朱雀安鑫回报C(008470)_最新动态

朱雀安鑫回报C008470ZHUQUE ANXIN RETURN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2156 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

朱雀安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘昱璇

基金规模：0.93亿元

朱雀安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
债券型名次	5047	5101	5210	5065	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
债券型名次	4771	1942	5023	2919	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71
5046	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5047	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5048	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38
5049	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	大摩灵动优选债券A	-0.28	-1.57	-4.92	-5.64	-3.60
5100	南方永元一年持有债券A	-0.11	-1.57	-0.96	0.20	1.36
5101	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5102	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
5103	交银强化回报C类	-0.24	-1.60	-2.37	-1.50	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.50	-2.60	-2.14	-8.17	-3.19
5209	民生加银转债优选A	0.05	1.24	-2.14	-4.91	-3.27
5210	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5211	方正富邦丰利债券C	-0.06	-1.29	-2.15	-2.08	-0.87
5212	易方达裕鑫债A	-0.24	1.54	-2.15	-1.14	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77
5064	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5065	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5066	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5067	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.08	-0.14	-0.66	-1.05	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
朱雀安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
5038	江信添福C	-0.10	-0.46	-0.30	-0.04	0.07
5039	朱雀安鑫回报C	-0.17	-1.59	-2.14	-1.04	0.07
5040	创金合信聚鑫债券A	-0.47	-4.37	-1.81	-0.93	0.06
5041	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	兴华安恒纯债C	1.13	3.34	6.14	-	11.29
4770	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
4771	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
4772	百嘉百顺纯债债券C	1.12	2.02	4.49	-	8.12
4773	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.78	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中信建投景益债券A	1.77	5.11	11.79	-	13.25
1941	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
1942	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
1943	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1944	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	天弘弘择短债C	1.09	2.51	4.58	9.19	16.72
5022	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.90	1.72	4.58	7.48	14.16
5023	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
5024	鹏华创兴增利债券A	1.66	7.08	4.57	-	3.36
5025	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.70	2.12	4.57	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.47	79.48
2918	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.22	1.00	3.49	5.44	11.21
2919	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
2920	东方强化收益债券	3.21	9.27	8.24	5.38	74.23
2921	富国可转债C	10.77	29.49	12.44	5.37	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
朱雀安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
2504	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
2505	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
2506	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
2507	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	9.67%
24国开08	20.00	2059.47	9.61%
22国开03	20.00	2035.84	9.50%
25国开03	20.00	1998.25	9.32%
24龙源电力MTN001	10.00	1025.53	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9180.89	42.84%
企业债	2036.37	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2177	1.2136	1.2198	1.2200	1.2282
累计净值(元)	1.2177	1.2136	1.2198	1.2200	1.2282

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