朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.2169 0.0026(0.21%)

累计净值：1.2169

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：0.91亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
债券型名次	5145	5094	5393	952	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
债券型名次	1768	2454	4702	2582	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
5144	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26
5145	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
5146	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5147	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
5093	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.66	-0.31	1.19	2.15
5094	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
5095	方正富邦稳裕纯债C	0.05	-0.67	-0.06	-2.92	-2.84
5096	富国裕利债券C	-0.02	-0.67	-0.27	2.98	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.19	-0.94	0.09	1.08
5392	嘉实多元债券A	0.00	-1.28	-0.98	0.15	0.69
5393	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
5394	中欧可转债债券A	0.01	-1.64	-0.99	11.40	23.19
5395	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.67
951	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
952	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
953	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.46	0.11	1.96	2.67
954	博时稳健回报债券(LOF)C	0.18	-0.59	0.09	1.96	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	招商安华债券A	0.10	-0.44	0.71	2.65	3.12
962	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
963	朱雀安鑫回报C	-0.05	-0.66	-0.98	1.97	3.11
964	安信恒鑫增强债券C	-0.66	-1.21	0.28	2.87	3.10
965	富国稳健增强债券A/B	-0.08	-0.37	0.15	2.15	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	浙商智多盈债券A	2.08	11.77	14.05	-	7.13
1767	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
1768	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
1769	方正富邦丰利债券A	2.07	8.46	12.76	3.19	21.22
1770	国融稳泰纯债债券C	2.07	6.57	8.19	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鹏华永诚一年定开债券	1.31	6.47	11.40	19.28	30.95
2453	中银中短债债券A	1.54	6.47	0.00	-	8.92
2454	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
2455	大成景乐纯债债券A	1.81	6.46	11.44	14.45	16.83
2456	国联安聚利39个月封闭式债券	2.74	6.46	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华泰紫金丰益中短债发起C	0.92	3.21	5.03	19.89	13.63
4701	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	5.15	5.15
4702	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
4703	博远增强回报债券A	5.76	13.51	4.99	0.97	4.59
4704	大成全球美元债债券A美元	5.42	5.72	4.99	-	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	广发资管昭利中短债A	1.93	4.65	7.78	13.77	15.06
2581	宏利交利债券A	1.78	4.48	7.47	13.77	28.61
2582	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
2583	东吴悦秀纯债C	0.70	5.53	7.88	13.75	23.84
2584	鹏华信用增利债券B	7.20	13.26	8.67	13.75	97.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
2242	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	5.66	8.73	15.26	21.69
2243	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69
2244	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67
2245	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3089.10	14.49%
22国开08	30.00	3075.56	14.42%
22国开行二级资本债01A	20.00	2087.89	9.79%
25附息国债06	20.00	2022.42	9.49%
22宁德时代GN001	10.00	1025.30	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9259.62	43.43%
企业债	2034.72	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2143	1.2161	1.2167	1.2175	1.2175
累计净值(元)	1.2143	1.2161	1.2167	1.2175	1.2175

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