朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.2340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：0.82亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
债券型名次	511	4972	4392	4995	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
债券型名次	976	1709	4618	2884	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53
510	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
511	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
512	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.60	0.57	2.17	1.57
513	大成惠明纯债债券	0.23	0.45	0.75	1.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	信澳信用债债券C	0.23	-0.08	-0.61	5.74	3.24
4971	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.04	-0.08	0.31	1.26	0.71
4972	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
4973	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4974	创金合信聚利债券C	-0.02	-0.09	0.78	1.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
4391	中泰蓝月短债C	0.02	0.15	0.38	0.71	0.43
4392	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
4393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.78	0.38	0.04	0.20
4394	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.37	0.67	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	新华增怡债券A	0.35	0.65	-1.17	0.60	0.49
4994	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.60	0.34
4995	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
4996	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.12	0.29	0.60	0.32
4997	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	兴全恒鑫债券A	0.10	0.58	1.07	2.43	1.58
776	永赢华嘉信用债C	0.07	0.55	1.24	2.00	1.58
777	朱雀安鑫回报C	0.24	-0.08	0.38	0.60	1.58
778	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.60	0.57	2.17	1.57
779	长盛盛裕纯债A	0.06	0.59	1.43	2.40	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	平安惠金定开债A	4.14	6.36	10.92	21.06	40.38
975	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.26	12.43	21.37	24.67
976	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
977	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
978	建信泓利一年持有期债券	4.13	7.51	8.28	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1708	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.01	-	12.65
1709	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
1710	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.11	13.64	29.35
1711	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.18	6.23	11.26	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	光大永利纯债C	0.51	3.80	6.05	11.01	29.71
4617	人保利丰纯债A	1.85	1.80	6.05	-	6.42
4618	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
4619	长信稳通三个月定开债券发起式	1.81	3.71	6.04	11.21	25.10
4620	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.33	6.04	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	长信利富债券A	10.44	11.41	4.02	12.29	43.99
2883	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14
2884	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
2885	大成月添利债券E	3.03	5.64	8.99	12.27	16.38
2886	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.49	6.84	12.26	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	长盛安鑫中短债A	2.50	4.36	8.12	15.84	23.41
2181	中银证券安誉债券A	2.16	4.55	8.04	11.90	23.40
2182	朱雀安鑫回报C	4.14	6.24	6.05	12.28	23.40
2183	天弘兴益一年定开	1.65	10.99	15.82	-	23.39
2184	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3104.64	15.46%
22国开08	30.00	3090.50	15.39%
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	10.19%
25附息国债06	20.00	2032.24	10.12%
24顺丰01	10.00	1025.35	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10263.60	51.12%
企业债	2042.19	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2339	1.2316	1.2311	1.2296	1.2298
累计净值(元)	1.2339	1.2316	1.2311	1.2296	1.2298

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