0.19	0.63	1.04
4433	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
4434	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
4435	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	光大保德信荣利纯债债券A	-0.42	0.25	3.88	-	5.98
5309	海富通策略收益债券A	-0.43	5.79	6.73	6.27	7.70
5310	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
5311	鑫元恒鑫收益增强A	-0.43	9.62	9.61	8.36	18.72
5312	鑫元恒鑫收益增强D	-0.43	9.62	9.62	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17
1523	融通增享纯债债券C	3.13	5.92	11.53	-	13.57
1524	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
1525	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	-	89.59
1526	农银悦利债券	3.38	5.91	11.43	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	诺德安元纯债	1.03	2.97	7.00	-	11.28
4120	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
4121	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
4122	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	3.90	6.99	-	14.97
4123	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.77	3.68	6.99	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中欧鼎利债券A	5.17	30.40	19.10	6.76	50.20
2978	银河银信添利债券B	2.65	9.29	7.23	6.75	136.13
2979	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
2980	诺安双利债券发起	5.83	10.85	8.09	6.71	183.10
2981	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.69	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
2400	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75
2401	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74
2402	招商享诚增强债券A	5.02	13.77	17.15	-	22.73
2403	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	9.67%
24国开08	20.00	2059.47	9.61%
22国开03	20.00	2035.84	9.50%
25国开03	20.00	1998.25	9.32%
24龙源电力MTN001	10.00	1025.53	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9180.89	42.84%
企业债	2036.37	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2279	1.2258	1.2236	1.2244	1.2229
累计净值(元)	1.2279	1.2258	1.2236	1.2244	1.2229

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