朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于珅

基金规模：0.24亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
债券型名次	1811	258	639	2623	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	1.81	0.92	-	18.48
债券型名次	3363	4538	3568	2826	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.42	1.13	2.18	3.63
1810	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10
1811	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
1812	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
1813	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.33	0.57	1.23	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	1.08	6.00	3.34	7.39
257	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
258	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
259	华创证券创享一年持有期A	0.25	1.07	3.90	2.21	4.35
260	华商收益增强债券A	1.07	1.07	4.49	-2.47	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
638	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86
639	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
640	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79
641	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
2622	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74
2623	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
2624	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
2625	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83
3272	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83
3273	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
3274	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
3275	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中金金元C	3.23	6.24	9.65	18.37	22.20
3362	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.23	7.42	0.00	-	10.75
3363	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
3364	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
3365	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安全球美元收益债券A人民币	0.94	1.81	8.13	-0.84	18.40
4537	平安添悦债券A	5.24	1.81	0.00	-	0.95
4538	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
4539	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
4540	交银施罗德稳固收益债券A	2.76	1.77	8.19	17.39	80.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.52	2.31	0.93	-	1.00
3567	德邦景颐债券C	4.35	5.41	0.92	12.68	22.25
3568	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
3569	农银增强收益债券C	2.62	2.15	0.87	14.90	87.40
3570	金鹰添利信用债债券C	0.36	-1.23	0.83	20.45	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	蜂巢添益纯债C	3.06	6.47	11.11	-	17.52
2825	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
2826	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
2827	工银泰颐三年定开债券A	2.85	5.56	8.65	-	14.42
2828	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
2207	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
2208	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
2209	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
2210	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.30	12.73	-	18.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	30.00	3157.70	24.20%
21国开05	20.00	2222.12	17.03%
19进出11	20.00	2068.29	15.85%
23紫金K1	10.00	1019.78	7.81%
24万华化学SCP008(科创票据)	10.00	1007.54	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8447.70	64.73%
企业债	2025.13	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.185	1.185	1.182	1.184	1.185
累计净值(元)	1.185	1.185	1.182	1.184	1.185

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